努力豹变的seal

2024上半年美股账户复盘

【仅作个人思考分享和交流使用，不包含任何个股推荐和具体操作。】
初步看H1的结果是比较好的，但是复盘下来有很多运气的成分，几个核心大票仓位再回过头去看：
首先发现自己一开始做的基本面分析有很多不足的地方，但是本着大方向是“模糊的正确”的前提，还是上了仓位，后续踩对了市场认...

2022总结与复盘

2022作为自己入行以来第一个完整的交易年度，显然还处于学习和摸索的过程。
上半年和下半年的风格截然不同，基本是期间学习新知识后尝试的结果：
1、上半年：满仓，单吊1只$宇晶股份(SZ002943)$ ，并且大幅回撤全靠硬抗，中间有一阵子已经浮亏到躺平不看账户了。。。回血之后，看到有几天...

讨论

最近反而特别担心消费股：
1、以前是普遍悲观预期，大环境不好的情况下业绩+15%就是优等生；现在预期普遍向好，要是明年财报出来一看，22年Q4或者23年Q1还是+15%的业绩，那估计就会大失所望。。。。所以现在业绩真空期的时候做做趋势就算了，怕倒V回来明年Q1还是提前跑吧
2、总觉...

讨论

$宝丰能源(SH600989)$ 好家伙，忘记了11月马上要天量解禁的事儿。。。

讨论

$宝钛股份(SH600456)$ 2点10分应该是有人fat finger下错单了吧。。。还是和对倒的对手方有时差没cross掉。。。

讨论

$依依股份(SZ001206)$ 看这反应，单三季度的业绩应该是不及市场的预期的。我猜测Q2净利润断层以后，大概率大家会线性外推，Q3增速回落自然是不及预期的。
不过今天早上的交流董秘也说了，Q3增长没有Q2快主要是因为去年海运问题集中在Q2，所以有相当部分的货品推迟到了Q3发货，导致两个季度的基...

讨论

“营收在五方主体中的分配”

讨论

转发

讨论

灵魂指标是ROIC-WACC。ROIC是投入的本钱获得了多少回报，WACC是投入的本钱花了多少成本，ROIC-WACC衡量企业到底增加了多少价值，指标的核心就是通过比较公司资本投入与回报来衡量公司的经营是否真正创造价值。
“ROIC（Return on Invested Capital），资本回报率，衡量股东和债权人投入的本钱...

讨论

（B）折旧与摊销：现金流量表补充资料 - 固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销 等项目
（C）资本支出：现金流量表 - 投资活动产生的现金流量 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
作者：阿鑫No1
链接：网页链接
来源：雪...

讨论

//@扶苏1989:"市场这样的跌法跟基本面没有关系，不可持续的事情就不会持续，随着时间的推移，当前压制市场的不确定性因素会减少或化解；与此同时，由于近期市场的大幅下挫，当前股市投资价值的确定性却在罕见大幅地上升。 我们测算，港股的风险溢价已经超过08年金融危机最底部时的水平，当时市...

讨论

转发

讨论

mark！系统性地学习！

讨论

毛销差

对【必选消费vs可选消费】的思考

最近本来是在思考一个问题，为啥必选消费的股价和业绩弹性都高于可选消费？（可能比较基础，毕竟我是小白）
因为我以前理解中，必选消费是刚需为主，受经济环境影响小，宏观和外部变化对必选的影响较小，理论上应该没啥弹性。。。
今年H2食品饮料公司纷纷提价，我后来对必选消费品的业绩弹...

讨论

明年的确是必选优于可选，大众优于高端的逻辑

讨论

昨天策略会大消费分论坛，9个消费首席分析师2个是女生（分别负责美妆和酒店两个子板块），更别说其他的行业，电新、机械制造、军工能源……估计更加是清一色男性分析师。
今天参加小范围交流，10个机构买方分析师2个是女生顶多了……姐妹们要加油啊

家电板块的一点感悟

之前看家电都很自下而上，比如觉得洗碗机这个新品类好，就会关注老板电器。上周去交流了下，突然有了一些感悟，也似乎明白了为什么老板电器的估值一直上不去。
自下而上的投研方法往往会忽略细分行业间的比较。在可用资金有限的情况下，投资者会对想要投资的板块内的不同赛道进行投票和排序。<...