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讨论

2016年上半年南懋业股票价值基金业绩：绝对收益1.44%，同期恒生指数下跌4.97%；
基金组合其他股票头寸（除了我们在雪球已经发表的文章所覆盖的买入股票外）：
（1） 汇丰控股（SEHK：0005）——我们认为除非运营环境显著恶化，否则汇丰控股能够维持过往分红派息能力。我们认为由于英国脱欧...

买入：嘉里物流

买入：嘉里物流
公司概况
嘉里物流（SEHK：636）是总部位于香港的第三方物流和货运代理公司，业务主要聚焦于大中华市场。公司运营范围覆盖40个国家，雇员超过2万人，管理（拥有）4500万平方英尺的物流设施；
公司创建于1981年，从一个单一的仓储设施起步，现在已经是嘉里建设（SEHK：683...

买入：国药控股

概况
国药控股（SEHK：1099）是中国医药和健康产品最大的分销商。公司的分销网络覆盖中国31个省，180个城市，而且拥有北京、上海、天津、广州、沈阳、长沙、太原、武汉、南宁、扬州和石家庄等11个区域分销中心。国药控股为其客户提供分销、物流和其他增值服务，这些客户包括国内外的医药产品制...

英国退欧影响及我们对全球市场看法

在英国退欧公投之前，大多数金融机构预计留欧派将会获胜。但我们为了保险起见，仍在组合中买入了黄金来对冲可能发生的黑天鹅事件（英国脱欧成功），公投后退欧派成功，51.9%的投票人支持退欧，受此冲击，全球股票市场大幅跳水，避险资产黄金大涨至1350美元/盎司，我们持有黄金的组合有效地对冲了系...

买入：德永佳集团

德永佳集团是一家总部位于香港的纺织服装企业。公司创立于1975年，生产针织面料和纱线，在Baleno, S&K, and I.P. Zone等品牌下制造和销售休闲服装及相关配件。
德永佳集团业务主要由以下几块组成：
1、 纺织业务（2015年约47亿港币营收）。公司的制造工厂位于中国东莞。纺织业务面临的...

买入：香港中旅

香港中旅（CTSHK）（SEHK：308）创建于1928年，是香港最大的旅行公司，拥有40个分支机构。香港中旅业务主要分为四块：
·旅游景点运营（（18.5亿港币收入，对于1.95亿港币利润）。运营在深圳的主题公园（拥有深圳世界之窗和锦绣中华51%的股权），中国其他地区的自然和观光景点（包括分别拥有51...

金融科技：颠覆性技术还是仅仅昙花一现？

在过去六个月，全球金融科技发展迅速。2015年11月份的一次演讲中，巴克莱前老板Antony Jenkins指出全球银行业讲话经历一次恐慌的“Uber”时刻：由于颠覆性的金融科技，在某些特定领域大银行将会因此面临50%的人员裁减以及高达60%的利润下滑。Antony Jenkins提及了Lending Club (NYSE:LC), Funding ...

白云山：17.48港币买入

广州白云山制药控股（简称白云山）是中国最大的传统中医制造和药品分销商之一。目前的上市公司是由广州制药有限公司（重命名为白云山）和深圳上市的广州白云山药业股份有限公司在2012年合并而成的。2015年，白云山营收和EBITDA分别为191.2亿元和14.4亿元（对应7.5%的利润率），对应的2014年这两个...

中国海洋石油：8.26港币买入

中国海洋石油有限公司（CNOOC Ltd，NYSE：CEO，SEHK：883）是中国主要的石油公司之一，主要聚焦于海上石油和天然气的勘探和生产。与中国石油天然气集团公司（中国石油（NYSE：PTR，SSE：601857，SHEK：857）母公司）和中国石油化工集团（中国石化（NYSE：SNP，SSE：600028，SHEK：386）母公司）一...

讨论

投资理念：我们的投资范围，涵盖了二级市场股票和其他证券品种、私募基金和风险投资等，在这些领域积累了接近20年的丰富投资经验。 我们一般持股不超过18个月，在股票在低估之时买入，然后在价值回归后卖出。除非我们能够深入和上市公司管理层沟通、了解其上下游产业链情况，否则不会做出长期买入...

中国外运：3.05港币买入

中国外运有限公司是中国一家国有控股的货运代理（也被称为无船公共承运人，简称NVOCC）和物流公司。
中央政府控股的中外运长航集团持有公司53.44%股份。中外运长航集团同时也中外运航运（SEHK：368）的股东，中外运航运是一家干散货和和集装箱船舶所有和运营企业。中外运长航集团目前正在与招...

中国移动：84.5港币买入

中国移动是中国最大的移动运营商，拥有8.26亿用户（2014年：8.06亿用户），其中58.3%是3G/4G用户。相比而言，其他两个移动运营商中国联通和中国电信分别拥有2.87亿和1.97亿用户，其中72.3%和51.4%分别是3G/4G用户。中国移动利用先发优势建立起中国最大的移动覆盖网络，目前仍然具有绝对优势。中国...

讨论

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