2023年上半年投资计划概述

昨天我暗示关注两个板块，明年上半年的投资策略基本集中于半导体和畜牧养殖这两个板块，当然，如果市场给一些优秀的品种一个合理的价格也可以。

有些人问我买卖位置，我就直接写出来好了。

首先，你要搞清楚半导体和畜牧养殖的投资逻辑，对于半导体，买之前先看好逻辑，在我主页搜索半导体，全是干货：

《巴菲特为何买入台积电？》《从科创板老大“中芯国际”，看科创的高估值》

《半导体的春天来了吗？》《半导体创新低，你敢出手吗？》

《半导体这么惨，连个热搜都没有，何时反转？》

（我实在太优秀了）

关于畜牧养殖板块，可以先去了解一下猪周期，打开你平时看的视频平台搜索即可，然后我也写过几篇：（8月23日高位止盈，强不强）

至于半导体周期和猪周期的关联，看昨天的文章：《泡沫艺术家看好什么板块？》

然后说一下目前的仓位：

昨天把恒生科技全部止盈了，买了芯片，目前加上基金“工银医药健康”，总仓位60%左右。

芯片、半导体买点区间

芯片、半导体可能并没有见底，最大的不确定性在于明年美国经济衰退，带动那些关联个人电脑、智能手机、消费电子的芯片业绩下行，其它有关新能源车和高性能计算的也不能幸免。当然，科创50的投入也可以参考芯片、半导体的方式。

因此，如果你对亏损敏感，这个位置不是很好的买点。但如果是像我这样害怕踏空大于亏损的，特别是从港股互联网出来的人，这个位置挺低的。因为芯片半导体反弹幅度只有15%左右，港股互联网都50%，这样高低切换绝对不亏。这是一种判断高低的方式，也就是从一个大盘底部开始计算反弹幅度。如果你是卖出芯片，买入港股那就是追涨杀跌了。

目前芯片etf没有满仓，主要考虑到大盘指数水位过高，准备慢慢打满仓。

芯片、半导体、科创50的最佳投入时间依然是明年第一季度美国经济衰退，我国出口受到挑战的利空释放后，彼时大量的芯片企业业绩会不及预期，位置在前低附近非常好。

畜牧养殖买点区间

畜牧养殖现在不是一个很好的买点，因为猪肉价格下跌预期强烈，这直接影响了养殖公司的利润。从走势上看，畜牧养殖收到了60MA的压制，加上基本面的利空，再次探底几乎是必然的。

但是，前低是上市养殖公司由于猪肉价格过低导致的“亏损底”，从基本面和技术面有很强的支撑，可以在我下面画的红框内保持关注。

在明年美股可想而知会动荡，畜牧养殖和半导体不同，是一个防守板块，半导体会收到外盘费城半导体指数的影响而剧烈波动，但是畜牧养殖内需为主，在熊市中往往能够逆势上涨。这是另一个作用。

$芯片ETF(SZ159995)$ $科创50ETF(SH588000)$ $畜牧养殖ETF(SH516670)$ @华夏ETF @华夏科创50ETF @芯片ETF159995 @华夏医药君