大九先生

私募从业

光模块龙头出了一季报
周五纳指AI大跌，看大A周一表现
看了业绩会交流的内容，提炼几个值得注意的行业信息
（公司业绩本身不做点评，公开媒体合规第一，个人建议公司的预期管理和信息披露要加强）
1、400G光模块需求高增
去年开始市场热议的是800G需求，但是由于产能和价...

纯干货，今天看的资料汇报如下：
1、造船
今天听了申万交运闫海老师的电话会议，核心观点：
（PS：全市场最好的交运分析师之一，我认为）
1）2024年不是造船周期的高点，反而是造船周期的起点
2）二战，1960-1973，1990-2010是过去三轮造船大周期，平均每20-30年经历一轮...

今天看了点卖方研究材料，要点汇总如下：
1、钢铁行业
从当前资源来看，无论是全球经济还是中国经济，认为国内因素可能是更重要的驱动力，而海外因素相对温和，特别是在制造业领域。从这个角度来看，倾向于认为，特别是中国定价的黑色金属（如钢铁）可能会比海外定价的有色金属（如铜）...

最近脑抽，决定往后每次的标题都叫：
今天你回本了吗？
然后在某天之后，标题会换成：
今天你翻倍了吗？
呵呵呵呵额
-------------------------------------------
今天的内容，是昨天想到的。
这两年市场虽然差，一个月前还经历了极端行情，但是，不少板块，...

本来是想写在自己的复盘心得小本本上的。。
一点市场观察和想法
写出来和大家一起分享吧
1、维持上一篇的结论，这一轮的科技周期，不是围绕消费电子展开，而是围绕人工智能AI的算力建设展开。目前行情从纯算力上游的算力芯片和大家熟知的光模块，蔓延到服务器、交换机、PCB、存储器...

继续干货唠几句随想：
1、未来两三年的大主线，应该会是围绕AI展开，包括算力的硬件上下游，大模型的核心互联网厂商，以及应用端的硬件消费电子与偏软的各种应用游戏传媒等等
2、AI+涉及的产业众多，远超5G，类比当年的互联网和移动互联网
3、海外算力产业链已经涨了一年，A股一年...

又回来唠几句：
1、判断现在应该是今年最舒服的时候，尽管短期市场上涨有点快。市场钟摆左侧最恐慌的时候已经过去，开始往右回摆过程中
2、场外的增量资金进场，GJD已进，外资近半月出现多次超百亿单日净流入，后面是公募和居民存款
3、量化私募被限制，猜测投资偏好风格将从小微盘...

昨天的文章提到要重视上周国务院新闻发布会重点提到的央企考核体系变化：
今天收盘后就出了一则通知：
从上周的研究，到这周的全面推开，各位细品
（PS：去年初这事就在讨论了，更早的时候就有券商在做相关的研究工作了，高层并不是拍脑袋做的决定）
在地产下行周期，土地出让金...

周末大事：
1)广州放款购房限制
早晚要推广到北上广，地产缓和对银行保险是有边际利好的
2)转融通限制
这就是制度的bug，还只是暂停。倒不如改成全流通，想买的和想卖的，互道一声SB即可。制度设计者多考虑三公原则吧
今天要要讨论的话题是周初高层开会说的个事情：

RT
上面发现了问题
大佬出来开会讲了措施
后面观察具体实施和数据改善
第一波是流动性改善的行情
第二波是乐观情绪下的新主线
第三波是中美双降的共振
假装在赚钱。。。

上期说到，格局要打开，世界不是只有一棵树，也不是只能买A share。
睁眼看世界，世界大不同。
本期讲的就是大洋彼岸的每天都涨出新风险的美股的一些投资选择。
（仅供参考，不作为推荐，多个选择多条路嘛）
老司机可以跳过不用看了，本文主要就是讲讲美股/基金可以投的原因、...

先来个免责：
宣扬正能量，唱响光明经济，坚定看好我国经济发展前景和资本市场发展，对A股、港股的股票、基金充满信心，就指着他们能带来财产性收入
进入正文：
最近的选题是想着，除了当下的大A/港股，还有哪些资产可以投资，用以保护我们的钱袋子，甚至让钱袋子鼓起来呢？为了和A...

最近写的少，主要是没特别想说的：
关于抄底的思考，半个月前写过了，观点基本不变
关于底部的冷思考
关于除了A之外的选择，上个月也写了三篇连续剧：
B方案：跳出A的世界，原来还有很多可以选
年少不知纳指好，错把那啥当成宝
除了纳指那个宝，还有哪些可以看<...

近半年，由于持续的股市（局部）下行，主要是指数和权重行业，市场一边在承受下行的压力，一边又在自我鼓劲的呼喊底部，呼喊抄底，呼喊N年不遇的大机会。。
但是，是不是真到底了，能不能抄底，抄底买什么？
这些问题好像如果深入思考，又有点经不起思考
私募大V喊的这是人生中啥啥...

开年行情一脸懵极端很极端，新年目标又变成卑微的：回本。。
元旦前后冰火两重天的成长、TMT、赛道（概念有交叉）一周跌了快十个点，基本上是连阴了一周，创业板指创新低
相信持股这些方向的小伙伴们已经深有体会，无力吐槽了，这也不是今天的重点
今天要讲的是，开年上面这些跌的...

估计很多小伙伴的新年目标已经从三天前的大干一场，改成回本了：
开年三天，创业板指数已经跌了快四个点，沪深300指数也跌了快三个点，元旦前嗨皮的两天，后劲有点大。。。
由于空仓，躲过了最近三天的大跌，同时，由于节前也把外国人的ETF给清了，也躲过了最近纳指的回撤
当然，节前...

周五的一纸A4，不但把游戏传媒教育行业吓的趴到板上，还把刚反弹正劲的指数给压了下来，背后的核心原因还是信心弱、情绪差
凡事一体两面看，危中总有机。道家分阴阳，党教辩证法
先回顾一下：
2021年初蓝筹白马极尽辉煌之时，中小盘低到尘埃，然而，命运的齿轮也在彼时发生了转动：...

写正经内容看的人不多，偶尔来聊一下市场，特别是在重要时点
最近写了连续几篇海外投资标的的文章，边写边涨，写完市场调整了
海外
昨晚睡前美股还一片大好，结果早上起来一看大跳水了，1.5%的跌幅在美股可不小，当然比起咱们A来还是小巫见大巫，咱已经饱经风霜。。
跌的原因...