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市场只有小部分时间是错的,多数时间是对的,近期海控和牧原都因为业绩向好,有一波价值回归,我认为市场是正确的。海控涨幅大,也是对的,因为海控资产负债表已经修复,并且在过去2年已经实实在在给了高分红,牧原还需要继续努力。最近的业绩交流会,牧原管理层也体现了要在降低负债率后,逐步通过分红回馈股东,思路跟海控是一致的。
但有一点,猪肉是跟嘴巴相关的快销,必选消费,其消费场景主要在国内,个人认为猪肉行业的确定性或许更强;但牧原在猪肉行业的竞争地位暂未成熟,2023年的年度亏损就是表现。总之,牧原与海控还是有一些类似之处的,对比一下,有助于跟清晰地理解彼此!$牧原股份(SZ002714)$ $中远海控(SH601919)$
引用:
2024-06-09 17:53
投资往往讲究大道至简,细节的研究有助于我们对公司未来业绩的预测,及时发现市场对公司的错误定价,挖掘到不可多得的投资机会。但生意模式更是我们首先要理解和探讨的。
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