行业投资报告

行业投资报告

专注业绩即将爆发、行业高度景气的科技股。看好2019年5G、云计算、新能车板块

行业投资报告的热门讨论

$木林森(SZ002745)$ 虽说现在大家都讲市场合力了,但是这只庄股也太特么明显了吧。珍爱生命,原理庄股。如果一定要做庄股,那么买的成本要低,它天天低吸高抛、各种对倒吸引你上钩或者打压骗你筹码,但是时间它耗不起的。查看全文

中报业绩大幅增长 15 倍,海内外订单饱满,石化油服板块小龙头

此前,我们曾经推送了油服设备板块杰瑞股份,中报录得业绩大增。 国际油价位于80元左右价位,长期看上游油服设备景气度将大大增强。三季度这个板块业绩将更好,我们选取另一个只小龙头,通源石油。 投资逻辑一:中报业绩大幅增长 15 倍,业绩全面反转 ...查看全文

产品价格跌到历史最低点,有望底部反转的错杀个股

【本文优先发于公众号:行业投资报告(ID:hytzbg)】 安迪苏专注于在全球范围内开展动物营养添加剂相关业务。主要产品包括蛋氨酸、维生素、酶制剂等动物营养添加剂。安迪苏最主要的业务为蛋氨酸,在欧洲和中国南京分别拥有 27 万吨和 14 万吨产能,在全球蛋氨酸市场占有率位居第二位,是全球两家...查看全文

竞争对手停产,产品开始涨价,即将爆发的大黑马

1、 本轮牛磺酸涨价的原因是什么? 主要原因是环保趋严导致供给下降;次要原因是需求增速有所加快。 1.1、 供给端:环保趋严,供应下降 牛磺酸的全球产能基本都在国内。国内目前牛磺酸生产商主要有 4 家企业:永安药业、湖北富驰、江阴华昌、江苏远洋;以 2016 年出口销量计算,永安药业份额 47%...查看全文

如何判断特高压投资要点以及延续性?

最近,市场上为数不多的热点就属特高压,特高压也属于基建炒作的延伸。 能源局下发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》(简称通知),提出加快推进 12 回特高压交、直流输变电项目。 国内将迎来又一轮大规模特高压建设高峰,同时也将带动省内通道及配网建设。本轮特高压建设如...查看全文

一季度净利润增长156.14%,中报即将爆发的潜力牛股

一年一度的苹果秋季新品发布会即将召开,苹果产业链再度受到关注。 我们遴选一只低估值、高增长苹果产业链个股——科森科技。 逻辑一、新进入iPhone X 不锈钢中框供应链 2017 年公司通过捷普成功切入 iPhone X 不锈钢中框供应链。作为公司重要客户的捷普集团是全球三大电子合约制造服务制造商之一...查看全文

从今年的大妖股贵州燃气、新疆浩源背后,发现一个规律

【本文优先发于公众号:行业投资报告(ID:hytzbg)】 从今年的妖股贵州燃气、新疆浩源背后,发现一个规律 毫无疑问,天然气板块是今年一个不容忽视的支线市场行情。从年初的大妖股贵州燃气,到最近的新妖股新疆浩源,都来自这个板块。 天然气板块频频出牛股,和行业高景气度、政策大力支持密切相...查看全文

中报业绩预增超6倍,市盈率不足10倍的底部涨价黑马

甲醇期货涨停 , 创三年新高,精选甲醇概念股一只新奥股份。 投资要点: 1.扣非净利润增长6倍。 8月1日发布中报预告,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 68,377 万元到 71,968 万元,与上年同期相比增加约 59,234 万元到 62,825 万元,同比增加约 648%到 687%。 2.甲醇期货创三年新...查看全文

