liverping

liverping

liverping回复的提问

张总,还有跟踪南极电商吗?最近大跌的原因是什么呢[为什么]

他的全部讨论

【随想】人口与生育问题

【随想】人口与生育问题 公众号: 心平欢乐的投资世界 A.写了一年的公众号,感觉已经上了轨道,可以减产一下了,把周末的时间空出来,【随想】和【阅读】放在周五或者周一,试着做点调整;关于人口的话题,我一直有些不成熟的思考,与工业化、城市化的思考相互关联,关键点...

【公司跟踪】同庆楼

【公司跟踪】同庆楼 公众号: 心平欢乐的投资世界 A.我在年初看上这个标的,建立了底仓,以观察其困境反转的逻辑能否兑现,此后股价急跌后逐渐修复;4月16日公布年报后跳空高开4%,源于4季度业绩超预期;但4月30日公布的1季度却是显著低于预期,导致股价大跌近20%,我分析了...

【公司】紫天科技

【公司】紫天科技 公众号: 心平欢乐的投资世界 A.紫天科技的争议非常大,但参与的机构也是络绎不绝,自从去年2季度以来,卖方机构的持仓不断提升,而股价则仍然在区间震荡,近期又跌回区间下沿了,我决定建立底仓;由于这几年紫天的资本运作非常多,交易所也不断的发出问询...

【公司跟踪】富安娜

【公司跟踪】富安娜 公众号: 心平欢乐的投资世界 A.富安娜是我用来做防守的标的,并不认为它会有多大的弹性,只是希望能在动荡的二三季度风格切换期提供一些保护,基于其相对罗莱低估的PE、稳定的业绩和高股息率,以及从之前的一些错误战略中回归基本盘所带来的弱困境反转...

【阅读】《大牛市(1982-2004):涨升与崩盘》(5)

【阅读】《大牛市(1982-2004):涨升与崩盘》(5) 公众号: 心平欢乐的投资世界 A.1993年,期权开始大行其道,管理层告诉股东们,期权没有即时成本,因为它们还没被执行,且可能因股价下跌而无法行权,因此不用列入损益表;但巴菲特反驳,没人知道一家波音737飞机可以飞多...

【随想】比特币与SPAC

【随想】比特币与SPAC 公众号: 心平欢乐的投资世界 A.近半年来,比特币与SPAC都成了国际金融市场的“网红”、“爆款”,比特币从1万美元涨到了6万美元,SPAC在今年1季度的募资金额占据了美股同期IPO的半壁江山,这两者其实反映了一个共同的现象:为了应对疫情,世界各国放...

【公司跟踪】尚品宅配

【公司跟踪】尚品宅配 公众号: 心平欢乐的投资世界 A.刚开始看尚品,是出于与索菲亚进行对比,思考谁有可能接近或者挑战老大欧派,欧派给整个定制家居行业拉高了市值和估值天花板,我想找“追落后”的投资机会;当时发现索菲亚在分众“霸屏”,认为其有机会困境反转,也顺...

【公司跟踪】新坐标

【公司跟踪】新坐标 公众号: 心平欢乐的投资世界 A.有两家曾经中配的公司,我在其股价破位的时候执行纪律砍掉了,因为不知道有什么利空因素,但一直希望等年报季报提供更清晰的信息后,再决定是否重新买入;现在,两家公司的财报都出来了,我也决定重新建仓,恰好这两天金...

【公司】风语筑

【公司】风语筑 公众号: 心平欢乐的投资世界 A.我大概是在半个月前开始看这家公司的,本来打算买点观察性仓位,但近期公布业绩后,股价放量急升30%,显然已经有资金捷足先登,以致于我都不想跟了;不过,即便不买,这家企业还是值得研究的,公司对行业的理解非常到位,有助...

转发

【阅读】《大牛市(1982-2004):涨升与崩盘》(4)

【阅读】《大牛市(1982-2004):涨升与崩盘》(4) 公众号: 心平欢乐的投资世界 A.里根赶走了不受欢迎的保罗·沃尔克,格林斯潘在1987年上任后就迎来了“黑色星期一”,短暂的救助后,他维持了沃尔克对待通胀的态度,自1988年3月开始加息,一年后加到近10%,经济不再处于...

【公司跟踪】红宝丽

【公司跟踪】红宝丽 公众号: 心平欢乐的投资世界 A.原本要继续写开润的,但红宝丽算是踩雷了,所以就先跟踪一下;我在红宝丽上的仓位虽然不重,但也不是观察性的,而是占了约5%,目前亏损了20%;我一直在持续而缓慢的加仓,其基本逻辑是PO价格维持在高位,但公司的利润和股...

【公司跟踪】开润股份

【公司跟踪】开润股份 公众号: 心平欢乐的投资世界 A.去年5月,我曾经看过开润,当时的逻辑是:公司的经营很优秀,连续多年高速成长,但股价数年不涨,消化了估值泡沫;然后疫情带来了巨大冲击,进一步“杀估值”,这将带来以相对合理的价格买入优秀公司的机会;与此同时,...

【阅读】《大牛市(1982-2004):涨升与崩盘》(3)

【阅读】《大牛市(1982-2004):涨升与崩盘》(3) 公众号: 心平欢乐的投资世界 A.70年代接近尾声时,华尔街已经不再是原先的华尔街,真正的好工作是周游列国的商业银行信贷经理,给拉丁美洲国家贷款;牛市的第一幕,以道指在相隔十年后的1982年夏天重上1000点开始,82年...

【随想】阿里被罚事件

【随想】阿里被罚事件 公众号: 心平欢乐的投资世界 A.阿里“二选一”的情况不是今天才有的,已经好些年了,为什么处罚到了今天才落地?对蚂蚁金服的节制,也是到了今天才进入高潮,思考“为什么是今天”,远比思考“为什么要这样做”更重要;因为,明面的理由都是清清楚楚的...

转发

【宏观】实体经济向虚拟经济抢钱

【宏观】实体经济向虚拟经济抢钱 公众号: 心平欢乐的投资世界 A.市场表现出很强的不稳定性,经常是今天像牛市,第二天又像熊市,我能做的就是尽量防守,在仓位不降的前提下,把资金分散到一批存在困境反转潜力、估值又比较低的传统细分龙头上,目前这批防守股的占比已经超过...

【公司】复盘:上海家化

【公司】复盘:上海家化 公众号: 心平欢乐的投资世界 A.我的持仓里,有科思股份这样的防晒护肤品中游原料供应商,所以也会关注上海家化、完美日记等一些国货品牌的经营情况,目前化妆品行业依然是外资品牌垄断,科思股份也是以外销为主,但外资的供应商竞争格局稳定,很难...

【阅读】《大牛市(1982-2004):涨升与崩盘》(2)

【阅读】《大牛市(1982-2004):涨升与崩盘》(2) 公众号: 心平欢乐的投资世界 A.1962年,“蓝色星期一”创造了1929年以来道指最高单日跌幅34点,此时公募基金(共同基金)刚刚取代散户,成为股市主力军,公募基金的发展壮大推动道指在1963年再创新高,由此60年代的活跃...

【宏观】产能出清

【宏观】产能出清 公众号: 心平欢乐的投资世界 A.最近看了凌鹏的几篇文章,很有启发性,特别是他的10-20年长周期视角,也许能够解释目前所发生的转变:美国变得更像十年前的中国,而中国则变得更像十年前的美国!目前,发达经济体的利率低到不能再低了,可能迎来一次10年级...