捷克小船长

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主要是广告业务利润率很不一样

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$微软(MSFT)$ 据彭博社报道，微软正在退出OpenAI董事会。
前几日$苹果(AAPL)$ 被确认将有一个董事会观察员的席位。

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我刚刚关注了股票$芝加哥期权交易所(CBOE)$，当前价 $168.71。

异常优秀的财报，为何投资者没有报以异常的热情？

$拼多多(PDD)$ 22日盘前财报，营收同比+131%，是21年以来的最高增速，高于市场一致预期13%，毛利率62%，比市场预期的高了5%，净利润增速+200%，比市场一致预期要高出97%。
但是当日股价高开低走，保持在150以下，期权更是IV Crush，当周到期的Call和PUT几乎都折损。
无独有偶，美股的支柱$...

质疑拼多多，理解拼多多，成为拼多多

$拼多多(PDD)$ 刚刚公布的24年Q1的业绩再次炸裂，营收同比+131%，是21年以来的最高值，比市场一致预期要高出13%，毛利62%比市场预期的高了5%，净利润+200%，比市场一致预期要高出近一倍！
这个体量，这个增速，也就AI龙头$英伟达(NVDA)$ 能暂且一比，可谓美股之光英伟达，中概之光拼多多。

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#业绩炸裂！拼多多营收利润双双超预期#
$拼多多(PDD)$ 为何能超预期那么多呢？净利润甚至比市场一致预期高出一倍！
一句话概括就是，市场还是低估了商家内卷程度和拼多多从商家内卷中分到大额蛋糕的能力🤣

AI对谷歌真是双刃剑

前几日媒体刚报道$微软(MSFT)$ 准备推出拥有约5000亿个参数的MAI-1新自研AI模型，近日又爆出OpenAI正为ChatGPT开发搜索功能。
这些都有可能对$谷歌C(GOOG)$ 搜索带来竞争。
其实AI搜索是绕不过去的，不仅是谷歌自己已经开始进一步投入，$英伟达(NVDA)$ 入股的AI搜索初创公司Perplexity等竞...

深度价内异动大单，有点意思

4月26日异动订单，但看几个交易量特别大的，可能还看不出什么端倪，因为大科技公司正好在当周发财报，包括$微软(MSFT)$ 且又是轮到周五，因此有的投资者会进行调仓、展期，有的也会平仓。
如果更多关注一些价内（尤其是深度价内）的未平仓订单的异动，也需能找到一些大单的动作。
$特斯拉(...

物极必反，特斯拉财报后大涨有持续性吗？

为何盘后有出现13%急升？
小心蹲点的多头，看到财报落地，且管理层积极运营后，放心涌入；
空头紧急获利回补止损（Sell the Fact）；
近期特斯拉股价可谓把悲观情绪放大至极致，主要有以下几个点
新能源车碰上需求不足的周期（销量下降）；
Cybertruck的产能瓶颈（预期2025年...

六大科技资金流出，是押注小盘股的时刻吗？

七巨头回调，但是美股开始有所分化。除了英伟达作为刚需，其他几家都面临着支出、利润与考验，而今年以来的表现，除了特斯拉一路向下，其他几家均冲高回落。
在4月23日的异动期权中，出现了小盘股$罗素2000指数ETF-iShares(IWM)$ 和新兴市场ETF EEM的身影。
小盘股IWM的是价外8%的下个月到...

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我刚刚关注了股票$DSTNY TCH100 ORD(DXYZ)$，当前价 $99.79。

梅西百货被提升报价后意味着什么？

$梅西百货(M)$ 的私有化报价果不其然被提高了，这件事也是意料之中。投资者财团Arkhouse Management和Brigade Capital在更进一步跟管理层接触、获得公司更多财务信息的情况下，把之前21美元/股的报价提升至了24美元/股。
Macy’s的管理层还是尽职的
我觉得至少他们是有动力且有心为更多st...

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#怎么熬过这轮熊市？# #反攻号角吹响，三大指数全线走强# $上证指数(SH000001)$ $沪深300(CSI000300)$

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12月FOMC会议最大的意外，是“嘴硬王”鲍威尔的转向。他12月出还在跟人讨论“谨慎”，中旬开会就跟市场一样鸽派地乐观了。
市场还不乐开了花？$道琼斯指数(.DJI)$ 当即新高给你看，$苹果(AAPL)$ 也好事多磨历史新高。
不过我觉得全网应该感谢一位特别的美联储官员（确切地说是两位）：

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$阿拉斯加航空(ALK)$ 同意收购$夏威夷控股(HA)$，HA的股价只有4美元多一些，因为HA今年以来腰斩。而收购的价格为18美元，所以周一开盘直接跳涨到14美元左右。收盘在14.25美元，溢价为26%。
这个溢价对于刚刚出tender offer的公司来说并不高，因为之前 $Spirit Airlines(SAVE)$ 和JBLU的case还...

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$Roku流媒体(ROKU)$ 昨天再涨7.2％，领涨二线成长，一方面是因为财报后被调升评级，不少分析师都上修了预期；另一方面也因为广告行业的走势改善。
Q3财报之前收盘价为59.7美元，目前102.98美元，涨幅已经有72%。
从业务层面来看，我觉得最大的利好其实是$奈飞(NFLX)$ 等流媒体商的“打击...

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回复@爱生活的火车: 很难完全追踪，尤其港股的摩擦成本更大。因此不排除主动基金会提前调整portfolio权重。//@爱生活的火车:回复@捷克君:请教一下，那要解决股价上涨和占比上限的矛盾，只有指数基金卖出的方法咯？

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$小米集团-W(01810)$ 昨天发布的Q3财报是近几年来最优秀的一份，可是财报好为何会大跌呢？
Q3亮点在于利润率的提升。雷军虽然以前立过手机净利润5%的flag，但他没说整体利润率要这么低，因此服务收入，比如游戏广告的提升份额就能很好实现。当然更重要的是小米手机现在也是“高低两端一起抓”...

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$腾讯控股(00700)$ 之前给Sea做估值，是按照23Q1和Q2的业绩，以及市场整体对23年和24年的预期。
但是事情总是会变化。即便李小东可能也没有预料到短短一两个季度的市场变化会那么大，东南亚电商宝座突然就不太稳当了。虽不至于四面楚歌吧，但是激烈的竞争就是可以让公司整体的利润率非常不稳定...

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$特斯拉(TSLA)$ 9日大跌5%+。虽然这个跌幅对特斯拉来说称不上大。主要两个诱因：
1、汇丰分析师降了评级到“卖出”，目标价146（vs现在205），我觉得市场不太会买账的，汇丰对特斯拉没啥影响力。
2、拜登支持美国汽车工人联合会（UAW）盯上TSLA 和$丰田汽车(TM)$ 。其实这件事前几天就已经...