浮生半财

新质生产力深度研究之一——人工智能

人工智能产业链图谱
产业链上游：基础层，数据&硬件零部件
基础层主要包括物联网、大数据、云计算、智能芯片、智能传感器等。其中，智能传感器及大数据主要负责数据的收集，智能芯片和云计算负责运算。
1、大数据
大数据产业是以数据生成、采集、存储、加工、分析、服务为主的...

本周涨幅TOP5—轨道交通、养鸡、光刻机、猪肉、半导体

一、本周重点板块涨幅TOP5
1、轨道交通
发酵原因：
①中国国家铁路集团有限公司数据显示，上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高；②行业龙头之一时代电气中报业绩超预期，带动板块显著走强
技术角度：本周集中放量上涨，上方迎来240日均线、6...

有色行业深度研究分析

经济复苏与流动性改善推升下，有色金属行业景气反转，将进入新一轮上升周期：国内经济复苏，美联储降息临近，此前压制有色行业的关键主线逻辑预期的改善，使2024年上半年有色金属行业业绩与景气出现反转。下半年稳增长、改革政策助力国内经济动能进一步增强，美联储大概率将开启降息周期在流动性上...

本周涨幅top5—网约车、果指数、元件、智能座舱、铜缆高速连接

一、本周重点板块涨幅TOP5
1、网约车
发酵原因：
①7月8日，百度在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车，已经累计拿下500万个订单。
②近日，北京就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见，拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服...

半导体行业分析之三——设备端

半导体设备是用于半导体生产流程中使用的各种设备的统称,这些设备不仅具有高度的技术含量和复杂性，而且要求高度稳定性、高效率和高度自动化。半导体设备的出现和改进对于半导体工业的发展和技术的进步起到了至关重要的作用。
半导体设备可分为前道设备（晶圆制造）和后道设备（封装与测试）两...

半导体行业分析之二——材料端（含标的）

在半导体整个生产周期中，半导体材料虽处于产业链上游，但从晶圆厂扩产角度看，半导体材料采购是在晶圆厂建设完工并下达订单后开始进行，因此半导体材料属于半导体周期偏后的环节。
半导体材料在晶圆制造过程中的应用：
从发展历程来看，半导体材料经历了第一代至第三代的发展。第一代主要...

本周涨幅top5—财税数字化、贵金属、ST板块、中报预增、中药

一、本周重点板块
涨幅TOP5
1、财税数字化
发酵原因：
①7月重磅会议来临，以财税、金融、国企、土地为代表的基础制度改革成为市场关注焦点。有机构认为新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设。
②继1994年和2014年两轮财税体制改革，2024年中国即将推进又一轮财...

半导体行业分析之一—EDA+IP(含标的）

半导体的春天已经在路上了，抓紧学习。
集成电路作为半导体产业的核心，市场份额达83%，由于其技术复杂性，产业结构高度专业化。随着产业规模的迅速扩张，产业竞争加剧，分工模式进一步细化。目前市场产业链为IC设计、IC制造和IC封装测试。
在核心环节中，IC设计处于产业链上游，IC制造为...

讨论

回复@凤玺: 一般只有电力行业这种大类行业的才有ETF，如果你也看好建议你挑几只龙头的重点配置也是可以的，但这个配置是大周期逻辑，还是要尽量找低位好买点//@凤玺:回复@浮生半财:有电网设备的ETF吗？

电网设备的深度研究（含标的）

最近对电网的研究那么卖力，还是出于对其确定性的认可，毕竟这年头想找个确定性的行业还是不容易的。
一、电网设备的增量确定性
1、需求侧：考虑到居民和交通领域终端用能的电气化水平还在不断提升，数据中心建设和工业化生产对于电力的需求更为强劲，未来电力需求年均增速可能会超出市场...

电力行业分析之三—行业未来（虚拟电厂+储能）

一、虚拟电厂
根据全国新能源消纳监测预警中心发布的数据，2024年1-3月，全国光伏发电利用率为96%，全国风电利用率96.1%，同比均有所下降，且已有数个省份利用率低于95%。其中2月光伏发电利用率为93.4%，是自2021年3月公布此数据以来首次跌破95%；2月风电利用率也只有93.7%。随着大规模波动性...

电力行业分析——输变电部分

输变电部分包括电力系统中的输电、变电、配电部分，通常又称作电力网络，简称电网。接近负荷处的低电压电网通常又称作配电网，包括变压器、输电线路等变换、输送、分配电力的设备。
一、输电
发电厂与电力负荷中心通常都位于不同地区。在一次能源资源条件适宜的地点建立发电厂，通过输电可...

电力行业分析之一—浅谈发电侧

电力系统的了解
电力系统是由发电厂、送变电线路、供配电所和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能，再经输电、变电和配电将电能供应到各用户。为实现这一功能，电力系统在各个环节和不同层次还具有相应的信息与控制系统，对电能的生...

理财复盘—本周收益稳定

一、市场行情：
银行间主要期限利率品种下行为主，仅1Y国债利率上行0.5bp，3-5Y品种走势最佳。信用品种上涨为主。央行公开市场操作净投放800亿元，资金情绪总体平稳，非银好于中小行情绪。银行间隔夜、7天品种资金价格均有下行。（注释：债券收益稳定）
期货: 国债期货收盘，30年期主力合...

讨论

现在的股市，就像江南的梅雨天，一直下雨，下个不停，让人好生难受~~

周末复盘—权益篇

一、宏观经济
海外：
1、在过去一周强美元卷土重来，以及美联储官员米歇尔·鲍曼前一日称“今年不会有任何降息”等背景下，26日，美元对离岸人民币汇率突破7.3，人民币创下去年11月以来新低。不仅人民币，亚洲其他主要货币均承压，同日，美元对日元升破160大关，创1986年来高位。汇率的走...

金融专业的志愿，你在犹豫吗？

又是一年高考结束，你的志愿填了么？
如果你考虑想填金融相关专业，那就先听听我，一个从事金融行业十多年的金融老狗跟你说点过来人的实话。
不是总有人说，现在工作中吃的苦，都是当年脑子进水填的专业。每个从事自己行业的人都会劝别人别来这个行业了，关于金融行业的负能量贴，这两...

高考季，金融专业的志愿你热爱吗？

又是一年高考结束，你的志愿填了么？
如果你考虑想填金融相关专业，那就先听听我，一个从事金融行业十多年的金融老狗跟你说点过来人的实话。
不是总有人说，现在工作中吃的苦，都是当年脑子进水填的专业。每个从事自己行业的人都会劝别人别来这个行业了，关于金融行业的负能量贴，这两年应...

煤炭行业研究框架（下）

承上篇《煤炭行业研究框架（上）》，继续对...

煤炭行业研究框架(上）

我国是一个用煤大国，2023年煤炭的产量以及消费量均占世界比例一半以上，而煤炭探明储量仅占世界总储量的13.3%，位于美国、俄罗斯、澳大利亚之后，从人均储煤量看更是远低于其他国家，总的来说我们是一个缺煤的国家。
同时根据中石油研究显示，煤炭在一次能源结构中所占比重2020年、2030年、...