-YTD 6.64%
-PDD加仓至 68%仓位,平均成本 $120: 美国的通胀看起来不是很容易控制,在国内“通缩”国外“通胀”的情况下仍然让PDD和 Temu有很好的天时。国外政治博弈/制裁和国内竞业风波的部分基本为市场所消化。24 年简单可以呈现 $15B的净利润,在 $160B的位置建立 70% 左右的核心仓位,感觉...
-5 years yield +272.8%
-AUM $3M
-PDD(仓位 80%,YTD +15.6%):去年 6 月份至今总计盈利 $1. 4M。上一次平均成本 $60,在$140+的价格了结全部盈利$1.1M;本次以$118均价建仓 80% 仓位,目前浮盈$0.3M。做的比较好的是在这段时间体会到在管理 PA 时坚持选择核心alph...
-YTD 6.64%
-PDD加仓至 68%仓位,平均成本 $120: 美国的通胀看起来不是很容易控制,在国内“通缩”国外“通胀”的情况下仍然让PDD和 Temu有很好的天时。国外政治博弈/制裁和国内竞业风波的部分基本为市场所消化。24 年简单可以呈现 $15B的净利润,在 $160B的位置建立 70% 左右的核心仓位,感觉...
回复@Ritatatata: 如果用富途可以联系经理给你定制推送,一般是一些银行的产品;其他券商可能也是需要主动询问//@Ritatatata:回复@101_fun:求教,请问这个FCN是怎么操作的?
我刚刚关注了股票$量子之歌(QSG)$,当前价 $3.40。
-YTD 6.83% 这个月有新的观察和思考,对策略进行了改变。
-PDD 重新加仓至 50%,共计 $1.3M,均价$120。
-BABA从 40% 仓位至0%,基本是回本略有盈利。
-Gemdale金地境外美元债 清仓了结盈利 仓位 10.75%至 0% 成本 33.1,售出均价 81。盈利 $0.2M
-50% cash position
-固定票息...
🐲年大吉!
-YTD yield 3.06%
-宏观上看不清美股情况,好的经济预期和降息预期都太过于共识,以减仓持有 cash为主,择机而动。
-PDD 减仓至 0.5%仓位:已兑现全部net profit $1.1M。 综合买入价格 $60,卖出价格$140+。战略上长期仍然作为首选看好,等待机会。 主公司 PDD ...
我刚刚关注了股票$明源云(00909)$,当前价 HK$2.87。
-YTD yield 111.6%
-PDD 减仓至 43%仓位:收回成本,主要考虑到1)one core theies Temu基本面依然向好 但在逐渐变为共识,WSJ CNBC等国外主流及国内各种媒体都已经报道 2)another core thesis PDD 国内利润始终超预期 没有变化在逐步兑现且尚且明显共识 3)在目前接近 $200B的价格上,以及美股...
我刚刚关注了股票$腾讯控股ADR(TCEHY)$,当前价 $40.66。
我刚刚关注了股票$滴滴粉单市场(DIDIY)$,当前价 $3.45。
短期再次观察 PDD:
— Temu 增长清晰明确,留存率 UE 确定增加:过去一个月实地探访湾区,美国通胀严重,线下店如 Wholefoods Walmart零售价格很高, LA帮助 Temu做小包落地配的华人公司订单量飞涨,走访的华人大厂朋友都在用,声称周围的白人朋友也在用
—PDD 国内利润持续超出预期:经...
我刚刚关注了股票$Instacart(CART)$,当前价 $30.00。
2023 YTD 收益率65%
PDD: 仓位变化 85%-90%+,财报超出预期很多,继续长期持有;前置逻辑国内超预期利润+Temu超高速成长无变化;通过做 T进一步将成本降为 $57ish
BABA: 仓位变化 12%- 8% 不温不火 前置逻辑云增长+电商恢复待观察
WeWork: 仓位无变化 2% 合股,全球范围的租赁合同重...