局外人-苦行僧

局外人-苦行僧

所谓自由,不是随心所欲,而是自我主宰。 不动如山动如雷震 初入股市就遇到股灾,本金亏损60%多,教训惨痛。体会最深刻的几点:1.绝对不用非闲钱来炒股。2.绝对不能没有体系和纪律。3.绝对不能靠臆测和幻想去炒股。4.绝对不能给自己设定目标值,逻辑证伪了当断则断。5.绝对不要做没有把握的交易,对自己的每一分钱负责。6.绝对不能害怕错过每一次机会,股市永远不缺机会,一定要控制好咸猪手。

局外人-苦行僧回复的提问

永磁行业几乎都在扩产能,请问扩产能的速度有多快,意思是建成周期到完全投产的时间?能否跟得上下游的需求?如果跟上了,那么会不会造成行业内卷?

他的全部讨论

“不动如山动如雷震”改名为“局外人-苦行僧”。之前的名字表达的是一种投资的态度,格局太小;而现在这个名字更能表达我的所思所想,并时刻警醒自己。局外人,表达的是一种主导人生的诉求和思考问题的角度;苦行僧描述的是一种探寻生存价值的状态和践行理想信念的执着。戏里戏外,导演只有一个,...

贵金属新材料深度研究系列4——谈谈贵研铂业的现金流

贵研铂业因为自身经营模式和近年大力度扩产的原因,这几年的现金流是很紧张的,这也是它此次推行配股的直接原因。从专栏1中我们可以看到,它未来几年的扩产项目投入是很大的,目前主要是靠银行信贷+自筹资金支撑,其次会有一些政府扶持资金。起初我对贵研的现金流是有顾虑的,但综合行业发展、政策...

先是万华携手地方国资委调研,现在又是国国开行携人日、新华、金融社调研。莫非有大事完发生?蛮好$贵研铂业(SH600459)$

低位的时候,我是不舍得去做T的。就是买入、加仓、拿稳、等待即可。真要考虑卖出,是到不那么便宜的时候再说。$贵研铂业(SH600459)$ $中科三环(SZ000970)$ #雪球星计划# #稀土永磁# #贵金属投资#

我去年说过,宁波韵升的投资业务是把双刃剑,去年没多少人重视这一块,今年的增收不增利,体现出来了。宁波是业内优秀企业代表,但做投资不能自欺欺人,去年投资盈利增厚利润你说好,今年亏损了你跑去把亏损还原到利润上还说好。亏了就是亏掉了,不能这么算的。但整体上,永磁板块这三家我还是非常...

钕铁硼永磁板块持续爆发之中,贵金属新材料板块箭在弦上[火箭]#2022年中投资炼金季# $中科三环(SZ000970)$ $贵研铂业(SH600459)$ $正海磁材(SZ300224)$

贵金属新材料深度研究系列3——谈谈贵研铂业的商业模式、产业布局和行业竞争

贵研核心业务可以分为三块:贵金属新材料、回收、贸易。
一、商业模式
商业模式这块,东兴证券的一幅图画的很清晰,这里开篇借用一下:
(一)新材料
涵盖贵金属前驱体材料和各种催化剂等贵金属新材料。
贵金属前驱体材料主要产品有贵金属盐类、贵金属配合物、贵金属均相催化...

贵金属新材料深度研究系列2——谈谈贵研铂业的毛利率

很多人都关注贵研铂业毛利率低的问题,之前我们就知道主因是两个:原材料成本占比太高+赚取加工费的经营模式决定的。正好招股说明书有很多详细的解释,我们整合加工分享出来,能够说的更透彻一些。
一、毛利率确实很低
如下图:
二、但原因就两个
1.原材料价格。公司营业收入包含...