巨头线下流量争夺,无人零售上游确定性最高标的

无人零售是新零售的终极形态,零售自助终端有望首先落地。新零售正日益成为产业共识,降低成本和丰富流量入口驱动,新零售正加速落地。 无人零售主要分为自动售货机(或称为自动贩卖机)、零售自助终端与无人店三类,其中无人店是新零售线下流量入口的终极形态,其以亚马逊试水“无人零售”于 201...查看全文

深度研报:景气度反转,在手订单20亿,上半年业绩预增5倍牛股

摘要:2016年以来,国际油价从最低26美元一路上涨到最高75美元。油价中枢维持中温区稳定,油公司资本开支进入上升通道。 受益于国内 2018-2020 年大规模的页岩气投资趋势以及公司在国内市场的强大竞争力,公司有望在每年 20-25 万 HHP 的压裂新增需求中分得 10-20%左右市场;同时随着油价回暖北美...查看全文

最先受益5G建设、板块内唯一被忽视的低估细分领域

今年以来5G板块备受追逐,但是我们发现有一个细分领域被市场忽视,那就是通信规划设计。 通信规划设计期包含规划设计、工程施工、网络维护和网络优化,其中前两者合属通信网络工程建设。 通信网络工程建设主要可分为立项、实施、验收投产三大阶段,其中规划设计在前中期均处于重要地位。 所以通信...查看全文

上市股价跌幅超七成,三季度利润翻倍,有望迎来戴维斯双击的谷底票

【更多精彩内容请关注公众号:行业投资报告(ID:hytzbg)】 梦百合自从上市以来,股价从最高点59元一路下跌,到最低14左右,下跌幅度超过70%,惨烈程度堪比车祸现场。 股价下跌遭遇双杀,背后主要有两个原因,一是原材料价格上涨,二是人民币升值带来汇兑损失,但是我们最近跟踪发现这两个因素已...查看全文

刚刚!天然气暴涨,哪些公司最受益?

今天晚上,天然气期货一度涨幅超过20%。 油价上周跌入熊市,但天然气却因入冬取暖需求增加,但库存减少而持续大涨进入牛市,年初至今涨幅最多近60%。 凛冬将至,北美寒冷天气预报和偏低的库存水平推动天然气价格暴涨。周三晚间,美国近月天然气合约跳涨20%(目前已回落至11%左右),创2009年以来...查看全文

熊市向纵深发展,这两天天前期明星股化工补跌。都是业绩非常好、估值低、前期相对抗跌的明星公司。这个名单有:万华化学、鲁西化工、华鲁恒升、神马股份,炼化四大也跌了,桐昆股份、荣盛石化、恒力股份都大跌(PTA期货两个月涨幅超过50%,今天只是跌了2%就这么大的反映)。此外,农药的明星利尔...查看全文

5G进入调整,关注龙头股调整幅度

【本文优先发于公众号:行业投资报告(ID:hytzbg)】 一、5G进入全面预商用冲刺阶段 5G 即第五代移动通信技术。如果说前面的四张通信网络已经满足了人与人之间日常的沟通需求,那么 5G 则提出了万物互联的目标。 目前 5G 的技术研发试验阶段已经进入尾声,重点技术已完成攻关,华为、中兴等头部厂...查看全文

下半年科技股三大方向

从 2019 年开始,伴随着 5G 投资开启,运营商开支将进入三年开始上行周期。 通讯速度的发展有望推动新一轮产品创新和技术进步,智能手机有望进入新的换机上行周期,VR/AR、智能驾驶等技术有望在 5G 落地后取得新进展。 中国制造业升级,国产替代继续快速推进。政府三年规划频出,未来三年政府对科...查看全文

8月确定性最强品种,中报超预期,市场占有率不断提高的公司

【本文优先发于公众号:行业投资报告(ID:hytzbg)】 政治局会议明确提出,财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。 上游工程机械市场开始触底反弹,回暖较为明显。我们遴选工程机械龙头,投资逻辑如下: 1、这只工程机械龙头,半年报业绩超市场预期,公司业绩高增长主要是受益于工程机械...查看全文

