大王请吃糖

需求决定方向，供给提供弹性，长期持有，静待花开

前几天跟球友交流$海南橡胶(SH601118)$ 的一些观点，今天有空整理一下，权当一个记录。内容说的比较散，也就不整理了，说到哪里算哪里吧。
海胶我差不多从23年4月份开始关注，从21年做完$山东海化(SZ000822)$ 后就一直空仓，期间农发种业和宇通客车关注了但都没有建仓，原因在于宏观环境的不确...

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从融资市往投资市去转，肯定会出现阵痛，阵痛谁来买单是很大的一个问题，之前跟朋友聊天说大票的时候，朋友说，那是老年人玩的东西，言下之意，就是大票没有故事、不新鲜、没有成长性。以前的小票，是越烂、越小、越有概念，越有波动性，这是融资市的特点，之前的小甜甜现在成了臭臭，而业绩、稳定...

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回复@为啥起个昵称: 天胶、郑糖、棉花这3个软商品品种之前对宏观特别敏感，特别是利空，只要宏观有一点不好，天胶是跌的最凶的，但从去年开始，天胶走的相对不这么弱势了，这是一个很大的变化，月底的时候我会再详细写写本月的橡胶月报。总体来说，我个人理解仍旧保持不变，依然看好橡胶未来1-2年...

简单聊聊资本市场上，我认知“赚钱”的三种方式

赚钱的方式有很多种，这篇文章主要从自己的方面来分享一下赚钱的三种方式，分别是赚流动性的钱，赚企业增长的钱，赚对手的钱。
1、赚流动性的钱（识别大趋势判断拐点的能力）
这种钱赚的最舒心，大家都可以享受到泡沫的盛宴，前提是全球货币宽松，海内外制造业服务业周期共振带来的资产溢...

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2024年前5个月，泰国出口天然橡胶（不含复合橡胶）合计为122.7万吨，同比增10%。其中，标胶合计出口78.4万吨，同比增31%；烟片胶出口13.9万吨，同比降9%；乳胶出口29.4万吨，同比降16%。综合来看，泰国前5个月天然橡胶、混合胶合计出口170.9万吨，同比降15%；合计出口中国89万吨，同比降34%。

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产能利用率：本周中国半钢胎样本企业产能利用率为80.06%，环比+0.08个百分点，同比+2.81个百分点。本周中国全钢胎样本企业产能利用率为61.84%，环比+8.09个百分点，同比-0.79个百分点。

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2024年1-5月，越南天然橡胶、混合胶合计出口56.1万吨，较去年的60.3万吨同比下降7%；合计出口中国37.5万吨，较去年的44万吨同比降15%。

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ANRPC最新发布的2024年5月报告预测，5月全球天胶产量料增4.8%至101.1万吨，较上月增加33%；天胶消费量料增2.1%至128.3万吨，较上月下降0.5%。
2024年全球天胶产量料同比增加1.1%至1450.2万吨。其中，泰国降0.5%、印尼降5.1%、中国增6.9%、印度增6%、越南增2.9%、马来西亚增0.6%、其他国家增4.9...

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ANRPC月报（今年全球天然橡胶市场需求增速将高于产量增速），ANRPC修订2024年全球天然橡胶市场前景，预计需求将增长3.1%，相对快于产量1.1%的增长。全球需求的上调和供应的下调主要是由于非ANRPC成员国去年的表现。在全球供应量减少的情况下，胶农采胶兴趣的降低继续减缓产量的增长，尤其是在泰国...

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7天期逆回购操作利率和10年国债收益率的期限利差，需要重点关注

今天2024陆家嘴论坛的几个要点

以下是2024陆家嘴论坛央行的一些要点：
我国M1统计口径是在30年前确立的，随着金融服务便利化、金融市场和移动支付等金融创新迅速发展，符合货币供应量特别是M1统计定义的金融产品范畴发生了重大演变，需要考虑对货币供应量的统计口径进行动态完善。个人活期存款以及一些流动性很高甚至直接有...

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回复@火把节的火把: 别着急，如果外需走弱了，出口就会走弱，怎么对冲？//@火把节的火把:回复@大王请吃糖:地产基建要复苏可太难了

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据中国海关总署6月18日公布的数据显示，2024年前5个月中国橡胶轮胎出口量达363万吨，同比增长4.6%；出口金额为642亿元，同比增长6.1%。1-5月汽车轮胎出口量为310万吨，同比增长4.4%；出口金额为530亿元，同比增长6.9%。 查看图片{查看图片

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回复@火把节的火把: 其实我倒不是很意外，商品和权益多少还是有不少区别的，专栏里我有几篇文章是写宏观的，商品总体还是供需双弱，外需强内需弱，所以总体还是震荡行情。另外每次A股杀一波下来基本上都是从流动性弱的开始，最后传导到流动性强的强势股，也就是强势股补跌，希望海胶走独立行情的概...

6月美联储不降息，市场预期兑现，9月能否降息？

先上点阵图图片（来源新浪财经）和经济预期图：
简单来说几个结论：
1、对今年降息2-3次的票委少了，多数票委支持降息1-2次。上调2025年的降息次数。
2、美联储对通胀回落的大方向（通胀有了适度的进展）是没有变化的，但表示节奏很难把握（担忧需求）。
3、美联储看似很鹰，但GDP...

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回复@大王请吃糖: 非要说说短线，我个人看法是今天海胶借那个函利空（如果长期跟踪你发现函中故事都说过好几次了）打到跌停，可以观察一下近期走势非常强的中远等也大幅下挫，市场按照流动性强弱依次进行杀平，再加上非农和量化新规，这些流动性最好的强势股和沪深300补跌，大概率上大盘调整已近尾...

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回复@多才的理财岩石: 您好，月评里也提到，偏震荡吧，可仔细看一下文内观点。我比较喜欢一次交易，尽量做到只有两次决策，一次上满买，一次卖，设好止损线。如果多数时间账户是亏损状态，可能这笔交易大概率是做错。决策次数越多比如短线，犯错的概率就越多，人性当中很容易追求完美，追求完美对...

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回复@成长and价值: 美国出行旺季即将到来，可观察下汽油季节性表现，我个人对原油3-4季度是看多的，我前面写过一篇文章「从金到铜再到油」可以参考一下。2501目前位置不好说，我习惯低位配不太喜欢追。但橡胶大方向我是看多的。//@成长and价值:回复@大王请吃糖:老师，目前原油价格下跌，美国降息不...

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今天出了对量化的规则，一是对高频提高费率，提高了量化操作成本，二是减少了银行对私募代销，减少了量化资金来源，所以本周走的很差，因为在存量资金模式下，提前得知消息抢跑的量化是强势方的一部分，谁是价值投资的敌人？是某些产业资本，是高波动炒概念的量化等等，一系列的规则必然带来阵痛，...