本周市场受疫情影响，感染率上升，交易恐慌。上证指数跌3.9%，科创50跌5.9%，仅为920点，年内最低点。本周成长板块全面下跌，光伏产业跌7.34%，锂电池跌6%，都是双头顶的右侧，破位下跌，熊市特征显著。
22年全年看，是最近三年中最差的一年：
目前看一个季度，旅游+消费占优。确定的是朋...
散户的极致投机
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他的全部讨论
2022年11月26日星期六 底部
本周市场仍然低迷，创业板指数和科创50指数周环比-3.4%和-3.1%；央企100周环比+2.61%，钠离子BK0988周环比2.23%。周末降准，央行定于12月5日下调存款准备金率0.25个百分点。
市场仍然被各处得疫情反复所制约。减持11月、12月是底部区域得判断。
本周市场依然在噪音中震荡，关于疫情逐步放开的担忧提振了医药板块，而固收净值回落及理财资金净赎回是意外的鬼故事。上证指数、创业板指、科创50分别+0.3%、-0.6%和+0.9%，变化不大，中证1000和沪深300分别+0.3%和+0.2%，也无差别。
上周，我们提到疫情受损板块的阶段性机会，从必需品到可选...
本周市场迎来底部的再一次反弹，上证指数、创业板指和科创50分别+5.3%、8.9%和8.0%。驱动因素：1）德国总理豪华阵容访华（中欧不脱勾）；2）市场对疫情政策调整的预期。周四美国加息75个BP的确认并没有对A股造成太大的干扰，1）和2）的信号指针意义更强。
下周的观点：如果市场周初顶住了政策...
市场依然较弱，情绪在定价。本周沪深300、中证1000分别下跌5.4%和3%，上证指数和创业板指分别下跌4%和6%。沪深300和上证指数年内累计下跌32.2%和21.2%。新的变化，1）科创50指数本周上涨2.7%，连续三周上涨；2）白酒指数本周跌9.23%，传统价值板块遇到挑战。这个变化，是市场选择得结果，硬科技、...
本周市场震荡走低，上证指数、创业板指、科创50分别-1.1%、-1.6%和1.4%，沪深300下跌2.6%。尽管如此，美国加息幅度降低的预期正在发生，国内大会结束，确定性和稳定性提升，国内外市场似乎都寻早到了阶段性底部的料。
市场方面，资金继续往机构少/估值低的板块做轮转，医药、消费、旅游板块得...
2022年10月15日星期六 长阳反弹，观察等待
8-9月的连续阴跌后，本周市场迎来反弹，沪深300指数和中证1000分别上涨1%和5.5%，创业板指数上涨6.3%，特别是周五医药&医疗板块集体爆发，部分医药ETF接近10%。怎么看市场，现在谈反转为时尚早，熊市多长阳，是复制今年5-7月的反弹还是下行路径的...
2022年10月1日星期六 恐慌在定价，“外紧内松”政策松绑
市场概述：沪深300周下跌1.3%，2022年累计下跌25.2%（全年新低）；中证1000周下跌3.8%，累计下跌25%，相对沪深300超额累计收益收敛为0，中小市值优势年内归零。科创板、创业板、上证指数周环比下跌2.2%、0.6%和2.1%，颓势尽然。——受北溪管线泄露事件影响，全市场风险偏好继续下跌。
国内政策...
本周风险偏好继续下降，沪深300、中证1000分别下跌1.9%和1.8%；科创50和创业板指分别下跌3.8%和2.7%，两周累计下跌7.2%和9.8%。本周重磅事件美联储再次加息75个BP，人民币离岸汇率贬值为7.1，全球处于强势美元的节奏中。市场悲观情绪较浓，特别是一天崩个白马——9月19华熙生物+爱美客；9月20日三...
本周市场大幅走弱，延续8月底至今的弱势，上证指数下跌4.2%，跌幅仅次于1月最后一周；创业板指下跌7.1%，仅次于2021年2月最后一周-11.6%的水平，科创50下跌3.4%。中证1000指数下跌6.3%，年内跌幅最大。——验证我们近期观点，风险偏好极速下降(无论是赛道还是小市值)，类似今年上半年3-4月份的情况...
本周风险偏好继续下降&风格左右摇摆。科创50上涨0.4%，上证指数上涨2.4%，科创50超额累计收益继续下降，年初至今为-17.5%，5月至今2%；房地产开发（BK0451）上涨6.07%，在地产政策松绑的预期下上演“亡者归来”；光伏设备虽上涨5.43%，但先涨后跌，持续性仍有待观察；白酒（bk0896）微跌0.43%...
本周市场再度走弱，沪深300下跌2%，连续下跌三周，过去9周中有8周下跌，阴跌模式很类似今年3、4月的情况；中证1000下跌2.9%，两周累计下跌6.4%，较沪深300相对超额收益继续收窄；科创50下跌1.5%，连续四周下跌，4周累计跌幅11.4%，和今年3-4月8周连续下跌类似（跌幅27%）；创业板指数本周下跌4.1%...
2022年8月14日 地产趴窝、社融收缩、货币宽松、市场看多
7月货币数据出炉，M2同比12%，前值11.4，货币供给继续发力；社融存量同比10.72%，环比下降0.13，当月新增人民币贷款7561亿元，去年同期10752亿元，相当低于预期，考虑去年8、9月分社融当月新增均为2.9万亿水平，未来两个月同比数据必然差。市场对此趋于乐观，特别是对于LPR一年期和五年期未来下降...
好久没写周报，厘清几个事实：
1）长期看中美竞争是常态。中美经济层面的竞争已经延申到政治、军事，因全球化中发达国家资本扩张和产业空心化后中产及以下阶级的不利现实——贫富极端分化，选票政治中，谁在浪头谁就有流量，特朗普、佩洛西，都是如此。建立自己的分析研判体系，中美的竞争和事...
6月货币数据出炉，M2和社融兑现预期，市场有了可持续上行的基础条件。但是，观察几个关键矛盾，1）疫情依然反复，上海和其他地区有扩大的风险，而且大家越来越认识到全球范围疫情难以结束，不断变异且不以人们的主观为前提；2）A股5月初反弹到现在，跑道股票创出新高，市场结构分化再一次达到极致...
6月份国内CPI为2.5，前值2.1；PPI为6.1%，前值6.4，连续六个月回落。由于最近猪价反弹较快，市场开始担心海外输入性通胀叠加猪价上涨，CPI如果破3，可能对目前宽松的货币政策形成挤压。
另外，关注国内隔夜拆借和十年期国债收益率变化，上周央行逆回购低于预期，在股市反弹一定高点后，7月流动...