稀缺tiger投研

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#船舶大周期#
据中国船舶工业行业协会，1-10月，全国出口船舶完工量2963万载重吨，同比增长14.3%；承接出口船订单5744万载重吨，同比增长69.5%。10月末手持出口船订单12556万载重吨，同比增长34.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的85.7%、94.1%和93.8%。
此前中...

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#5月进出口数据# 出口9.95万亿元，增长6.1%；进口7.55万亿元，增长6.4%；贸易顺差2.4万亿元，扩大5.2%

创新药，出海

近期市场并无重大利空，但源于微盘股的持续下挫（5.20以来跌幅近22%），对比下沪深300近调整2.2%。虽然昨日尾盘市场陷入恐慌，但大盘蓝筹依旧表现稳健。而晚间村里也出来发声呵护，特别是晚间也没有问询函，连ST亿利财务造假也只是通报批评，监管也担心市场短期出现不可管控的流动性缺失，但这难改...

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面对跌停潮，村里开始出来安抚了.....

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#中证2000# 跌幅超-4%，#沪深300# 涨0.5%，流动性分层很明显，这就是新国九条威力，当然中证2000里面这一轮同样有不错分红，但是被错杀的。

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#隆基绿能# “光伏茅”隆基绿能现状：降价了、裁员了，工厂关停了，但也抵挡不住股价创新低，多次说过，去产能是个漫长的过程，这过程不倒下一两个庞然大物结束不了。

芯片半导体，新周期？

昨日大A微盘股整体继续大跌，低质量的上市公司被淘汰的速度正在加快，业内预计今年退市公司数量会有所增加，而ST股大概率会是“退市主力军”。短期来看，出清可能会引起市场恐慌，毕竟浓眉大眼的国企也有造假的，但从长期来看，“劣币驱逐良币”的现象不再出现，这也是我们一直强调300/500的投资机...

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#A股# 股债彻底成了跷跷板.....2.6W亿得新增债券量，面对近8万亿得储蓄激增，不涨才怪。

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#新半军回归# 市场依旧是结构性行情，但新能源 ，半导体和国防军工表现强势，特别是国防军工涨幅居前，我们在上周五的点评上也说的非常清楚....

留意，价格信号

昨日整体盘面交投依旧非常惨淡，特别是针对st股和年报问询，以朗源股份为例，直接20CM。而就在6月3日晚间，又有多达9家A股公司收到监管层发来的年报问询函，“年报问询函”令资金提心吊胆，宁可错杀也不可放过。目前网传有多达600家公司有多少问题，这个打击面确实太广，不知道监管是否会发声安抚...

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结构上行对应的是预期向上，出口链的修复能看到，家电，船舶表现强势，#海尔智家 sh600690[股票]# 上涨近5%，#中国船舶 sh600150[股票]# 涨近3%。而成长方面，芯片半导体和低空经济可能还有修复反弹空间。

大盘，结构上行

5月制造业PMI近3月来首次下行至50以下，拆分来看有两个原因：
一是：PMI统计制度放大了假日调休对于工作日的影响。2天的差异相当于10%的幅度，也是直接导致5月PMI明显弱于季节性的主因。
二是：经济实际表现也开始显现压力，但更多是恢复放缓、不是明显下行。
而新订单指数回落，有...

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光伏限产能影响最大的是铜，今日有色金属概念震荡走低，利源股份跌停，怡球资源、电工合金、北方铜业、盛达资源、紫金矿业等跟跌。

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#5月份制造业pmi为49.5%# 5月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.9个百分点，制造业景气水平有所回落。总量不行，看结构，好像也不行....

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#船舶大周期# 量的逻辑过去已经再现，现在是价格也在上涨，这就.....
【广发机械】船厂近期重要变化跟踪：“插船”再现，需求端逻辑缓缓走来
#广船国际获老客户插单，#涨价13%-18%。广船为老客户东太平洋航运挤出几个26年的成品油轮船位，用于接收4艘LNG双燃料成品油轮订单，每艘船的价格...

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#三星将进行历史首次罢工# 或威胁全球半导体供应链尤其存储芯片或影响偏大
【驱动事件】韩国科技大厂三星电子工会今天宣布，将于6月7日发动公司有史以来第一次罢工。这个工会有着数万名成员，罢工行动有可能威胁关键的全球半导体供应链。
【评论】：三星电子是全球最大智能手机制造商之一...

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对于一致看好的#有色金属# ，我们说明的很清楚，不用过度解读：市场热议的铜，铝有色基本不用去看，本质这一轮受全球PMI恢复，有色价格一直很强，类似电解铝产能限制之前就做过。

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#中国船舶# 涨超3.5%，目前来看有可能次级折返走势结束，有可能再创新高//@稀缺tiger投研:#船舶大周期# 扬子江船业5月27日发布第一季度最新业务报告。截至5月24日，该公司今年以来的订单额达到创纪录的160.8亿美元，而截至2023年12月底的订单额为144.8亿美元。目前已完成了2024财年订单目标的约74%...

储能，提振

昨天股市收盘后，出现了一个段子。一个交易日累计出现了13波交易机会......
卫星，房地产，光伏，电力，有色，芯片数字货币，旅游，电商，AIPC，填权，比亚迪混动，固态电池
电风扇风格演绎到极致，但考虑到目前处于上升趋势的次级折返走势，也属于正常。从筹码角度砍，需要不断地轮动去清...