【风口研报】继续看好白羽肉鸡板块

1.2018 年白羽肉鸡行业全面复苏 根据博亚和讯消息,2018 年上半年仅有波兰和新西兰两个进口渠道,且因检疫和种源供应问题,月度引种量非常不均衡,加上国内少量繁育,上半年共更新祖代鸡量 24.7 万套,同比下降 2.4%。 下半年引种依然只有新西兰和波兰,新西兰安伟捷 7 月可能暂停,9 月恢复,科...查看全文

5G光器件小黑马,布局数据中心和云计算产业链

光库科技在光通讯器件领域产品为隔离器、波分复用器、分束/耦合器等无源器件,主要客户包括 Finisar、Emcore、武汉光迅等大型光纤器件、模块以及子系统的生产商。 尽管光通讯器件行业整体来看竞争较为激烈,但公司拥有领先的保偏光纤处理技术和高可靠性器件技术,在高端市场占有一席之地。此外公...查看全文

他的全部讨论
一分钟秒懂区块链

在很久很久以前,一个岛上生活着一群朴素的岛民,他们过着男耕女织,自给自足的生活。 有一天,岛民李雷和韩梅梅发现了一个现象,李雷做火腿肠比较厉害,韩梅梅做牛奶比较厉害。于是,李雷开始只做火腿肠,不做牛奶,韩梅梅只做牛奶,不做火腿肠。并且李雷用自己的火腿肠换韩梅梅的牛奶。渐渐的,...查看全文

2019年配置思路一:财务视角的最优选择

年底,在诸多不确定性与政策预期中,市场博弈色彩渐浓。本文主要从财务指标角度, 客观讨论在以往不同经济周期中,哪些指标能穿越周期。第一部分从行业层面分析, 对比 2011-2012 年与 2018-2019 年宏观环境,看抗周期行业有何特征及如何选择。 第二部分从个股层面分析,回溯 2005 年至今财务指标...查看全文

曲折前进,中美摩擦背景下维持5G震荡向上判断

加拿大警方 12 月 1 日逮捕华为 CFO,12 月 11 日孟获得保释。G20 峰会后 中美将在 90 天窗口期内商讨关税方案,中兴事件解决后,再针对华为,我 们认为美方核心诉求是增加谈判筹码。华为是全球通信设备、技术领域重要 企业之一,真正全面禁运将对全球格局影响巨大,中国势必力争避免制裁, 极端...查看全文

新产品上市,三季度业绩改善,四季度迎来旺季的反转股

我认为2019年猪价有望迎来反转,产业链的动物疫苗公司值得关注,重点关注生物股份(600201)。 今年 1-9 月份公司实现营业收入 14.32 亿元,同比增长 8.09%;实现归母净利润 6.81 亿元,同比下滑 0.23%。 其中第三季度业绩回暖明显,第三季度实现营业收入 6.71 亿元,同比 17.5%,实现归母净 利润...查看全文

年底行情波动加大,把握5G核心投资主线

随着宏观经济的悲观预期进入兑现期,叠加中美贸易摩擦进程的复杂化,近期市场波动显著放大,我们认为 5G 是当前不确定的市场中最确定的投资主线。 $东山精密(SZ002384)$ $立讯精密(SZ002475)$ $三环集团(SZ300408)$ 网页链接查看全文

5G大幕将启,射频模块蓄势待发

2018 年 A 股电子指数整体呈现下降趋势,截至 12 月 7 日申万电子指数下跌 38.07%,同期上证综 指下跌 21.20%,跑输上证综指 16.86 个百分点。同期美国费城半导体下降 7.60%,跑输纳斯达克指 数 8.55 个百分点;台湾电子板块下降 12.20%,跑输 MSCI 台湾指数 3.00 百分点,可见全球电子板 块走势...查看全文

