投研与逻辑

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#事件:又一新产品秘塔AI搜索火出圈,3月总流量环比上升512.6%
又一新产品秘塔AI搜索火出圈,3月总流量环比上升512.6%。秘塔AI搜索是一款基于大模型的新一代智能搜索引擎,旨在提供一个无广告、直接到达所需信息的搜索体验。它通过强大的语义理解能力和全网搜索功能,为用户提供高效、丰富的搜...

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这个月 你们如果为了少亏钱不亏钱
要么空仓 要么轻仓
要参与的话尽量做有流动性的大票(沪深300或中证500)
实在不行就参与ETF
目前的指数是虚假的 特别上证(护盘的结果)
不少个股早就跌出不少空间
如果指数再调整的话 个股会更差和极端
1月份的极端情况谨记(没有流动性...

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长远来看 这个市场最终还是要走大道
做主流做核心做流动性
注重基本面逻辑和市场逻辑 顺势
相对还靠谱稳定点 至少输赢都明明白白
挣大钱都是靠大势来的
信息快传播和泛滥时代 每年很多小资金散户
为了追求快 人云亦云 随波逐流
被各种量化 产业链收割的一无所有 欲哭...

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【西部通信】光模块板块大涨点评,受1.6T产业化预期催化
1、目前影响光模块头部厂商业绩预期和估值的核心因素是1.6T的产业化进程。
2、需求端,光模块厂商预计最早二季度可以收到客户订单指引或产能准备指引,目前仍需等待最终结果。市场结合上游台积电的CoWoS产能准备、下游需求态度等预...

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关于低空经济
3月份也陆续调研和访谈了一些低空经济的公司,汇总的大致观点和我们的判断如下
1、 行业还在早期阶段,但政策催化的紧,可能是典型的题材投资。
2、 无人载物的可能先应用,后续景区观光、救援等细分市场也会加快发展;但城市载人的可能还要时间。
3、 供应链方面,...

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说下思路
市场最主流板块 进攻板块的话 人工智能(主要算力方向) 低空经济(科技层面)
两个板块最近都在持续调整 调整时间和空间都还没到 至少等年报 季报阶段过去(5月初过后再看)
从新颖角度 低空经济比人工智能更新 后面还有很多预期 也有冲击力
从宏大影响面来说(世界级的...

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周期资源股迎来狂欢,价值重估需重视,供参考元素周期表
化学课代表元素周期表熟悉的话,后面轮动元素周期炒作更容易掌握资金炒作思路
3-锂:赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、雅化集团、融捷股份、西藏矿业、盐湖股份、西藏珠峰、西藏城投、藏格控股、江特电机、金圆股份
6-碳:陕西煤...

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重视负极局部涨价,板块盈利底部+q2高景气度确立
近日b已开始给负极头部厂商的超低价订单涨价,预计涨幅10%左右。
#预期差大,市场对负极认知为格局不好+供需过剩,然而3-4月以来头部负极几乎全部满产,二线产能因盈利差也无法承接更多订单,行业从过剩走向紧平衡。
#Byd因之前低价招...

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逆变器企业近况跟踪:欧洲订单环比改善,受益多市场起量并网逆变器改善更明显
#固德威
1、4月排产:总体(并网+户储)6~7万台,环比增长30~40%,并网起来比户储更多;并网主要是中国、巴西、印度市场起量;户储排产单月8000台,此前单月5000台,欧洲订单有改善;
2、库存:预计欧洲库...

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这个月的思路重点只做有实质业绩支撑的
位置相对低的个股(涨价预期 出海逻辑都可以重视)
年报期 又是季报阶段 各种雷总是会有的
其实最近盘面也显性了 高位的基本滞涨 拉不出大空间
特别前期人工智能强势股 相对高位滞涨
能横盘震荡不走A都算强势的了
所以没必要过于的...

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随着3月制造业PMI超预期,大家对经济预期又比较乐观了,但是今天盘面涨的方向,很多还都是之前惯性思维下的“经济恢复的受益方向”,比如白酒代表的消费,新能源和光伏代表的高端制造等。
但实际这次恢复,和之前十几年的经济恢复,结构上已经天差地别。
以往是地产和基建带动经济恢复,自...

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面板领域多家涨停,第四轮周期理论再次强调
Q2量价同环比将高涨,价格稼动率均有望达到近两年新高,独家研究的第四轮周期各指标均在逐步得到验证,再次强调当前面板大周期机遇
#周期高度: 历轮周期PB均翻倍,以今年营收测算,当前PB仍处低位,如TCL按周期起点翻倍计算,现在仍有70%+空间<...

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回复@小散进阶之旅: 固态电池现在两大派系清陶和卫蓝
清陶系
科森科技 (模组配件)参股清陶
翔丰华 (硅碳负极)
利元亨 (干法固态电解质涂布设备)
纳科诺尔 (干法电极辊压设备)
三祥新材 (已送样)当升科技 (固态正极材料)
东方锆业(样品研发)
卫蓝系<...

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寻找英伟达相关增量机会
22年光伏只炒了两个多月,可光伏的新技术HJT钠电池等反复炒了小半年!
重视新技术,目前AI时代最核心就是英伟达相关的新技术。
从春节后的硅光 到铜缆 插芯 GB200机柜 液冷等

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智尚科技逻辑就一句话:产能(出货量预期)翻十倍,单个MT插芯价格翻十倍。
产能翻10倍,是因为去年MT插芯全球并不缺货,今年开始高端缺货了,高端的MT插芯需求增加了3倍。全球范围内,上游模具设备被福可喜玛一个人全部包圆了(国内有设备但是不能做高端的MT插芯),其他家包括住友没有可能扩...

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【CT电新】精达股份基本面更新:受益于扁线渗透率提升、英伟达GB200铜导线供应链
#扁电磁线:扁线渗透率提升带动盈利提高
1)量:2024年扁线销量预计达3-4万吨,同比增长约50%,主要客户,动力—特斯拉(独供)、比亚迪、蔚来、小鹏、联合电子、方正、LG等,光伏—可立克、伊戈尔、海光电...

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低空经济主题会议
1、通信行业:
(1)配套的地面通信基础设施升级,4/5G升级。如中国移动5.5G,当于在传统的基站里面再加增加了一个雷达的这样一个功能,可以对整个整体的这个低空飞行器进行一个跟踪和探索.三大运营商,中信通讯、烽火通信、通宇通信、硕贝德、普天科技。
(2)卫星互...

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新的一月 新的一季度 要努力了
今年市场明显好于去年下半年
不管市场挣钱效应还是增量资金持续性
主线板块也很清晰 算力和低空经济两大核心成长板块
防御板块就是有色资源周期股 主要铜金铝
要说 认知和意识 都到了收益没跟上
春节后做得也没啥激情
耽误的事情也多 精...