🐲年大吉！
-YTD yield 3.06%
-宏观上看不清美股情况，好的经济预期和降息预期都太过于共识，以减仓持有 cash为主，择机而动。
-PDD 减仓至 0.5%仓位：已兑现全部net profit $1.1M。 综合买入价格 $60，卖出价格$140+。战略上长期仍然作为首选看好，等待机会。 主公司 PDD 国内运营和 Temu壮大都是一个动态变化的过程，理性接受。最近PDD可能 压力环伺，国内全部推进低价战术，美国 Temu增长减缓，PR 和 GR 在国家层面和业务层面有压力，也有交易层面基金盈利的需求。战术上短期受制。
-BABA加仓至 40%仓位：从 31% 加仓至40% 主要是$67 块左右加仓9%。 之前接近 1.5% 的年化股息已经到账。目前平均成本 $76.61。逻辑没有变化。新的财报加强了回购。
-TCEHY减仓至0%：前次首次买入 价格 $39.6 观察 后 感觉没有找到核心，清仓
-港股市场做了 快手（HK:01024） 李宁(HK：02331) ARM short的短期。总计盈利全部仓位的2%，其中快手收益率+2.5%，李宁收益率+30%，ARM 收益率-26%。ARM 的教训很好，做的好的是出财报后的盘前就买回来了，不好的是又动了 short 的念头，因为前面几次都轻松有盈利。
-货币基金仓位 加仓至50%：从 13% 仓位加至50%，年化 5%ish 灵活
-Gemdale金地境外美元债 仓位 10.75% 成本 33.1 盈利 +127% 已获得半年期债券利息，计划持有至到期/短期peak 减持
-固定票息票据 FCN加仓至于 8%： 6 个月期限，挂钩 PDD,TESLA, NVDA，利率 19%，已获得 1 个月的利息尚未敲出。是 equivalent to writing/selling put。
$拼多多(PDD)$ $阿里巴巴(BABA)$ $金地集团(SH600383)$
作者：101_fun
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来源：雪球
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