投研与逻辑

投研与逻辑

专注极致 知行合一 技术面+基本面共振 风控策略+交易策略 投研体系+交易体系 行业分析+个股研究

他的全部讨论

愿意一起投研的,深度思考的,分享交流。聚焦精英,集众才,汇众智,希望喜欢研究的朋友一起研究覆盖。选好行业,好公司,可以价值投机(择时),追求稳健,靠时间取胜。注重基本面研究,注重投研,注重逻辑,资产规模100w以上的,重庆,成都也有办公室(也可以另外再找更好的)。理念认可的前提下...

NND,我是市场坚定的多头。预判:国庆前一定有次指数中阳线反弹。能带动指数反弹的是那些板块和个股?今天能跟指数共振反弹,然后回落的板块和个股都能引起我兴趣!这也可能涉及到市场风格的切换,现在我担心的是今天大涨的能不能持续,成长会不会转换为价值?还是成长和价值一起共振?$天齐锂业(SZ...

综合基本面和三季报预期来看,结合市场表现,值得重点关注的方向:
1.以欧洲能源线为核心的三季报业绩确定性比较高的方向,包括储能(科士达 科华数据 派能科技 德业股份等)、热泵(日出东方,大元泵业 ,万和电气)热管理(盾安环境 银轮股份 飞荣达等)同时还有汽车零部件(轻量化 座椅 一...

很好,等所有看空所谓大V走了,我再来持续跟踪点评传艺!传艺先看能回到40不?$传艺科技(SZ002866)$ $华阳股份(SH600348)$ $维科技术(SH600152)$

简谈传艺科技,华阳股份,维科技术
传艺从市场角度,现在才真正被市场接受。看每天的流动性和成交量就知道,前期真正参与的人少。目前的核心是公司层面和行业进展。你们看前期涨上来,基本都是靠势,包括今天快速拉升到涨停也是靠势,现在的核心是要靠质。靠质的话我倾向于华阳更硬,结合目前...

储能温控行业跟踪点评:
储能温控是在碳酸锂- 电池- 系统- epc这条线之外,一条独立的赛道,且温控主要运用在大储能,即工商业储能领域,而非户储领域。
但近期,大储能市场招标景气: 以山东省为代表的省份出台了“风光大基地+储能”的政策,即要求储能配套风光基地功率比10%,部分项目...

除了储能,这里有周五午盘分享观点$爱旭股份(SH600732)$ $东方日升(SZ300118)$ $东方盛虹(SZ000301)$

不管你们怎么样判断,我是忽略指数了。有友友问今天大盘只是反抽还是反弹开始了呀?我的观点:我从周五都看好一些强势股反弹开始了,要不我给你们说 快速拉升 然后回落买票,主要就是储能和光伏$华阳股份(SH600348)$ $传艺科技(SZ002866)$ $申菱环境(SZ301018)$

说一下指数问题,我根本不怎么关注这个。所以预测指数的或准确什么时候到底的,我都觉得是神棍。只关注主流核心行业和核心个股,市场挣钱效应与亏钱效应,主要区别就是仓位问题和对市场的阅读理解。行情不好的时候有你,行情好的时候没你就是悲催的事情。未来的市场一定是个股与指数没有必然关系(...

【天风电新】华宝新能:关于市场担心的未来业绩确定性判断-0925

公司上市已一周,从上周的市场反馈看,市场对公司的担心主要集中在未来的业绩增长确定性(尤其是认为考虑22H1营收仅13亿,今明年业绩是否能达预期)。
公司层面
我们的核心观点是:【22-23年收入端达40/70亿难度不大,利润端需考虑超募资金49亿元对费用端的支撑】。
1)22年:预计...

【亿晶光电】跟踪笔记
#产能: 目前公司产能5gw电池+5gw组件,今年10月中新投5gw组件。此外公司布局滁州电池、切片、组件新扩各10gw,其中一期电池10gw23年中投产,剩余产能明年底陆续匹配,未来考虑布局硅片产能。
#出货: 今年上半年组件出货1.9gw,全年目标6gw,根据股权激励计划22-...

既然谈到产业周期能孕育牛股,但是产业周期也有时效性(市场表现),以前持续时间会更长。
现在的互联网时代,不像以前,信息传递速度快,市场表现持续性会较以前短,但爆发力强。
因为谈到产业周期,预期差很重要!产业周期为什么会形成趋势,有不断论证验证的结果!
从市场表现的话...

回复@用户7616213165: 一个传艺科技不算什么,多从产业周期考虑,产业周期容易出牛股!我当年挖掘半导体闻泰科技,消费电子蓝思科技,也逐渐失去光环了呀,能吹几年?包括20年开始的新能源板块天齐锂业,融捷股份,江特电机,盛新锂能,甚至多氟多,天际股份等。不过最失败的是亿纬锂能,从消费电...

读研报:逻辑的发现要寻找蛛丝马迹的机会,互为推动论证,需要洞察力

多氟多9.21调研(可以重点看看钠离子)

本次调研流程主要分为两个部分,第一部分为公司董事会秘书彭超带领各位投资者,参观公司数字运营指挥中心及工厂园区情况,并针对公司项目建设现场做介绍。第二部分为总经理李云峰向投资者介绍公司的生产经营情况,并与投资者交流互动。
交流互动环节主要提问内容
1、目前公司六氟磷酸锂产...

我补充一点,很多粉丝不了解我,可能看我每天分享很多,标的很多,懂的人要学会抓重点。但我实战就那么几只票,越简单越好,追求简单极致是我的理念。我手法是理解市场的趋势手法(有周期),反复做,仓位管理和T。比如7月份以来我就只重点做的传艺科技和华阳股份,去看我前面的贴单帖子。包括最近...

【盛德鑫泰】高端锅炉管龙头 显著受益煤电装机提升
壁垒:市场准入门槛及技术储备要求高,公司小口径高压锅炉无缝管产量国内前三,其中高端合金钢市占率40%,可生产全系列小口径无缝钢管,攻关多种超临界锅炉、超超临界锅炉用合金无缝钢管;
产能:目前无缝管产能10万吨左右,钢格板1.5...

预判,尾盘要买票,我觉得周一会反弹!方向就是下午能快速拉红,回落下来的,相对低位的。

广立微交流要点:
1.公司三块业务:EDA软件、WAT测试设备、数据分析软件,分别对应5美金市场空间。其中21年EDA和测试设备收入各占一半。
2.EDA软件包括授权模式和软件技术开发,毛利率均在95%+,优势在于自有test key库。
3.测试设备在先进制程进入量产线,目前主供12寸线,单价5-6...