最近脑抽,决定往后每次的标题都叫:
今天你回本了吗?
然后在某天之后,标题会换成:
今天你翻倍了吗?
呵呵呵呵额
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今天的内容,是昨天想到的。
这两年市场虽然差,一个月前还经历了极端行情,但是,不少板块,却是从去年开始就在不断走牛,甚至新高,又新高
实在不是市场差,而是,咱们太菜。。
(昨天看到文章,说是基金保险这类机构已经不招聘主动权益的人了,只招指数基金类的。。)
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走强之:科技映射
主要就是AI相关的,当下市场最强板块
细分的包括:光模块、服务器、GPU、PCB这些
去年上半年开始的市场最强音,去年下半年调整了很多,今年再起势。市场认识到,AI算力的需求不是一锤子的业务,scaling law在相当长的时间都要work,叠加主权AI的需求,AI算力的重要性再一次被市场认知到。目前有的已经新高,有的这波反弹很强,即将新高
走强之:红利高股息
这个板块没有经常的涨停吸引目光,但是胜在持续不断连绵不绝。在经济增速下降、利率下降,高投资高增速往低预期集约式发展的转变下,业务发展进入稳定状态,行业格局稳定,每年业绩稳定增长,这类公司逐渐吸引市场的目光,并不断获得市场资金的关注。
细分的包括:煤炭、石油、电力、核电、运营商、高速公路、全国性银行
基本特征就是过往认知里的黄昏夕阳产业,没成长性的行业,真是此一时彼一时
深入思考后,这些行业公司特征:垄断、少投入、稳定产出、利润稳定、预期稳定,行业格局稳定
其实想想,这些都是多好的生意啊,比一些卷上天还不赚钱的行业可好太多了。。
走强之:制造业出海
咱们的比较优势,在制造业,在大规模制造业,在所谓的低成本制造业
特别是当前咱们的负通胀下,成本又低了,这时候把产品卖到高通胀的海外,价格还高,赚钱嘎嘎嘎
这里面细分的太多了,不能单独划到某一个板块,基本都是各个行业活下来的龙头了
举一些我观察到的细分:客车、家电、汽车玻璃、电力设备、会展,等等等等
这些各个行业的龙头,在过往一年多里,股价不声不响的走强。今年家电板块也是走强的不像话,堪比AI,出口数据好就是最大底气。
后面这个方向多挖掘挖掘。。
走强之:资源品
这块我还没想明白,只是观察到这么个市场表现了
最近的黄金、铜、矿业等等,都走的很强
或许和美国降息要开始、美元要走弱有关,亦或者和印度非洲等的经济发展有关
不太懂,但是得多关注
写完,收工