ljub理性投资

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保持理性、尊重常识!顺大势、逆小势!熊市多谈价值,牛市多谈趋势!

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没有验证真假,但内容很有意思$赛力斯(SH601127)$

2024半年总结

一般不做半年总结,由于这半年操作犯了太多典型错误,值得来个阶段性反思。
上半年盈利9%,相对A股还行,但是相对港股和中特估就弱爆了。
主要看对的行业:电力、船舶
主要持仓$华润电力(00836)$ 和国电,尤其是一直认为润电是电力板块基本面最稳的,仓位也最高,但是电力板块涨幅确实...

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回复@凌风_D: 不同品牌优势市场给的股息率不一样,茅台拉长时间看最稳,名气最大,所以只有3%股息;广州酒家占着食在广州第一家的牌子,虽然大股东有瑕疵也只给了3%的股息;牛奶担心人口下降给出了将近5%的股息,洋河和元祖品牌更弱一些所以给出了5-6%的股息,市场已经考虑了未来预期。//@凌风_D:...

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回复@PaulWu: 消费行业从乐观到极度悲观用了三年,现在钟摆到另一个极点了,有的消费股股息都快接近周期股了,现在很可能是一个布局的好时期。//@PaulWu:回复@PaulWu:能感受到一种对内需绝望的情绪在蔓延,这和2020年我提示泡沫时形成鲜明的对比,不管是乐观还是悲观,最终我们还是要保持客观。

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$广州酒家(SH603043)$ 茅台股价下跌开始讨论年轻人不喝酒了,广酒下跌会不会引发年轻人不吃月饼的讨论[大笑]

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#雪球时光相册# 感恩陪伴,共同成长!
不知不觉已经来雪球12年了

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价格一跌看空的各种言论都出来了,目前看空主要讨论的是茅台商务属性和金融的减少,但是忽略了消费属性的增加。之所以出现很多不同的观点,一个很大的原因是不同群体看到的情况差别很大,高端收入群体和商务消费的频度确实有一定程度降低,但是在中产收入群体中消费广度是上升的,不说一线和新一线...

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文中对比存在两方面的偏差:
一是2010年,全国规模以上船舶工业企业2141家;2021年规模以上企业数量降至 1093 家;2023年,全国造船完工量前10家企业集中度为58.4%。也就是说,在总产能减少的情况下头部企业份额大幅上升,不能简单用两轮全国产能来分析上市公司。
二是上一轮船周期虽然产...

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根据海关统计数据,2024年1-5月中国出口船舶2363艘,价值170亿美元,同比分别增长25%和93%,延续了一季度的增长。从这个数据来看中国船舶今年营收超过1000亿可能性非常大,但是利润达到100亿很难,今年交付还有大约三分之一的低价订单,当然这也给明年增长留下了空间。
单纯从价值角度来看,中...

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消费还是强而稳,碰到好价格很适合做底仓。

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回复@郭荆璞: 这句话应该背下来[大笑]//@郭荆璞:回复@黑脚指:能亏大钱肯定都是有某些听上去特别有道理的故事,如果一听就有问题,你就不会重仓买了

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曾经总结过困境反转的四个条件:
1、超低的市销率,低于0.5,越低越好;超低的市值与总资产比,这往往意味着负债率比较高,需要排除业绩继续恶化和倒闭风险;市盈率则无所谓,对困境股而言高市盈率和亏损才正常;
2、过去曾经优秀过;
3、明确的反转催化剂,最好是伴随行业性景气周期...

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$广州酒家(SH603043)$ 寄予厚望的月饼还是很稳,大本营广东还是很稳;不看好的速冻果然出现一定滞销,不得不降价销售,导致毛利下降;其他向广东省外扩张也导致毛利下降,开拓市场这点可以理解。分红增加20%,虽然依然不是太高还是值得表扬。
总体,广酒的月饼还是让人放心,不是一个赚快钱的...

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根据前几天公布的美团年报,2023年美团到店酒旅业务翻倍,虽然仍然收到抖音的影响,但是比市场预期要好得多。当然,在美团反弹后,相对腾讯的价格没有优势了,毕竟美团要继续成功必须维持效率优势,腾讯要继续成功只需要维持垄断优势,前期腾讯主要担心的问题是大股东不断减持,在回购1000亿决策之...

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以前说港股流动性问题没啥感觉,今天卖出几万块东航的观察仓而已,卖一的位置上具体居然卖了10分钟还没卖完,接盘都是一手、两手的买单,彻底服气了!
$中国东方航空股份(00670)$

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感谢分享,润电确实是优等生,拿着比较放心,在风光电度电价格不断下降的情况下,盈利能力比规模更重要。

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最近关注点都在平安财报上,如果保险法修订真的不再刚兑,会是一个重大影响。$中国平安(SH601318)$ $中国人寿(02628)$

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入境人数继续恢复,但离2019日均10万还差很多
【浦东机场口岸3月11日入境外国人达1.27万人次,近四年来最多】 据上海机场边检站预计,3月14日,经浦东机场口岸入境的6国旅客147人,超四成旅客为免签入境,新政加持使得该口岸当日全部入境的6国旅客比前一日增加45%,表明免签政策促进了外籍人员...