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苍狼转债
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2024年1月-6月12日，可转债投资收益2.62%。和自己的预期差距较大。希望可以尽快找到适合自己的可转债投资方式，将收益率提升到15%以上。
本人将从业务成长性、正股估值、偿债能力、转债溢价率、转债到期收益率、转债规模、下修可能性、转债波动性等八方面对可转债进行评级分析。
【业务成长性】重点分析公司的业务成长性。可以划分为：（1）业务成长型企业，处于朝阳行业，业务保持较快增长；（2）业务成熟型企业，处于成熟行业，...
【业务成长性】正股东宝生物，主要从事明胶和胶原蛋白的生产。其中明胶产品占比63%，胶囊占32%，胶原蛋白4.7%。公司有植物肉概念。近两年营收保持在9亿规模，净利润在1亿左右，现金流和公司营收基本相同。近期因为合成生物和植物肉概念，股价有短时脉冲。基本业务稳定的基础上，植物肉业务将有可能...
【正股基本面】正股润禾材料，主营业务为有机硅应用材料的研发、生产、销售、应用服务。有机硅行业目前很难判断行业前景。公司近两年营收保持在11亿左右，净利润在0.8-0.9亿左右徘徊。公司市值32亿元，PE36倍，估值较为高估。
【偿债能力】公司资产负债率40%左右，其中有息负债约为2.92亿左右...
【正股基本面】正股光力科技，公司产品主要分为两类：电力生产领域、煤矿安全生产领域的安全监测设备，半导体封测设备（划片机相关业务）。其中，2023年半导体封测设备实现营业收入3.5亿，同比增长7.97%。安全生产及节能监控等业务板块实现营业收入3.11亿元，同比增长7.06%。公司原本是一家煤炭领...
【正股基本面】正股山东赫达，公司主要产品为非离子型纤维素醚产品的研发、生产和销售。主要是面向建材市场、植物胶囊和医用市场。行业成长性一般，建材市场长期低迷，植物胶囊和医用市场可能会有一定的增长。公司近两年营收保持在15亿左右，净利润在2-3亿左右徘徊。公司市值49亿元，PE20多倍，估...
【正股基本面】正股正海磁材，公司主要产品为钕铁硼永磁材料及组件（2023年营收占比98.23%）、新能源汽车电机驱动系统（2023年营收占比1.77%）。主要面向汽车市场，特别是新能源车市场。行业处于稳健增长阶段，2018-2023高性能稀土永磁材料年复合增长大约为16.6%。公司业绩受稀土价格影响较大，例...
【正股基本面】正股阳谷华泰，公司是中国橡胶助剂行业骨干企业，主要产品为广泛应用于橡胶、轮胎、胶管、胶带等行业的防焦剂、促进剂、加工助剂、预分散体化学品等种类齐全的橡胶助剂产品。公司属于周期性行业，近两年营收保持在35亿左右，净利润在3-5亿左右，公司市值33，PE11倍，估值略有低估。...
【正股基本面】正股力合微，主营为物联网通信技术及专用芯片设计开发。公司的核心产品为电力线载波通信芯片及相关模块产品。是与电网，电力高度相关的企业，是真正做电力细分领域芯片设计的企业，电力+半导体双料公司。公司总体增长稳健，2016-2022年，公司营收和净利润CAGR分别为28.4%和44.1%。公...
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【业务成长性】正股上海沿浦，主营汽车座椅零部件的供应商，主要供货塞力斯、比亚迪。公司汽车座椅骨架在国内市场的较高地位、且正处于新成长阶段的起点（确定性来源于问界系列的热销），后续有望从汽车座椅骨架业务逐步延伸至整椅业务。公司近三年来营业收入保持30%以上的增长，净利润前期在0.8亿...
【正股基本面】中宠股份，主营宠物食品，从产品结构看，宠物零食占63%，宠物罐头17%，宠物主粮15%。从市场区域看，70%属于面向海外市场，30%属于面向国内市场的自主品牌业务。行业属于朝阳增长行业，特别是面向国内市场的业务部分。公司市值69亿元，可转债规模7.69亿元占市值的11%。PE25倍，且业绩...
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