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大金融
保险：中国平安
新能源产业链
一、锂电池各类细分
1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。
2.正极材料：
a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。
b.磷酸铁锂正极：德方纳米。
c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。
3.隔膜：恩捷股份。
6.导电剂：天奈科技。
12.结构件：科达利。
二、电机电控各类细分
1.卧龙电驱：国内电机电控第三方龙头，北汽新能源在售的EC系列安装的是公司的驱动电机。
2.均胜电子：全球领先的跨国汽车电子企业，其智能驾驶控制系统、新能源汽车动力管理系统服务于全球各大整车厂商和国内一线整车厂商。
3.汇川技术：工业自动化控制龙头之一，同时公司也围绕新能源汽车的电机提供控制器。
4.大洋电机：中国微特电机行业龙头之一，也是国内最大的新能源车用电机供应商之一。
5.越博动力：新能源汽车动力总成系统及控制器优质供应商。
6.蓝海华腾：中低压变频器、电动汽车电机控制器和伺服驱动器等优质供应商。
7.方正电机：微电机及控制器、节能与新能源汽车驱动总成，汽车控制系统的领军企业。
8.中科三环：世界第二、国内最大的钕铁硼永磁材料供应商，公司已进入特斯拉产业链。
9.正海磁材：主营高性能钕铁硼永磁材料、新能源汽车电机驱动系统。
10.宏发股份：全球继电器龙头之一，率先研发微型新能源汽车及低速电动车用低压继电器。
三、整车企业
1.比亚迪：专利数9400多件。
2.长安汽车：专利数8500多件。
3.长城汽车：专利数1000多件。
化工
1、万华化学：主营产品为MDI、TDI。全球龙头，国内绝对龙头。
2、恒力石化：主营传统炼化。国内民营龙头。
3、荣盛石化：主营产品聚酯纤维。国内龙头。
4、浙江龙盛：主营产品为分散染料、活性染料。全球龙头。
5、龙蟒佰利：主营产品为钛白粉。国内龙头，全球第四。
6、巨化股份：主营产品为第三代氟制冷剂。国内龙头，细分全球龙头。
7、安迪苏：主营产品为蛋氨酸，为动物营养添加剂。国内龙头，全球龙二。
8、扬农化工：主营产品为农药菊酯。国内龙头。
9、新洋丰：主营产品为农资必需消费品复合肥。国内龙头。
10、金禾实业：主营甜味剂(安赛蜜、三氯蔗糖)，为食品添加剂。单寡头垄断，全球龙头。
11、红太阳：主营产品为农药吡啶碱。全球龙头。
12、兴发集团：主营产品为草甘膦、磷矿石。国内龙头。
13、利尔化学：主营产品为草铵膦。国内龙头。
14、恩捷股份：主营产品为锂电池湿法隔膜。全球龙头。
15、国瓷材料：主营产品为电子陶瓷MLCC配方粉。国内龙头，全球龙四。
16、青松股份：主营产品为合成樟脑。全球龙头。
17、玲珑轮胎：主营产品为轮胎。国内细分龙头。
18、黑猫股份：主营产品为炭黑。国内龙头，全球龙三。
19、卫星石化：主营产品为丙烯酸。国内龙头，全球龙四。
20、宝丰能源：主营煤化工、煤基新材料和化学品。国内龙头。
21、华鲁恒升：主营煤化工、DMF。国内龙头。
22、中泰化学：主营产品为氯碱粘胶。国内龙头。
23、恒逸石化：主营涤纶和锦纶一体化。国内龙头。
24、桐昆股份：主营产品为涤纶长丝。国内龙头。
25、泰和新材：主营产品为芳纶。国内龙头。
26、华峰化学：主营产品为氨纶。国内龙头。
27、三棵树：主营产品为涂料。国内龙头。
28、阳谷华泰：主营产品为防焦剂CTP橡胶助剂。国内龙头。
