稀缺tiger投研

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#船舶大周期#
据中国船舶工业行业协会，1-10月，全国出口船舶完工量2963万载重吨，同比增长14.3%；承接出口船订单5744万载重吨，同比增长69.5%。10月末手持出口船订单12556万载重吨，同比增长34.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的85.7%、94.1%和93.8%。
此前中...

工程机械，三部曲

科创板八条宣布后，IPO也跟着重启，完全是出乎市场的预期，当然也并不如证券报宣传的是特大利好。IPO的重启意味资金可能再度失衡，本身缩量的格局变成逃跑的局面，整体的情绪都很悲观。成交量越来越少，之前还能保持在7000亿，现在直接就6000亿了
奇怪的是，这次破3000点，几乎没有任何政策安...

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#科创板并购重组# 确实是利好！！！

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工程机械板块反弹，重卡龙头#潍柴动力# 反弹超5%，重卡从总量上，受益内需企稳、置换加速、出口高景气，驱动重卡销量未来3年CAGR达11.7%。而天然气重卡的市占率，潍柴又独占鳌头，按目前估值还应该给一定的溢价

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#科创板五年累计融资超过1万亿#“科创板八条”发布后仅两天，芯联集成拟通过发行股份及支付现金的方式，向滨海芯兴、远致一号等15名交易对方购买其合计持有的芯联越州72.33%股权。
更神奇的是，本单收购案的最大看点是，标的资产芯联越州是一家尚未盈利的公司。从财务数据看，2022年，芯联越州...

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#胡塞武装称已袭击美艾森豪威尔号航母# 尽管美国一直否认，但这诡异的逃跑路线以及视屏辟谣已经说明了一切，而“罗斯福”号核动力航空母舰要接替其角色，将被部署至中东地区。根据美国国防部网站当地时间22日发布的消息，五角大楼发言人帕特·莱德在一份声明中表示，“艾森豪威尔”号航母打击群当...

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#A股# 下跌源于对市场呵护不够，降息预期落空且同时继续定位融资市，特别是国办发声支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。首先二级市场定位仍是买单市场，科创板的失败在没有监管制度下就已经沦为减持套现天堂，而再支持上市公司融资，是否意味着ST股可以死灰复燃？

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#降息预期落空# 中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别维持在3.45%和3.95%不变。5月经济数据走弱，需求有进一步下滑，央行始终卡着不降息，为了保银行的存贷利差也是卯足了劲.....

缩量格局，最优解

陆家嘴论坛此前自媒体预期调的很高，各种吹捧，但都被市场打了脸。目前国内金融仍是防风险状态，指望陆家嘴论坛能出现放开监管的口号不现实。而目前核心制约市场的问题仍是买盘不足，一旦出现风吹草动，市场便开始泥沙巨下。在高层眼里就是耐心资本缺乏，抓紧成立平准基金，要大张旗鼓进场，而不能...

缝缝补补

国家统计局公布经济数据，5 月工增、固投同比增速回落，社零增速回升。5月份经济数据一致都认为低于市场预期，弱需求仍是制约复苏的最大障碍。就内需而言，转型升级面对产能过剩，政策也迟迟不降息刺激需求是内因。而从外需来看，5月PMI新出口订单转弱，反映三季度末出口或有转弱风险。
而上涨...

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之前在5月底就说过，类似#贵州茅台# #青岛啤酒# 有破位趋势，果不其然6月以来消费股跌幅最大。今日又有传闻有部分省区召开茅台经销商联谊会，就稳定茅台酒市场价格进行沟通。号召经销商不要低价跟风。很可能是一厢情愿，价格是由市场供需决定的，稳价是另一种的价格补助，必然会带来供给过剩。

大飞机基金，增量空间十足

5月末，广义货币(M2)余额301.85万亿元,同比增长7%。狭义货币(M1)余额64.68万亿元,同比下降4.2%。前五个月人民币存款增加9万亿元。前五个月社会融资规模增量累计为14.8万亿元，比上年同期少2.52万亿元。
有声音认为央行淡化总量指标考核，但从M1的趋势来看，现在缺失的是贷款人。贷款人缺失，信...

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#5月进出口数据# 出口9.95万亿元，增长6.1%；进口7.55万亿元，增长6.4%；贸易顺差2.4万亿元，扩大5.2%

创新药，出海

近期市场并无重大利空，但源于微盘股的持续下挫（5.20以来跌幅近22%），对比下沪深300近调整2.2%。虽然昨日尾盘市场陷入恐慌，但大盘蓝筹依旧表现稳健。而晚间村里也出来发声呵护，特别是晚间也没有问询函，连ST亿利财务造假也只是通报批评，监管也担心市场短期出现不可管控的流动性缺失，但这难改...

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面对跌停潮，村里开始出来安抚了.....

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#中证2000# 跌幅超-4%，#沪深300# 涨0.5%，流动性分层很明显，这就是新国九条威力，当然中证2000里面这一轮同样有不错分红，但是被错杀的。

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#隆基绿能# “光伏茅”隆基绿能现状：降价了、裁员了，工厂关停了，但也抵挡不住股价创新低，多次说过，去产能是个漫长的过程，这过程不倒下一两个庞然大物结束不了。

芯片半导体，新周期？

昨日大A微盘股整体继续大跌，低质量的上市公司被淘汰的速度正在加快，业内预计今年退市公司数量会有所增加，而ST股大概率会是“退市主力军”。短期来看，出清可能会引起市场恐慌，毕竟浓眉大眼的国企也有造假的，但从长期来看，“劣币驱逐良币”的现象不再出现，这也是我们一直强调300/500的投资机...