庶民价值观

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经营有积余,退出能善后

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牧原股份生意模式深度思考-投资牧原必看

先抛出核心观点:
1,猪肉无差异,因此猪企无定价权,注定只能挣辛苦钱。何以改之?唯有定价权。而猪企要想获得定价权,必须上规模,有高市占率和行业集中度后,规模企业可以通过控制供应,实现定价。这就是猪圈那么多企业自杀式扩产的真正原因。
2,生猪行业最大的风险,在于供给端...

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牧原跟美的集团、三一重工这种龙头对比一下,美的、三一受地产强影响,竟然也能撇开地产走到出海这条逻辑,维持一定的增长。尤其是美的(折旧周期更短),股价的支撑算很强。
牧原的市场在国内就能实现(需求侧比美的、三一还好),只要能稳稳拿住国内市场,也可以稳定盈利。不要太高300亿左右...

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我理解是,猪肉行业需求稳定,但是牧原肉跟其他肉没区别,在需求端没有护城河;那要想稳定盈利,就得控制供给端;一是供给端成本要低;二是供给端规模要大,市占率高,这样能够适时调节,按需调节猪肉供给。这样才能稳定盈利,在下行期不亏本,在景气期多赚钱,这样牧原才有估值基础。明显,牧原还...

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做个本分人就很难亏钱了,问题是我们很多时候都以为自己跟别人不一样,尤其是尝到一点甜头的时候。来股市的人,初心可能没有几个是本分挣合理利润或者股息的,都是抱着财务自由的心态来的[笑哭]

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权重,沪深300和A50走弱,大盘承压。

上市满三年,大A股价年化涨幅前100名(牧原第4,茅台13)

牧原股份,上市超10年,股价年化涨幅37%,在大A的5200家上市公司中排名第4。
这还是在股价腰斩之后。
股价过去涨得多,这不算什么利好,也不能类推出后面会涨。
除了说明这家公司过去10年经营还不错,管理层比较靠谱之外,投资者反而需要更加警惕,涨多了的股票,往往需要深度回调,盘...

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大道讲持有=买入,但是可能他持有的茅台、苹果成本都很低,他的股息率可能很高;而当下买入,股息率可能远远达不到他已持有部分的股息率,所以他并不会真正的买入?他所表达的意思,仅仅是在持有也要审视是否高估,用持有=买入来控制安全垫,但是并不一定会真正买入?

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回复@塔山古墓: 是的,看给不给我们机会$牧原股份(SZ002714)$ 融资已经开始掉头上升了。 查看图片//@塔山古墓:回复@庶民价值观:短期看,股东人数和融资也是一个参考指标。

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市场只有小部分时间是错的,多数时间是对的,近期海控和牧原都因为业绩向好,有一波价值回归,我认为市场是正确的。海控涨幅大,也是对的,因为海控资产负债表已经修复,并且在过去2年已经实实在在给了高分红,牧原还需要继续努力。最近的业绩交流会,牧原管理层也体现了要在降低负债率后,逐步通...

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回复@庶民价值观: 市场只有小部分时间是错的,多数时间是对的,近期海控和牧原都因为业绩向好,有一波价值回归,我认为市场是正确的。海控涨幅大,也是对的,因为海控资产负债表已经修复,并且在过去2年已经实实在在给了高分红,牧原还需要继续努力。最近的业绩交流会,牧原管理层也体现了要在降低...

牧原股份生意模式探讨-与中远海控、泸州老窖、隆基绿能对比

投资往往讲究大道至简,细节的研究有助于我们对公司未来业绩的预测,及时发现市场对公司的错误定价,挖掘到不可多得的投资机会。但生意模式更是我们首先要理解和探讨的。
牧原过往:牧原股份自上市以来,到21年2月份市值高峰,股价上涨近百倍,业绩和市值的复合增长率堪比茅台,帮助很多机构及...

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神农可以,还在定增扩产能。$牧原股份(SZ002714)$

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回复@proudofme: 历史调研信息,翻一下公告,很容易找到。//@proudofme:回复@庶民价值观:请问PSY 成活率这些数据是哪来的?

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可能,新开工面积来评价更精准。竣工是结束的时间点。

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回复@只买消费垄断: 为什么要等5年?//@只买消费垄断:回复@茅定未来:这么高的毛利,看着流口水。过五年我会再杀回来。中国飞鹤这么牛逼的低成本,也赶不上白酒。
白酒,阿娇,广誉远,都是顶级股权,毛利率普遍75%以上。飞鹤65%。属于次好。
$山西汾酒(SH600809)$ $洋河股份(SZ002304)$ $...

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回复@合火做生意: 我把牧原买成了这样[捂脸] 不过也怪自己过山车。//@合火做生意:回复@自由去流浪:腾讯我买了,我也是一路买,买到吐.好在腾讯质地可以,没让我妻离子散.

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哪个呀?

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1、2024 年 4 月份生猪养殖完全成本在 14 元/kg以下的场线出栏量占比已达到 30%左右,部分优秀场线完全成本可达 13 元/公斤以内。
2、2023 年以来,公司的主要经营策略是稳健增长,优化负债结构。未来随着公司产能建设逐步完成,每年资本开支将以当年固定资产的维修改造为主,整体将控制在较低...