大王请吃糖

需求决定方向，供给提供弹性，长期持有，静待花开

前几天跟球友交流$海南橡胶(SH601118)$ 的一些观点，今天有空整理一下，权当一个记录。内容说的比较散，也就不整理了，说到哪里算哪里吧。
海胶我差不多从23年4月份开始关注，从21年做完$山东海化(SZ000822)$ 后就一直空仓，期间农发种业和宇通客车关注了但都没有建仓，原因在于宏观环境的不确...

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回复@天打石岭: 你忘了还有各类库存了，需求增幅不够大的话（全钢胎拖累），库存的去库幅度就会压制价格，哪怕是供给没弹性了，那短期还有现货库存在那里拖着，在看多的金融客户眼里存货是价值，因为金融客户手里实际上没现货，在产业客户眼里现货存货就是压力，只要价格合适就会快出，心态和操作...

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今天终于放量，小票的一些风险接近出清，而美国6月CPI回落超预期，降息预期加强，人民币贬值压力短期减轻，估计国内开始进入7月会议政策预期交易阶段$沪深300ETF(SH510300)$

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库存压力下，周内山东地区个别企业存检修安排，另有企业控产降负，全钢胎样本企业产能利用率为59.56%，环比-2.93个百分点，同比-5.37个百分点。半钢胎样本企业产能利用率小幅波动，受助于当前企业外贸订单充足。半钢胎样本企业产能利用率为80.04%，环比+0.06个百分点，同比+1.69个百分点。$海南橡...

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回复@大王请吃糖: 红利报团股（中石油长江电力神华等）开始松动了，这是好事，一鲸落万物生，说明市场的风险偏好有所改善，再次等待1000/2000的放量//@大王请吃糖:回复@大王请吃糖:中证1000/2000终于再次放量，出政策就会短空长多，当这些政策释放的差不多的时候，一些该出清的就出清了，场内小票...

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回复@火把节的火把: 9月之前，橡胶我个人理解可能都是震荡市，供需双弱下只有成本驱动，目前供给肯定是不好的，但总量需求更烂，买点只有一个，就是估值。所以策略就是买估值等驱动。你做周期股就是得等，你想一下起来，除非是它自己基本面发生了重大变化，开个玩笑说比如海垦云垦广垦合并注入到海...

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2024年6月份，我国重卡市场销售约7.4万辆左右，环比5月份下降5%，比上年同期的8.65万辆下滑14%，减少了约1.2万辆。放在最近八年来看，仅高于2022年6月(5.51万辆)，低于其他年份的6月份销量，可见货运市场景气度较低，整体终端需求疲软。市场处于淡季。出口、新能源和天然气重卡同比增速缩窄。

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回复@火把节的火把: $海南橡胶(SH601118)$ 看预告上沿-1.9亿，而一季报-1.6亿，接近平衡了，年度内的财务上都可以调表的，上沿或者下沿都可以做，看海胶他们自己，其实也没什么重要的，现货价格不站上17000，海胶自己只能每年都得靠非经常性损益来维持正利润，所以在17000之前看财报意义不大。亏损...

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回复@大王请吃糖: 看预告搞不好二季度就盈亏平衡了//@大王请吃糖:回复@为啥起个昵称:天胶、郑糖、棉花这3个软商品品种之前对宏观特别敏感，特别是利空，只要宏观有一点不好，天胶是跌的最凶的，但从去年开始，天胶走的相对不这么弱势了，这是一个很大的变化，月底的时候我会再详细写写本月的橡胶月...

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回复@大王请吃糖: 中证1000/2000终于再次放量，出政策就会短空长多，当这些政策释放的差不多的时候，一些该出清的就出清了，场内小票对大票的掣肘就会减轻，大概率是个二次底部了。不过从6月下来这一波确实比较激烈，还是那句话，买在骂声一片时，卖在人声鼎沸时。$沪深300ETF(SH510300)$//@大王请...

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7月8日，乘联会发布的最新数据显示，6月全国乘用车市场零售176.7万辆，同比下降6.7%，环比增长3.2%，上半年累计零售达到984.1万辆，同比增长3.3%。

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2024年上半年泰国橡胶产量同比下降0.6%至181万吨，2023年同期为182万吨。预计9-12月为当年橡胶产出高峰期，占全年总产量的42%左右。数据显示，2024年全年泰国橡胶产量料下降0.46%至469万吨，2023年为471万吨。其中，北部地区增加3%至27.4万吨；东北地区增加2.32%至134万吨；中部地区增加0.22%至38....

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本周半钢胎多数企业订单充足，产能利用率维持高位，全钢胎多家企业维持控产状态，产能利用率偏弱运行。半钢胎样本企业产能利用率为79.98%，环比-0.03个百分点，同比+2.00个百分点；全钢胎样本企业产能利用率为62.49%，环比-0.06个百分点，同比-2.23个百分点。

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印度行业组织汽车轮胎制造商协会(ATMA)周三表示，轮胎行业正面临重大危机，可能会因为国内天然橡胶供应短缺而面临工厂中断。根据ATMA的数据，橡胶局估计，在当前财年伊始，该国的国内天然橡胶库存总量为37万吨。不幸的是，如此高的库存来不足以支撑国内需求。该国天然橡胶消费的增长继续超过生产增...

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乘联会：初步统计6月乘用车市场零售175.5万辆 同比下降8%。乘联会初步统计，6月1-30日，乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%，今年以来累计零售982.8万辆，同比增长3%；6月1-30日，全国乘用车厂商批发213.0万辆，同比下降5%，环比增长4%，今年以来累计批发1,171.4万辆，同比增长6%

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央行下场向银行借入国债卖空，国内货币宽松的内部掣肘有所改善，之前央行忧虑的是越宽松，而缺乏强力财政政策的市场，就会越因为资产慌而买入国债，这是央行不希望的，央行更希望的进入实体或者股市，随着期限利差的逐步扩大（10年国债收益率上/1年同业存单收益率下）和一线城市如上海房价企稳带来...

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回复@火把节的火把: 太执相，就会着相，周一大概率就会出清往上了//@火把节的火把:回复@大王请吃糖:海胶月线穿头破脚， 最坏的走势了……

6月橡胶月报：供给是否如期季节性上量，是短期的主要矛盾

$海南橡胶(SH601118)$ 规律是客观的，但观点是主观的。以下的观点是我平常跟踪数据的总结，因为有些资料是收费的数据，不方便截图，所以我可能用了一些相对模糊不准确的表达（比如更好，要好）来阐述一下我个人的框架观点，请大家见谅。
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《需求决定方向，供给提供弹性，长期持有，静待花开

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从融资市往投资市去转，肯定会出现阵痛，阵痛谁来买单是很大的一个问题，之前跟朋友聊天说大票的时候，朋友说，那是老年人玩的东西，言下之意，就是大票没有故事、不新鲜、没有成长性。以前的小票，是越烂、越小、越有概念，越有波动性，这是融资市的特点，之前的小甜甜现在成了臭臭，而业绩、稳定...