职业踩坑

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不是在踩坑,就是在爬坑的随机漫步的傻瓜

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2024持仓简记(不定期更新)

整体策略是使用正股+保单组合模式,抱着一个继续熬着活下去的心态度过2024。
保单就是为了赚点时间价值,到期操作三选一(行权、收保费、展期),具体根据到时候的情况而定。
$腾讯控股(00700)$ - 30%:护城河还是挺宽的,目前估值稍便宜,未来看点主要看是否能有更多的商业场景(类似视频...

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$招商银行(SH600036)$ $兴业银行(SH601166)$ $浦发银行(SH600000)$
对于银行,大家习惯的看法就是都是同质化,没啥差别。 但实际上有些变化虽然慢,但更长的时间维度里,这个差别还是挺明显。

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回复@无涯书社: 偶尔喝喝酒的人确实对口味没那么挑剔(都是辛辣),更多是看酒的定位(是否有面)。经常喝(特别是自饮)的人对口味还是有偏好,整体上浓香的人群更大。
茅台1935的推出我觉得还行,因为茅台飞天价格的一骑绝尘,实际上在千元附近(五粮液,国窖)茅台是产品空心了。1935的推出...

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$特斯拉(TSLA)$ mark,看看马斯克吹的牛有多少能在三年内实现!

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回复@悠哉主人: 嗯,谢谢提出来,你看得很仔细[很赞],更新了部分数据 。
因为一些数据没有精确数据字,所以主要了解大概看个趋势(比例变化)。你提的这几点应该不影响这个趋势判断,比如直销部分系列酒占比应该很小,所以没有也无伤大雅。//@悠哉主人:回复@职业踩坑:文中数据图探讨:
一...

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回复@吴潇_: 移动这几年的高光更多是依赖于前面的低估值和市场阶段性的偏好所致。
放在10 年以上的周期角度,即使茅台的成长性不如以前,但相比移动仍然具有较大的优势。
查看图片//@吴潇_:回复@枯叶先生:移动电信资本...

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“今天把我压箱底的知识全部亲囊相受了” 从匹配大师那伟岸的形象角度,这句话是表扬还是贬低,是个有趣的思考题?[大笑]

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有些看法不一样。平安直接投资地产只有4.2%,这个是事实。但大家担心的不仅仅是直接投资部分,更多是间接投资地产产业链的部分(股权,债权,信托,贷款等方式)。当然这个部分要彻底说清楚也比较难,但毛估估应该不止4.2%这点的。

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回复@小恺: 不就是说远的事情吗?//@小恺:回复@职业踩坑:感觉分享茅台的文章都是看着当下,如果能看远一点,这点终端的价格波动,其实根本没啥可聊的。

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回复@仓又加错-刘成岗: 在大A,持有茅台成了一种信仰,特别是其辉煌的历史和无数名人因为它而名扬天下。//@仓又加错-刘成岗:回复@职业踩坑:A:我没有茅台,如果能跌到pe 15倍,跟迪亚吉欧差不多的话,我就会买一点茅台股票。
B:15 有点狠了。
仓老师:以前想过腾讯会10倍 出头吗?[呲牙]<...

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41亿,金额还不错。看这个公告的感觉咋跟看腾讯每天回购的感觉有点类似,入魔了吗[捂脸]

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个人不想买房,企业不想投资扩产,股市这个熊样,大家有点钱都求稳,有这结果不意外啊

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从企业基本面角度,腾讯明显处于边际改善周期,阿里基本底已探明但如何改善还要观察,万科底部垂死挣扎,茅台短期边际恶化。
从投资策略上,结合他们的估值定价,腾讯全部正股;阿里和万科多搞些折价的put保单陪熬,等待边际改善更清晰再切换更多正股。茅台底仓陪跑,因为长期不会输过无风险标...

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回复@无涯书社: 看标题和看内容完全不同的感觉。[大笑] 其实内容还好,比较客观的,未来好不好关键还是看销售数据,毕竟融资只能给你续一下命,但不保证最终是否能活。//@无涯书社:回复@久期财经:为何这么频繁地评级?基于怎样的规则?其它头部地产公司似乎没有这么频繁

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回复@静后功: 京东,淘宝这些平台的茅台旗舰店买不到真茅台吗?//@静后功:回复@职业踩坑:真茅台满足需求了吗?随时随地可以买到真品吗?不需要看太宏大的

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回复@时光投资-Edward: 如果只考量人口结构问题,站在未来10年的维度,我理解需要从几个方面综合考量:
1. 亲朋好友聚会场景(比如:婚丧嫁娶等):这个应该是减分项
2. 商业活动:除了人口结构构成外,也很依赖经济情况,目前看很难是加分项
3. 完全自饮:这个有消费能力人群变多,但...

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回复@枯叶先生: 是的,无论是成长还是分红,都得降低预期,给自己更多主动。//@枯叶先生:回复@职业踩坑:前段时间写的《如果酒价再崩一次,茅台业绩还能稳住吗?》也是从这几方面拆解来看的,只是没把数据罗列出来,只希望有心的朋友自己去做下功课。你这篇就很详细了,没有做功课的可以来观摩一下...

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在今年200多亿美金利润之上,给未来6年继续复合增长12%,然后到时候还给25倍PE估值,这貌似不能叫偏低吧,伤口都还没好呢。[捂脸]

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回复@吴潇_: 分红80%不敢期望了,地方金库的支持者。
如果发生严重通胀,业绩倒是有可能加点价。//@吴潇_:回复@职业踩坑:未来十年复合增长 15% 几乎不可能,有 10% 就谢天谢地了。关键是常态化分红比例,如果提高到 80% 以上,最好 100%,即使个位数增长,现价买入回报也不错。主要矛盾不是增...

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十年复合15%的业绩增长很难很难的,特别是到了成熟期的企业,所以不要轻易就说一家企业能维持15%的复合增长。 茅台未来10年要获得15%的复合增长,挺难,需要多个因素的加持!

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怎么着也应该下到2000之下吧