看完了$贵研铂业(SH600459)$ 招股说明书,结合对公司已有的了解,整理了一些资料出来,但整体篇幅较大、且内容杂乱,因此,决定做个归类、分几篇专栏分享出来。有对公司比较了解的朋友,也可以多提问题和宝贵意见。

贵金属新材料深度研究系列1——投资贵研铂业的核心逻辑

前言:大概2016年的时候开始关注到贵研,印象中那个时候也是因为氢燃料电池催化剂。但这次真正介入,是因为对未来业绩增量的信心。
公司所处行业为贵金属工业材料制造行业,三大核心业务:贵金属新材料制造(最新占比45.33%)、资源循环利用(最新占比13.96%)及贵金属供给服务(最新占比40.71%...

回复@舍我其谁V: 本期待你能提供不同角度的观点,现在看不必了,不对你做任何评价,但我理性客观的回复几点:
1.我只分享,不吹票,不删帖,无论看多看空皆为当下真实观点,所有历史帖子都经得起时间检验。
2.你的研究昨天在评论中自荐后我大概看了一下,老实说对我没有什么参考价值,确实...

回复@舍我其谁V: 不好意思,好在我没有你想的那么low[赞成]至今为止,我对$贵研铂业(SH600459)$ 的研究都在不断挖掘一手资料,你说那些研报只是二手资料,后期有空我会看看,作为辅助验证。//@舍我其谁V:回复@局外人-苦行僧:不出意外,你分析来分析去,还是复制黏贴中信、广发、东兴证券的研报。[...

梳理差不多了,完美。
虽然很累,但是兴奋。
争取月底前分享出来。
我总是喜欢甚至期待听到不同的声音,但随着研究的不断深入,忍不住在想,这个价位+当下的$贵研铂业(SH600459)$ ,谁在卖出甚至看空呢?这绝对是个互道S*的时刻,但愿不是我。希望看到更多唱空贵研的声音,辅助我从更...

满意了,100亿不到的$贵研铂业(SH600459)$ ,忍不住有点兴奋。计划改变一下风格,近期看看有没有时间把核心逻辑先整理分享出来,然后再慢慢谈行业和公司的基本情况。虽然不能自负的说市场是错的,但我相信市场也并不总是对的,而充分利用这种错位的预期差,才是赚取超额利润的来源。我不在乎市场如...

回复@低吸真香: 不是的,我知道很多人看贵研都是看氢催化剂,我不是,只是当个彩蛋吧。具体的,后面有时间梳理好了再发专栏聊聊。其实这个票跟$中科三环(SZ000970)$ 有一些相似的地方,可以先简单讲几点:
1.大平台小公司
2.技术强毛利低
3.扩产多潜力大
4.下游广有爆点
5.国...

我刚刚调整了雪球组合 $主打组合(ZH1280577)$

回复@GenHero: 勿念,前途漫漫,愿我们、三环,一切都好。估值确实还谈不上多高,不必因为我的离开而遗憾。这两天收到一些朋友的评论,都很感动,也有些意外,这也许是分享带来的最大收获,在此一并感谢。人生短暂,有些东西,是无法衡量的。$中科三环(SZ000970)$//@GenHero:回复@局外人-苦行僧:可...

回复@局外人-苦行僧: 谢谢几位朋友的打赏,大家不用再打赏了,如果我的分析能够带来一些微不足道的参考,就很欣慰了。34篇稀土永磁专栏的分享,我自己也收获很多,整理了思路,也认识了一些朋友,后续会继续在雪球分享研究和交易,不从业、不收费、不忽悠,继续享受这份单纯的快乐[干杯]$中科三环(...

回复@局外人-苦行僧: $中科三环(SZ000970)$ 7月是你最美的时光,感谢你没有负我,但请原谅我的突然离开。你依然很好,目前也不算贵,还是年芳十八的容颜。
我离开,是因为如今所有人都看到了你的好,我并不适应这样热闹的场景;正如我当初来,倾尽全力去拥抱那个被太多人嫌弃唾骂的你,因为我...

我刚刚调整了雪球组合 $主打组合(ZH1280577)$。实盘同步