6月份继续看好消费,医药,新能源板块
本月以来,风光水电政策利好层出不穷。据证券时报统计,水力发电、光伏发电、风力发电三个板块个股5月以来平均涨幅均超过12%,显著跑赢同期上证指数的3.35%。业绩方面,一季度光伏行业营收与净利增速同样亮眼,分别达73%、115.34%,远超A股同期水平。半数以上光伏公司净利润增速超20%,$通威股份(SH600438)$ $晶澳科技(SZ002459)$等净利润翻倍增长。长期来看,在双碳目标的指引下,风电、光伏符合“能源转型”的时代大背景。
「投资炼金数第15期」多位球友畅聊光伏和风能的各个细分产业链的机会:
球友@ZPVermouth 认为,光伏板块一直都是最近几年的热门赛道,长期投资的价值非常大,$隆基绿能(SH601012)$ $天合光能(SH688599)$ 都是十倍大牛股,认为目前光伏的估值已经回调到了合理的区间,可以中长线布局了。
球友@中金碧辉煌 认为风光等新能源和传统煤炭石油呈跷跷板形态发展。这个时候就看谁议价能力强,谁更能抗住价格战。
球友@圣棋 看好$大全能源(SH688303)$ 认为碳达峰、碳中和是大趋势,淘汰煤碳石油天然气改用清洁能源,相信今后数十年,光伏和风电行业将长期处于高景气,硅料将相当长时间紧平衡。
5月以来,汽车板块持续反弹,截至5月30日已累计上涨23.55%,$中通客车(SZ000957)$ $亚星客车(SH600213)$ $潍柴重机(SZ000880)$ 分别累计上涨228%、78%、61%。其中多只个股股价创新高,$中通客车(SZ000957)$ $亚星客车(SH600213)$ $湖南天雁(SH600698)$ $东风科技(SH600081)$ $林海股份(SH600099)$ 均突破前期高点。汽车股利好消息持续不断,促进汽车消费的内容成为业内关注的重点,港股汽车股同样走高,$理想汽车-W(02015)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $长城汽车(02333)$ ;不少车企和经销商正积极准备复工复产,制定优惠举措。
「投资炼金数第16期」多位球友讨论了对汽车产业链的投资布局的看法:
球友@别犹豫别后悔 表示,整个新能源汽车行业看好中游的领域赛道。认为未来会有更多的新能源汽车公司产生,对中游电池、电驱需求扩大;同时电池行业又可无缝切入储能领域。
球友@柏源文化 认为,相比于上一轮政策刺激,目前乘用车需求并不悲观。区别在于:1)终端折扣率处历史低位,政策刺激有效性较强;2)库存较低,缺芯缓解下产销提升空间较大;3)新能源产品力驱动下,下沉市场空间有望快速打开。
球友@明大教主 认为,汽车板块有几个投资机会:一是新能源汽车,渗透率仍有望进一步加快$比亚迪(SZ002594)$ 二是传统燃油整车,补贴会刺激一部分边际需求;三是去年热炒过一波的汽车零部件。
今年以来A股市场经历较大波动,二季度震荡反复尤甚。如何从基本面角度挖掘低估优质个股?或许机构投资者调研动态可提供一定参考。据Wind统计,5月份沪深两市有1738家公司获得机构调研,其中55家公司本月接待投资者调研数量过百,信息科技、食品、金属非金属、化工四大行业的热度最高。其中,$横店东磁(SZ002056)$ $宁波银行(SZ002142)$ $国轩高科(SZ002074)$ $中矿资源(SZ002738)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ 位列机构调研榜单前五。虽然机构调研有一定参考意义,不过也需要注意,一味迷信之并不可取,只有强劲的基本面才是超额收益的根本来源。
「投资炼金数第17期」,众多球友分享自己是如何调研上市公司、辅助个股决策。
球友@蓝山价投 主张,调研公司最好能去公司现场看一看。需要了解拟调研的公司、选取合适的调研时间,并认为除了与管理层解除外,还需投入时间精力走访业务环节,最终形成结论。
球友@wangdizhe 从10个方面分享了自己对线上调研的看法,认为线上调研需要突出特色,也就是“视频沟通”及“实景了解”。
球友@奥哈马的巴特菲 主要看公司的主营业务、盈利能力,分红历史以及前十大股东中基金公司的比例。
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*「投资炼金数」为雪球#投资炼金季# 2022年上线的全新栏目。秉承“每周数据汇 炼金有数聊”这一信念,希望以数据解读致新知,探索价值之道。
----拓展阅读----
投资炼金数Vol.17|聚焦“风向标”,如何从基本面角度挖掘低估优质个股
投资炼金数Vol.16|多重利好共振! 汽车板块普涨后如何布局
投资炼金数Vol.15|“风光”再现!如何把握高景气行业的超跌绩优股
*风险提示:文中提及上市公司内容仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,投资需谨慎,据此操作风险自担!
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