总有一天会发财FIRE

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三期集成电路大基金入股的时候有多快乐，三年以后解禁卖出的时候就有多痛苦，这都是之前一期、二期基金在二级市场减持冲击股价的教训

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周末讨论热火朝天的$房地产开发(BK0053)$ ，周一直接低开，能不能别卷了

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如果连基本面最差劲的地产板块都能连续大涨，那其他不涨的板块完全不用担心踏空，电子、新能源、医药、食品饮料，最后都能轮到上涨，无非先涨还是后涨。

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$大道至简(ZH2207019)$ 计划未来分批卖出出口相关的股票，5～6月加仓食品饮料和医药生物，看多公募基金重仓股。

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回复@大家都要学会空仓: 不对吧，关于行权价格，根据5月7日的公告《关于向激励对象授予股票期权的公告 》，股权激励授予价格是26.52元/股，高于今天收盘价25.48元，所以现价没有的赚。第二点，根据同一个公告提到“本激励计划授予的股票期权的等待期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36...

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回复@黑色磁铁: 我突然想到一个场景，想和您交流分享一下。我们提到国有企业就会想到人员臃肿低效，但是对于国企员工来说，就是工作时间稳定，假期充足，这两方面其实互为硬币的两面。假设10人的工作安排了12个人来做，所以有1~2名员工请事假，请病假，请产假才能放心的向领导提出，领导不担心部门...

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回复@bighead_w: 我刚买了总仓位10%，准备慢慢研究。康冠科技我主要看好补涨，出口的家电股票里，这个涨幅落后，业绩上机构应该研究比较透了，好不到哪去也坏不到哪去。供参考。你的头像很好看，栗山未来我很喜欢。//@bighead_w:回复@总有一天会发财FIRE:依旧潜伏呢么，高度预估多少

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回复@不明真相的韭菜馅: 我说的是：人员精简不是提高业绩的灵丹妙药，人员精简对业绩有好处也有坏处。//@不明真相的韭菜馅:回复@总有一天会发财FIRE:他说人数精炼，你说投资项目不确定性。

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$大道至简(ZH2207019)$ 格力博估值修复完成，80亿市值基本合理，卖出持仓，兑现收益。

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回复@滚一个雪球: 精简是对经营提升是有效的，但是精简也是没有最优解的。netflix的流媒体项目，苹果公司的ipod项目，微软的xbox项目，刚开始都被认为是浪费钱，不可能成功的，但是这些项目后来却成功了。谷歌的智能眼镜项目，微软的windows phone项目都寄予厚望，最后却失败了，在这些项目开发的...

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回复@滚一个雪球: 不重要的员工因为信息不对称，是难以辨别的，而人力资源冗余是现代企业制度的组成部分。人的工作能力其实超过岗位分工设定的工作职责，公司不可能搞清楚员工有多少能力，所以一定不能发挥员工所有能力，所以工作能力的冗余是客观存在的。另一方面创新型企业比如腾讯的各个游戏项...

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$药明康德(SH603259)$ 美国国会以生物安全为借口，对公司进行制裁，为什么要把制裁时间推迟到2032年？如果药明康德真的影响了国家安全，那2024~2032年这段时间不影响国家安全吗？既然这八年缓冲期的订单不影响国家安全，八年以后的订单突然就影响了吗？
美国国会议员经过学习和行业游说，早已...

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五年前的2019年，谁能想到药明康德会因为传染病流行而业绩大增呢?谁又能想到药明康德会被美国国会盯上制裁呢？如果在2019年不能预测五年后的现在，那么现在对八年后的未来做判断是没有意义的，八年后的不确定性也对现在的股价没有影响。

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$药明康德(SH603259)$ 如果美国对公司的制裁和脱钩推迟到8年以后，那么这个风险将不再重要。
我们要从A股的投资者结构和市场流动性考虑问题。投资药明康德的散户和机构，会持有这只股票8年时间吗？如果不能持有这个股票8年，那么这个股票8年以后业绩如何，订单如何，又有什么关系呢？

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回复@forcode: 投资AH价差有个特别的指数叫上证50AH优选指数，把上证50里面AH同时上市的股票，选择其中价格低的纳入，比如中信证券港股比A股低30%，那么就用港股中信证券替换A股中信证券，价格反超了再换回来。有个LOF基金501050跟踪，但是场内成交量不好，得场外申赎。//@forcode:回复@forcode:最...

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今天大涨还是两个字评价：合理。但是考虑到24年卖方给的乐观业绩大约3亿净利润，对应现在26PE，加上股价三周上涨60%，修复估值的过程基本上完成，接下来期待二季报能不能再超预期。$格力博(SZ301260)$

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$大道至简(ZH2207019)$ $格力博(SZ301260)$ 一季度业绩很好，而且机构交流会给出的业绩预期也非常好，短期股价大幅上涨，近三周分别上涨14%，22%，13%，从最低点累计上涨60%，短期涨幅较大，所以80亿市值附近减仓一部分格力博。
调仓到电视/显示器出口企业$康冠科技(SZ001308)$ 。康冠科技受益...

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$康冠科技(SZ001308)$ 这个股票有成为妖股的潜质。
1. 从基本面看，公司主营业务是电视机、显示器的生产和销售，受益于6月的欧洲杯和7月的奥运会热点赛事带来的电视销量增加，从毛利率看，公司主营业务彩电毛利率15%，和彩电龙头海信视像相差无几。
2. 从市场主线看，公司主营业务80%来自...

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盐湖股份是著名的坑人公司，2019年公司破产重组，大量银行贷款变成了增发的股票，我朋友在青海某银行工作就受到坏账波及，工作都没了。现在前十大股东里的银行都是那时候被迫进来的，后来踩中风口变成新能源企业了。债权人股东未来一定是要退出的，他们手上持有总股本40%的股票，要卖到猴年马月[摊...

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$大道至简(ZH2207019)$ $百普赛斯(SZ301080)$ 受合成生物概念影响，三个交易日上涨22%，短期涨幅较大，因此减少三分之一仓位。
生物医药行业依然值得关注，海外高利率期间，生物医药的融资和研发预算受到影响，上半年主要企业业绩都很平庸，我认为24年三季度开始会有好转，因此调仓到生物医药...