JayTC

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逻辑决定收益

JayTC回复的提问

感谢林总[献花花][献花花][献花花]

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2024.07.01(割裂的盘面)
1,地狱难度,方向错了,新低不是低;
2,躺赢模式,业绩高确定性,分红搞确定性,GJD救盘方向;
大家都在躺平,躺赢的不会动,因为出来也不知道往哪走;新低的也不会动,因为确实是割不动了,也不可能去追躺赢的。
总会有个事件去触发并打破这种平衡点...

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2024.07.12(水晶光电24H1)
一、24H1业绩预告超预期:公司 2024Q2利润同环比均大幅上涨。2024H1归母净利润 4~4.5亿元,yoy+125.45%~153.46%;扣非归母净利润3.8~4.2亿元,yoy+243.47%~279.62%。单看Q2,归母净利润为 2.21~2.71亿元,yoy+161.2%~220.3%,qoq+23.5%~51.4%。
PS:中报业绩预...

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2024.07.09(盘面)
付出了,总会有收获的;
所以,少点焦虑,多点投入。
1、少点感性,多点理性:用业绩二阶增速去证明你的推断;
2,动态思维去判断位置高低,看着高的未必高,看着低的会更低;
3,相信国运,除非你离开市场;
4,量化估值,赚取你能力范围内的估值溢价...

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2024.06.26(数据跟踪)
AI手机ICanalys预测2028年AI手机出货量占比增至54%,产业链有望充分受益,这家公司有为三星S24和OPPO hnd X7等AI手机供应光学零组件产品
据媒体报道,根据Canalys对具有生成式AI能力智能手机市场的调研预测,2024年,AI手机出货量预计占全球智能手机出货量的16%,...

研选|立讯精密

JayTC(2024.06.24)
立讯精密(002475):①近日,公司旗下通信业务子公司立讯技术新增股东——英特尔(中国)有限公司,中信证券徐涛认为,英特尔作为服务器CPU核心供应商,有助于公司针对后续芯片进行前瞻开发和设计;②公司目前可以在GB200 NVL72中提供约209万元的解决方案,预计未来可触...

24H1|预测整理

JayTC(2024.06.21)
24Q2 业绩前瞻:业绩整体保持稳定增长,苹果安卓阵营有所分化,行业景气复苏趋 势确立,AI 创新拐点到来,国产替代维持景气。
1、下游看,消费电子和家电 24H1 需求较强,其中海外和 IoT 相关表现持续强劲;手 机和 PC 虽然弱复苏,但 AI 加持有望刺激新一轮换机(类...

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2024.06.17(复盘)
持仓收益新高,得益于上个月开始从 N链 转向 果链,具体分析总结:
1,AI端侧走势符合预期,两条路径:AI消费电子 + 智驾
2,AI消费电子 -- 苹果加持AI -- 果链(确定性 + 弹性)
3,智驾方向 -- 国家政策指引 -- 车路云(偏概念)
4,果链 -- 明线(AI Ph...

研选|水晶光电

JayTC(2024.06.13)
水晶光电(002273):①苹果发布个人智能系统AppleIntelligence,其存量规模约为10亿部,或将拉动整体的换机需求;②公司成功量产用于潜望式镜头的微棱镜项目,有望迅速受益手机光学硬件的进一步升级,当前苹果与华为大客户业务资源已开始实现质变;③车载及AR光学业务伴...

研选|AIPC

JayTC(2024.06.02)
AI PC(领益智造、春秋电子、中石科技):①根据IDC报告数据,2023年中国PC市场中AI PC渗透率约为8.1%,2024年有望快速攀升至54.7%,未来几年AI PC在新机装配中的比例将快速攀升,2027年有望达到85%;②消费电子短期需求回暖,中长期AI负载需要芯片底层架构改变驱动手机/P...

逻辑分享|AI载体

JayTC(2024.06.01)
整个五月份,由于市场增量资金不足,L化加速了板块轮动,
从隔日轮动,到日内多板块轮动,电风扇行情发展到极致,
在操作上非常大,最好的办法就是蹲守了。
G九条以来,对选股最基本的要求就是避雷,
买票之前看一下财务分析:1、年报审计意见必须标准无...

