回复@陈巨熊: 自己账户的比例比30%还高不少。集中与否个人觉得不应该是条条框框，而是行动是否知行合一//@陈巨熊:回复@101_fun:加到了30%仓位，不知道是不是该再加。超过30%感觉有点过于集中？
101_fun
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他的全部讨论
难的就是呆若木鸡时的hero call
$拼多多(PDD)$ 现在加仓基本等于送钱
我刚刚关注了股票$老铺黄金(06181)$，当前价 HK$--。
回复@老韭菜做梦想自由: 即使剩下的商家叫板了 极大的概率还是因为共同的大利益妥协//@老韭菜做梦想自由:回复@舟宿夜江:换个角度讲，拼多多需要的商家是同等质量下成本最低的商家，这样的商家才能长期售价最低，拼多多给更多的流量，这样的商家会越赚越多，跟平台是一个互相成就的过程，拼多多在加...
-2024 YTD +19.46%
-5 years yield +272.8%
-AUM $3M
-PDD（仓位 80%，YTD +15.6%）:去年 6 月份至今总计盈利 $1. 4M。上一次平均成本 $60，在$140+的价格了结全部盈利$1.1M；本次以$118均价建仓 80% 仓位,目前浮盈$0.3M。做的比较好的是在这段时间体会到在管理 PA 时坚持选择核心alph...
-YTD 6.64%
-PDD加仓至 68%仓位，平均成本 $120: 美国的通胀看起来不是很容易控制，在国内“通缩”国外“通胀”的情况下仍然让PDD和 Temu有很好的天时。国外政治博弈/制裁和国内竞业风波的部分基本为市场所消化。24 年简单可以呈现 $15B的净利润，在 $160B的位置建立 70% 左右的核心仓位，感觉...
回复@Ritatatata: 如果用富途可以联系经理给你定制推送，一般是一些银行的产品；其他券商可能也是需要主动询问//@Ritatatata:回复@101_fun:求教，请问这个FCN是怎么操作的？
我刚刚关注了股票$量子之歌(QSG)$，当前价 $3.40。
-YTD 6.83% 这个月有新的观察和思考，对策略进行了改变。
-PDD 重新加仓至 50%，共计 $1.3M,均价$120。
-BABA从 40% 仓位至0%，基本是回本略有盈利。
-Gemdale金地境外美元债 清仓了结盈利 仓位 10.75%至 0% 成本 33.1，售出均价 81。盈利 $0.2M
-50% cash position
-固定票息...
🐲年大吉！
-YTD yield 3.06%
-宏观上看不清美股情况，好的经济预期和降息预期都太过于共识，以减仓持有 cash为主，择机而动。
-PDD 减仓至 0.5%仓位：已兑现全部net profit $1.1M。 综合买入价格 $60，卖出价格$140+。战略上长期仍然作为首选看好，等待机会。 主公司 PDD ...
我刚刚关注了股票$明源云(00909)$，当前价 HK$2.87。
-YTD yield 111.6%
-PDD 减仓至 43%仓位：收回成本，主要考虑到1)one core theies Temu基本面依然向好 但在逐渐变为共识，WSJ CNBC等国外主流及国内各种媒体都已经报道 2)another core thesis PDD 国内利润始终超预期 没有变化在逐步兑现且尚且明显共识 3)在目前接近 $200B的价格上，以及美股...
我刚刚关注了股票$腾讯控股ADR(TCEHY)$，当前价 $40.66。
我刚刚关注了股票$滴滴粉单市场(DIDIY)$，当前价 $3.45。
短期再次观察 PDD：
— Temu 增长清晰明确，留存率 UE 确定增加：过去一个月实地探访湾区，美国通胀严重，线下店如 Wholefoods Walmart零售价格很高， LA帮助 Temu做小包落地配的华人公司订单量飞涨，走访的华人大厂朋友都在用，声称周围的白人朋友也在用
—PDD 国内利润持续超出预期：经...
我刚刚关注了股票$Instacart(CART)$，当前价 $30.00。
2023 YTD 收益率65%
PDD: 仓位变化 85%-90%+，财报超出预期很多，继续长期持有；前置逻辑国内超预期利润+Temu超高速成长无变化；通过做 T进一步将成本降为 $57ish
BABA： 仓位变化 12%- 8% 不温不火 前置逻辑云增长+电商恢复待观察
WeWork: 仓位无变化 2% 合股，全球范围的租赁合同重...