29、当升科技：主营产品为高镍三元正极材料、锂电池材料。国内龙头。
30、新宙邦：主营产品为锂电池材料。国内细分龙头。
31、中伟股份：主营产品为锂电池正极材料前驱体。国内龙头。
32、卓越新能：主营产品为生物柴油。国内细分龙头。
33、鼎龙股份：主营产品为彩色聚合碳粉。国内唯一。
34、道明光学：主营产品微棱镜型反光膜、功能性薄膜。国内龙头，全球龙四。
35、万润股份：主营产品为OLED。国内龙头，全球龙二。
36、光威复材：主营产品碳纤维。国内龙头。
37、多氟多：主营产品六氟磷酸锂。全球龙头。
38、深圳新星：主营产品为铝晶粒细化剂，为冶金添加剂。全球龙头。
39、亚邦股份：主营产品为蒽醌结构分散染料和还原染料。全球龙头。
40、强力新材：主营产品为光刻胶用光引发剂，为电子化学品。全球龙头
范科技
一、全球第一
1、 立讯精密，AirPods全球组件供应商龙头
2、 海康威视，连续8年全球视频监控设备第一
3、 京东方A，面板全球第一
5、 闻泰科技，全球最大手机代工企业
6、 歌尔股份，电声器件世界第一
7、 亿联网络，SIP出货量全球第一
8、 欣旺达，智能手机电池世界第一
二、国内第一
1、 中兴通讯，通信设备国内第一
3、 用友网络，公有云SAAS国内第一
4、 科大讯飞，翻译机国内老大
5、 三六零，杀毒第一
6、 深信服，虚拟专用网络连续11年国内第一
7、 中科曙光，超算国内第一
8、 广联达，建筑信息化第一
9、 大族激光，激光切割第一
10、北方华创，IC设备第一
11、视源股份，交互智能平板第一
12、亿纬锂能，锂亚硫酰氯电池第一、控股电子烟龙头
14、深南电路，PCB华为供应商第一
15、宝信软件，钢铁制造信息化第一品牌
16、璞泰来，人造石墨负极材料第一
17、广电运通，11年银行设备第一
18、网宿科技，CDN国内第一
19、新大陆，POS机国内第一
20、星网锐捷，16年瘦客户机第一
21、石基信息，酒店信息化管理系统第一
22、华宇软件，11年检察院法院信息化第一
23、四维图新，汽车导航第一
24、海能达，专网通信终端第一
25、深天马A，车辆屏幕显示第一
26、光迅科技，光通信器件第一
27、沪电股份，多层印制电路板第一
28、启明星辰，堡垒机第一
三、细分龙头
2、 宁德时代，锂电池龙头
3、 浪潮信息，服务器龙头
4、 韦尔股份，电源管理IC龙头
5、 鹏鼎控股，消费电子PCB龙头
6、 领益智造，电子元器件龙头
7、 金山办公，办公软件龙头
8、 蓝思科技，手机屏幕龙头
9、 兆易创新，存储器龙头
10、生益科技，覆铜板龙头
11、光环新网，IDC龙头
12、中国软件，国产操作系统龙头
13、环旭电子，消费电子电池龙头
14、长电科技，半导体设备龙头
15、中际旭创，光模块龙头
16、斯达半导，国内IGBT龙头
19、江丰电子，靶材行业龙头
20、大华股份，安防视频监控龙头
21、捷捷微电，汽车分立器龙头
22、金卡智能，智能燃气表龙头
23、苏州固锝，二极管龙头
24、石英股份，石英耗材龙头
26、晶方科技，TSV封装龙头
28、睿创微纳，红外探测器龙头
32、 景嘉微，国内GPU领军企业
33、 精测电子，面板显示检测龙头
34、 鼎龙股份，打印复印耗材产业链龙头
35、 飞凯材料，电子化学品及液晶材料双龙头
1.钴：华友钴业、寒锐钴业、格林美、洛阳钼业、盛屯矿业、道氏技术。
2.锂：赣锋锂业、天齐锂业，盛新锂能、雅化集团、ST融捷、永兴材料。
4.稀土：盛和资源、北方稀土、广晟有色、五矿稀土、厦门钨业、中钨高新。
5.永磁材料：正海磁材、中科三环、金力永磁、大地熊、宁波韵升、安泰科技。