区块链技术引卷之一:坎坷的“共识机制”之路

“资本主义实践将货币单位转换成为合理的成本 - 利润计算的工具,复式记账法是它高耸的纪念塔。 ” —— 熊彼 $上证指数(SH000001)$ 网页链接查看全文

原则

报告作者:达里奥 作者瑞·达利欧出身美国普通中产家庭,26岁时被炒鱿鱼后在自己的两居室内创办了桥水,现在桥水管理资金超过1 500亿美元,截至2015年年底,盈利超过450亿美元。达利欧曾成功预测2008年金融危机,现在将其白手起 家以来40多年的生活和工作原则公开。 包含21条高原则、139条中原则和...查看全文

今年暴跌70%,全球占有率超过37%,估值不到15倍汽车配件龙头

今天5G板块由于华为孟晚舟被逮捕事件,板块暴雷。午后医药带量采购事件,又暴雷。5G板块明年必然是确定性最高的板块,近期涨幅很大,短期风险太高不能再介入了,借助这个利空调整是好事。医药板块则要关注市场情绪释放。 现在需要挖掘那些估值足够便宜、超跌个股,今天分享一个被错杀的龙头——岱...查看全文

5G光器件小黑马,布局数据中心和云计算产业链

光库科技在光通讯器件领域产品为隔离器、波分复用器、分束/耦合器等无源器件,主要客户包括 Finisar、Emcore、武汉光迅等大型光纤器件、模块以及子系统的生产商。 尽管光通讯器件行业整体来看竞争较为激烈,但公司拥有领先的保偏光纤处理技术和高可靠性器件技术,在高端市场占有一席之地。此外公...查看全文

参股科创版,哪些上市公司受益

根据上海市委书记李强的描述,科创板的推出将使得具有新技术、新模式、新业态的“独角兽”“隐形冠军”企业真正脱颖而出。 我们认为,科创板的定位在行业上偏向 TMT、医药、新材料等高新技术产业,其中集成电路、人工智能等有望受到重点关注。推动集成电路发展已经上升至国家重中之重,人工智能也...查看全文

三季度爆发增长,全球第二,募投产能即将投放的细分龙头

一、 公司竞争优势分析 珠光材料属于化工新材料的细分领域,但全球市场空间仍可达百亿级别,其中工业级、汽级和化妆品级珠光粉市场空间均可达 30 亿以上。 海外主要的珠光企业包括默克、巴斯夫等,尽管其产能规模与坤彩接近。公司自成立以来一直潜心于珠光材料的研发、生产和销售,经过多年发展,...查看全文

哪些公司最可能“高送转”?

11 月 15 日,随着正元智慧披露年报高送转预案,今年的“高送转”行情正式打响第一枪。值得一提的是,近两年来“高送转”行情关注度并不高,证监会、沪深交易所对这一行为的从严监管是其中较为重要的一个原因,尤其在今年 4 月份,沪深两所发布的《上市公司高送转信息披露指引》,将高送转比例与...查看全文

去年被疯狂打压,这个行业即将迎来拐点

18 年血制品行业迎来拐点,进入厂家加库存、渠道减库存阶段 白蛋白完成去库存行业拐点确认,静丙将于 2019 年迎来行业拐点 由于白蛋白为血制品行业最大的品种,以下我们以白蛋白计算行业的拐点及供需关系。 1. “医院终端实际销量=今年批签发总量(增量)+去年库存量(存量)”,需要说明的是,血...查看全文

最先受益5G建设、板块内唯一被忽视的低估细分领域

今年以来5G板块备受追逐,但是我们发现有一个细分领域被市场忽视,那就是通信规划设计。 通信规划设计期包含规划设计、工程施工、网络维护和网络优化,其中前两者合属通信网络工程建设。 通信网络工程建设主要可分为立项、实施、验收投产三大阶段,其中规划设计在前中期均处于重要地位。 所以通信...查看全文

1 2 3 4 5 6 7