又掉坑里了

2024持仓简记（不定期更新）

整体策略是使用正股+保单组合模式，抱着一个继续熬着活下去的心态度过2024。
保单就是为了赚点时间价值，到期操作三选一（行权、收保费、展期），具体根据到时候的情况而定。
$腾讯控股(00700)$ - 25%： 护城河还是挺宽的，目前估值稍便宜，未来看点主要看是否能有更多的商业场景（类似视...

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官方的2023 股东大会实录 网页链接
前面也在互动易提了个问题，为何管理层不增持？这次股东大会提了这事，看具体什么时候能实施。我觉得这些具体的行动更有实际意义。
郁亮：“我们也可以告诉大家，我们正在研究制定管理团队股票增...

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现在还有多少人觉得万科会亡？

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回复@不堵不知输赢: 保利目前在建+完工规模比万科多了接近50%，销售多不应该很正常吗？更不用说万科风雨飘渺还被各种小作文捶打了//@不堵不知输赢:回复@数据价投:万科的规模开始往下降了，与保利的差距在拉大，看来未售4000亿存货的质量不够硬啊！照这么下去10名开外了！跟融创碧桂园没啥区别了！$...

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回复@点一: 美债不为所动，可能没那么wc
查看图片//@点一:回复@王代新:母公司资金确实紧张。50亿的现金，流动资产主要是应收子公司和关联公司的4000多亿，一年内到期非流动负债600多亿，子公司和关联公司保交楼导致很多款项即使子公...

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$亚马逊(AMZN)$
报表上看在稳步释放利润了，电商和AWS都有些猛。不过确实看不太懂它（电商这块），所以对其利润变化也基本没啥底。

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从股东大会上郁总说的这两个阶段来说，短期万科业绩是不可避免承压的，但长期活下去的概率会得到提升。
具体到自己的投资上，目前正股+卖 put 保单（年化 20%+的收益率）+债券（年化 30%+ 的收益率）的平衡组合，基本上也是围绕这个预期的一个策略。
1. 正股是从长期赔率的视角，取决于万...

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觉得这样聚焦挺好，并且相互关联挺密切。公司的定位也应该从“城市服务商”更聚焦为”居住服务商”。“城市”是一个更大更笼统的范畴，包括区域大商场，物流等，但很难都做到优秀。而居住是更小的范围，房子（自住+租赁）+所在小区的物业服务+所在小区的社区商业，有点像在一个盘子里吃饭，可以专...

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“我们聚焦在综合开发、物业管理跟租赁住宅三大主营业务，我们将退出其他业务。我们将清理跟转让非主业的财务投资，我们要大力度地来通过大宗效益也好，REITS也好，把商业、办公这些资产通过这些方式转让出去。”

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商业和物流都降级为非优势业务了？商业其实可以完全卖给印力，物流卖给普洛斯

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回复@天宇流星: 哦，看了下还57元，以前价格太不合理了。美元债差不多期限的定价40元//@天宇流星:回复@又掉坑里了:149568突然暴跌，直接跌了40%，但是资本市场好像没啥反应了。。。。

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今天美元债没暴跌啊，国内债以前贵了吧

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$万科A(SZ000002)$ 一季报几个点
1. 公允价值估计是$贝壳(BEKE)$ 股价波动？去年Q1贝壳涨了35%，今年Q1跌了15%
2.赔偿支出是啥？是否跟退地有关？
3. 合并净利润是正，归母净利润亏损，然后特地解释了一大段。中翻中大概意思就是：大家同股同权的，亏损是因为合并报表项目之外的原因，...

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$造车新势力(ZH3134606)$ $理想汽车(LI)$ 本来觉得理想还有挺大希望，现在在华为和小米夹击之下，挑战难度变大不少了

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$万科企业(02202)$ 逼空

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有点嘲讽也，没想到最后是靠它来拯救一下持仓市值！

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$万科企业(02202)$ 好吧，万科这次反对有效

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回复@宋长青: 谢谢大佬，中午加个鸡腿//@宋长青:回复@又掉坑里了:这种分析多来点！感谢无私分享

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$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$ 古井贡酒(SZ000596) 洋河股份(SZ002304) 从这几个指标看，茅台确实是独一档的存在，其它几家都多多少少在报表层面有些乾坤（洋河相对少点）。
1. 五粮液和泸州老窖的应收款或应收款融资金额太高（会计规则调整，大部分应收款归...

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$贵州茅台(SH600519)$ $腾讯控股(00700)$ $标普500指数(.INX)$
这几个应该算A股、港股和美股市场里很好的标的用于做投资选择题的机会成本。买入标的之前可以想一下“未来” 3-5 年该标的能分别跑赢他们吗？如果跑赢机会不大，那么需要慎重了。

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回复@不明真相的群众: 你这样都不算成功，这要求不低啊//@不明真相的群众:回复@罗兰之主:我不成功啊。我只是对自己要求低，对别人也要求低。