6.黄金：紫金矿业、中金黄金、赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金。
9.铝：中国铝业、明泰铝业、天山铝业、闽发铝业、华峰铝业、云铝股份、南山铝业、常铝股份。
10.铅锌：中金岭南、驰宏锌锗。
11.钼：洛阳钼业。
12.钛：宝钛股份、西部超导
大消费
1、白酒
一线白酒
贵州茅台：高端白酒第一品牌
五粮液：浓香型白酒第一品牌
泸州老窖：高端白酒龙头之一，国窖1573是国内唯一的浓香型有机白酒。
二线白酒
山西汾酒：清香型白酒龙头，山西省内白酒龙头，市占率超50%，省外市场基本实现全国化。
洋河股份：江苏省内白酒龙头，省内市占率第一，布局全国化。
三线白酒
老白干酒：河北地区优质白酒企业（河北省占率12%），旗下拥有知名品牌“衡水老白干”，独有老白干香型
金徽酒：甘肃优质白酒龙头（甘肃市占率20%），旗下拥有“金徽”、“陇南春”两大品牌。
2、啤酒
青岛啤酒：全国份额第二的啤酒厂商（占比15%），旗下青岛啤酒品牌价值多年保持中国啤酒行业品牌价值第一。
重庆啤酒：控股股东嘉士伯注入品牌及资产后成为全国份额第五的啤酒厂商（占比6%），在西部地区为强势品牌。
3、乳制品
伊利股份：国内最大的乳制品企业，在各类型乳制品赛道均为市场龙头，拥有“金典”等高端品牌。
光明乳业：全国乳制品龙头，各类乳制品销售收入居全国第三位。
4、调味品
海天味业：全国最大的调味品龙头企业，产品涵盖酱油、蚝油、食醋等多种调味品，酱油产销量22年稳居第一。
恒顺醋业：国内食醋第一品牌，四大名醋香醋的代表拳头产品食醋连续20年销量全国领先。
5、榨菜卤制品面包
涪陵榨菜：主导产品为乌江牌系列榨菜，为中国最大的榨菜加工企业，榨莱腌菜制品全国市场占有率第一。
绝味食品：卤制品行业内的龙头，门店数量、收入规模均为行业第一。
桃李面包：短保面包行业寡头，在短保面包行业的市占率约37%。
6、休闲食品
洽洽食品：炒货行业龙头，葵花子市占率第一。
三只松鼠：休闲零食电商龙头品牌。
7、速冻食品
安井食品：专注于火锅料制品、速冻米面制品的相关业务，并在人造肉、植物蛋白领域有相关投入。
三全食品：专注于速冻米面领域，产品包括速冻汤园、速冻水饺、速冻粽子等。
8、肉制品
双汇发展：双汇是中国最大的肉类加工基地，养殖到运输全产业链覆盖，品牌价值连续20多年居中国肉类行业第一。
9、家用电器
白电
美的集团：产品涵盖空调、冰箱、洗衣机、小家电等诸多领域，各类产品市占率靠前，多元化效应显著。
海尔智家：洗衣机龙头，通过收购海外品牌完成全球化、高端化布局，不少大家电在高端领域渗透率超过40%，并培养多个细分龙头品牌，实现生态化成长。
格力电器：注于空调领域，空调市占率长年位居全国前列，产业链覆盖上下游，是空调领域的绝对龙头。
小家电
苏泊尔：国内厨房小家电龙头之一，产品涵盖电饭煲、电磁炉、压力锅等，市占率长期居国内前列。
九阳股份：国内厨房小家电龙头之一，食品加工机领域突出，渠道下沉持续进行。
新宝股份：小家电出口龙头之一，咖啡机、烤箱等产品出口份额长期居第一位，拥有多个爆款产品。
小熊电器：国内著名的“创意小家电”企业，产品涵盖养生壶、酸奶机等，具有较强的新品开发能力。
厨电
老板电器：专注于厨房电器的研发、生产、销售业务，产品涵盖抽油烟机、燃气灶等，油烟机多年全国销量第一。
智能家居：
科沃斯：扫地机器人国内第一。
10、家居
索菲亚：中国定制衣柜行业的第一品牌。
欧派家居：整体厨柜领域龙头企业，在整体家居行业中具有较高的知名度。
江山欧派：国内首家木门上市公司，与中国恒大、万科a、保利地产等战略合作。
