局外人-苦行僧

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“不动如山动如雷震”改名为“局外人-苦行僧”。之前的名字表达的是一种投资的态度，格局太小；而现在这个名字更能表达我的所思所想，并时刻警醒自己。局外人，表达的是一种主导人生的诉求和思考问题的角度；苦行僧描述的是一种探寻生存价值的状态和践行理想信念的执着。戏里戏外，导演只有一个，...

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昨晚没抽出空来，今早草草扫了一眼，赶在开盘前简单讲几点，方便大家自主决策：
1.Q4是不及格的。
2.营收下降的主因在销售端，搞那么多产品的结存库存销售和营收自然是上不去的。但这到底是销售端的问题还是原材料上涨趋势下公司有意为之？我不喜欢阴谋论所以倾向于前者，这个问题后面有必...

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Q4归母同比-18%符合预测第二条，全年归母4.68亿、同比+15%符合预测第三条。 营收未超500亿预期之内，Q4营收、扣非同降预期之外。 具体晚上有空再看。今天赌的不咋滴，认命。 $贵研铂业(SH600459)$

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晚上见分晓，小赌怡情一把。应该没有不及预期的可能，大概率是预测值附近或略超预期。另外，之前说过，营收方面全年超500亿即超预期。$贵研铂业(SH600459)$

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投资确实是逆人性的。
买东西随大流，大概率不会错，比如买品牌、看销量；买股票随大流，大概率要被揍，比如2015年买小票、2017年追核心资产。
在资本市场，随大流往往不是一个好习惯。因为随大流就意味着吃剩饭，剩饭是很难吃饱的，而且往往还没吃完就被一巴掌全抡出来了。
因此，独...

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回复@张牧云: 除了真正的垃圾，大多数被错杀的，大概率3天以内，也就是本周。//@张牧云:回复@局外人-苦行僧:您觉得这种泥沙俱下的走势大概啥时候变盘呢？

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新国九条一出，小票又要完蛋了？扯淡！相同的鬼故事翻来覆去的炒作，资本市场也不嫌累。跟大小有关系吗？质地垃圾大票也得跪，本质上就不是大小的问题。

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通常情况下，大热必死，尤其周末上了雪球热板的，比如前久以$水晶光电(SZ002273)$ 为首的各种周末小作文。但感觉上，这一轮以金铜为主的资源行情是大热不死，从全年角度看会有相当的持续性，因为其有内在逻辑性，不单单是小作文和概念炒作。当然，短期内可能会有风险。$紫金矿业(SH601899)$ $云南...

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回复@局外人-苦行僧: $拓邦股份(SZ002139)$ 你要不要学习一下？//@局外人-苦行僧:点赞！钱虽不多，态度可嘉。希望A股能有更多企业形成回购注销的风气，不要再玩那些回购激励或者边回购边增发的把戏了。$微芯生物(SH688321)$

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点赞！钱虽不多，态度可嘉。希望A股能有更多企业形成回购注销的风气，不要再玩那些回购激励或者边回购边增发的把戏了。$微芯生物(SH688321)$

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回复@反抗的韭菜: 贵研铂业近期不会再谈论了，本身已经谈的很多了，等有必要或者想谈了再说吧//@反抗的韭菜:回复@局外人-苦行僧:局大，贵研盈利了，什么时候再发弘文分析下？看了那么多大V,个人觉得你的投资体系是最符合小散的，没有之一

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下跌的时候需要冷静和耐心，上涨的时候更需要冷静和耐心。
很多人，可以忍受被套三年，但不能忍受解套三分钟。
究其原因，主要是错误的成本观念在作祟。同理，做T降成本的意义在哪里？
究其根本原因，整个投资理念和体系的原点就是错误的。同理，看历史股价或业绩决策交易的依据在哪里

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回复@韭菜种植园: 其实，我有感觉很多老朋友都默默离开$贵研铂业(SH600459)$ 了，大多数人是坐不住冷板凳的。只是不知道大家在怒其不涨而离开之后，是更好了还是更差了，衷心希望是更好了。不必后悔，追随内心永远都是对的//@韭菜种植园:回复@局外人-苦行僧:后悔去年没一直在贵研呆着

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顺周期这个涨法，应该是很多资金开始押注复苏了？那如果复苏，投资的行业顺序是？

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回复@一身素衣: 哦豁！这种对$拓邦股份(SZ002139)$ 客观的点评都算兜售，那个股没法再谈论了，包括任何人、任何个股、任何平台。另外纠正下，从我看好以来$贵研铂业(SH600459)$ 截至目前是盈利的，腰斩从何而来？//@一身素衣:回复@局外人-苦行僧:有兜售股票嫌疑！目前月线、周线都在下跌趋势，不要...

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最近一直在思考$广联达(SZ002410)$ 的投资时机问题。公司是一家好公司，价格已经跌的很低，一些机构也在开始推了。
但从全产业链看有一个问题：目前看下游的整合出清已经势在必行。那么，在下游企业广泛需要瘦身或面临生死的情况下，能够给与数字化多少新订单的增长？随着行业可能即将到来的大...

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这货也成冷门了。。。符合我的风格。业绩与预告一致，没啥好说的。四个重点：
1.毛利率提升。降本和创新带来高毛利产品双重推动。具备可持续性。
2.现金流暴走。回款加速和支出控制双重推动，属于账期错配。不具备可持续性。
3.出海初步成功。越南和印度盈利优秀，墨西哥等模式复制问...

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对于投机者来说，股市里的盈亏只是数字，追涨杀跌是常态；对于投资者来说，每一次交易都是真刀真枪的实战，谨小慎微是必然。
亏损对于二者来说应该都是相同的感受，但对盈利的态度却不尽相同。在投机者眼里，只有最终转出股市的盈利才是真正赚到的钱；但在投资者眼里，每一次赚到的都是我自己...

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又要变更？上次变更的时候，我在场。$长电科技(SH600584)$

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$赛意信息(SZ300687)$ 这个协议蛮有意思的，以前没怎么见过。简单的说：就是我收购你，但是你要拿收购资金的一半来购买我的股票，而且12个月以内不得交易。核心利益绑定，可惜质押时间短了点，要是3-5年感觉是个不错的做法。

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回复@隔壁张三和尚: 有时候我也很困惑，坚持单纯的分享研究和观点，完全不必、也从来没有割过一根韭菜，甚至操闲心的每次买卖都第一时间公布，还是难免被一些人误解为我最反感的吹票，所以越来越不喜欢谈论$贵研铂业(SH600459)$ 了。不过我也该反思，过多的发布看好的观点可能确实容易引起误解，以...