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回复@左庶子: 高位多杂音,特别是在这种市场环境,能坚持不易。算力端到应用端,在逻辑上,大模型(无论是Open AI,还是谷歌等)升级到一定阶段,开始寻求应用落地,变现是为了更升级,形成商业闭环,对整个行业的发展趋势是利好。应用端我偏向硬件,AI手机(苹果),智驾、人形机器人(TSL)//@左...

OpenAI|GPT4o

JayTC(2024.05.14)
OpenAl正式发布最新大模型GPT-4o(转)
1、本次发布的并非单个AI应用,而是发布最新的旗舰大模型 GPT-4o,本质是一次大模型升级发布会。
2、GPT-4o相对于此前版本升级主要集中在改善人机交互体验,核心目的在于逼近人机交互的终极目标,更像真人交互的AIAgent(智能...

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回复@JayTC: 2024.05.13(果链)
据报道,苹果接近与OpenAI达成协议,将ChatGPT应用于IPhone。知情人士表示,双方一直在敲定一项协议的条款,以便在下一代iPhone操作系统iOS 18中使用ChatGPT功能。苹果还与谷歌就授权使用该公司的Gemini聊天机器人进行了谈判。这些讨论尚未达成协议,但仍在进...

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2024.05.11(消息面)
据报道,苹果公司(Apple Inc.)已接近与OpenAI达成协议,在iPhone上使用其技术。上述知情人士表示,双方一直在高定一项协议的条款,以便在下一代iPhone操作系统iOS 18中使用ChatGPT功能。苹果还与Alphabet Inc旗下的谷歌(Google)就授权该公司的Gemini聊天机器人进行了谈判...

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智驾消息面(2024.05.08)
1、近日,特斯拉首席执行官马斯克“闪电式”访华,引发了关于“特斯拉全自动驾驶入华”的讨论与猜想。记者通过多方信源获悉,特斯拉提出想在中国落地“无人驾驶出租车”。对此,中国政府或先支持其在国内测试、作示范,但暂未完全批准其FSD在华全面落地。 (中国日报)...

行业跟踪|智驾

JayTC(2024.05.02)
假期跟踪智驾行业报告,读深文,笔记摘要
太平洋证券 — 2024.04.18《特斯拉的FSD时刻》
民生证券 — 2024.04.25《北京车展前瞻:新时代新汽车 自主全面崛起》
国信证券 — 2024.04.28 华阳集团24Q1点评深文
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重点标的资料...

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2024.04.29(水晶光电24Q1)
水晶光电一季度业绩公告称,2024年第一季度营收约13.45亿,同比增加53.41%;归属于上市公司股东的净利润约1.79亿元,同比增加92.49%;基本每股收益0.13元,同比增加85.71%。
公司业绩略超预期,经营性现金流以及应收票据大增,公司经营向好。
24Q1毛利同比...

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2024.04.26 这个月到目前为止看了几十份财报,身心疲惫。今晚润泽Q1算是比较舒心的,可以好好过周末了,等下周一水晶开盲盒了。周末愉快~

研选|胜宏科技

JayTC(2024.04.24)
胜宏科技(300476)精要:
①公司2024年一季度实现营收23.92亿元,同比增长36.06%,环比增长9.33%,归母净利润2.10亿元,同比增长67.72%,环比增长144.79%;
②华创证券耿琛看好AI算力、汽车是PCB行业增速最快的子行业,公司与头部玩家英伟达、AMD、微软、思科等...

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2024.04.21(胜宏业绩23年年报及24Q1跟踪)
胜宏科技发布2023年度报告显示2023年公司实现营业收入79.31亿元,同比增长0.58%;实现净利润6.71亿元,同比下降15.09%。从单季度来看,23Q4公长14.00%;实现净利润0.86亿元,同比下司实现营业收入21.87亿元,同比降43.24%。
胜宏科技发布2024年第...