顾家家居：全球最大的软体家居运营商之一。
11、美妆
珀莱雅：国产护肤品龙头，旗下拥有珀莱雅、悦芙媞、猫语玫瑰等品牌。
上海家化：主营美容护肤、个人护理、家居护理产品的研发、生产和销售，主要品牌包括六神、佰草集、玉泽、双妹等。
丸美股份：国产眼霜龙头，旗下拥有丸美、春纪、恋火等品牌，国际奢侈品龙头LVMH为大股东之一。
华熙生物：全球玻尿酸原料龙头，市占40%，近年发力护肤品品牌润百颜、夸迪、推出爆款故宫口红。
大医药
1、创新药、原料药
恒瑞医药：创新药龙头，肿瘤病和心血管病是创新药最大的市场，恒瑞是最大的抗肿瘤药生产商，主要针对胃癌、乳腺癌。
贝达药业：深耕肺癌领域，在研药品数量非常多。
君实生物：深耕鼻咽癌和肺癌领域，仍处于商业化早期。
中国生物制药、瀚森制药、信达生物、百济神州：抗肿瘤细分龙头，但都在港股上市。
人福医药：麻醉剂绝对龙头。
康弘药业：眼科血管疾病细分赛道龙头
甘李药业：治疗糖尿病类胰岛素的生产龙头
复星医药：相当于医药增强基金，疫苗和医疗机器人是看点。
新和成：维生素龙头
2、外包服务
外包服务跟卖铲子给挖金矿的人是一个道理，自己收取稳定的服务费，而且没有太大的风险。
具体可分为研发外包（CRO）、生产外包（CMO）、定制研发生产外包（CDMO），这些都统称CXO。
药明康德：综合性的医药研发外包龙头，覆盖CRO和CDMO领域。
康龙化成：CRO行业龙头
药石科技：药物分子砌块领域CRO龙头
凯莱英：小分子制药CDMO行业龙头
药明生物：大分子药物CDMO龙头
普洛药业：专注CDMO领域
博腾股份：CMO行业龙头
3、中药
中药股的投资逻辑比较特别，除了中药本身的价格提升，业绩增量主要来自围绕中药养生功能开发的周边消费品。
片仔癀：中药一哥，生产用于活血的国宝神药片仔癀，配方受国家保护，其中的野生麝香别人无法获得。片仔癀切入日化领域，面霜受很多年轻女性喜爱。
云南白药：用于跌打肿痛活血的神药，它是国内最大的牙膏生产商，利润也主要来自牙膏。
东阿阿胶：阿胶龙头，业绩回复期。
同仁堂：百年老字号。
马应龙：痔疮和眼药膏中药龙头。
白云山：南药龙头，旗下还有凉茶龙头王老吉。
4、疫苗
疫苗分为一类苗和二类苗，一类苗是国家规定必须接种的疫苗，比如卡介苗，乙肝疫苗。二类苗是自主选择性接种的，比如HPV（子宫颈肿瘤），流感疫苗。
一类苗的价格受政府限制，并且市场已经基本饱和，二类苗没有限价，市场还未完全普及，潜力很大。
所以，疫苗股的主要看点在二类苗。
智飞生物：靠独家代理HPV疫苗，成为疫苗一哥。
康泰生物：肺炎和狂犬疫苗生产龙头
沃森生物：主打肺炎疫苗和HPV疫苗。
华兰生物：血液制品龙头，切入流感疫苗领域。
康希诺：研发实力强。
5、医疗器械
医疗器械一直是医药业的热门领域，甚至有不少人认为“药不如械”。
因为医药需要经历漫长的临床试验和审核，而器械相对而言比较容易，不过卖给消费者的器械容易被集采，卖给医院的器械相对较稳。
迈瑞医疗：全国最大的医疗器械公司，主要从事呼吸机、监护仪等生产，受益于COVID疫情。主要销售给医院。
健帆生物：血液灌流器一家独大，由于尿毒症无法根治，患者对仪器有长时间的依赖。
6、专科医疗
爱尔眼科：眼科连锁龙头。
欧普康视：OK镜和角膜塑形龙头。
通策医疗：口腔连锁龙头。
锦欣生殖：辅助生殖连锁龙头。
7、体外诊断
艾德生物：聚焦肿瘤检测
万孚生物：涵盖妊娠检测、传染病检测、毒品检测等多领域。
$贵州茅台(SH600519)$ $片仔癀(SH600436)$ $宁德时代(SZ300750)$
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