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时空投资
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他的全部讨论
北新建材研究记录
一、过去靠什么成功？
1. 生意模式较好但不优秀
16%的净利润率和16%的ROE，增长需要靠资本投入因此自由现金流低。
产品有一定差异化，工装选质量，家装选师傅推荐的。
2. 公司成功的核心要素是资本周期
一是行业资本周期。赶上了2005年后基建与房地产大...
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另外，节后第一个交易日2800亿逆回购到期，央行仅续作200亿，市场理解央行大幅收紧，尤其是股票市场，后面金融时报发文说明，要大家关注资金价格而不要过多关注公开市场操作数量。
我的理解，这个操作说明广义通胀压力会让央行政策维持紧平衡，但资金利率并未明显上升，并且央行出来解释，说明...
年后第一个交易日，股指高开低走，但有近九成个股都是上涨的，原因是核心资产大幅收跌，例如茅五泸，宁德时代，美的，市场抱团的行业龙头集体杀跌。
板块方面，有色与化工股继续大幅上涨，原油、铜等商品大涨，这是对春节期间海外市场的补涨。另外，利率上行5bp。
究其原因，可能是市场担...
今年有色与部分农产品的上涨逻辑是，终端需求稳定恢复，但EM生产比DM生产恢复慢。
商品的需求可以分解为终端需求和中下游企业的库存投资，终端需求主要来自中美，中下游生产来自中美欧，有色的供给来自EM。
假设今年终端需求增加10，因为DM疫苗接种率高于EM，DM生产恢复快于EM，假设中下游...
我刚创建了一个组合 $赛道精选(ZH2407868)$ ，欢迎关注哦
我刚刚关注了雪球组合 $组合1(ZH2065842)$ ，当前净值 1.5494 。
大家都说美股牛市是美联储放水支撑的，那日本央行零利率，QE甚至购买股票ETF，为啥日本股票就没有牛市呢？美股牛市我觉得是同时受到全球宏观环境，企业结构与政府政策共同的支撑。一是全球化，美国企业赚全球的钱，用全球最便宜的劳动力，二是美国科技巨头挤压小企业并且资本开支还少，三是美国政...
20200318 从市场主体角度看待流动性问题
将市场主体分为银行、非银与企业，不同主体面临的流动性压力差别很大：
a）这次银行的流动性压力最小，因为经历过2008年金融危机后银行资产负债表现在很健康（资产质量高、流动资产占比高、批量融资占比小、资本充足率高）；
b）非银金融机构流...
转自AQR：The short-term behavior goes beyond just rational choice. In times of stress, some investors may need cash to meet margin calls or fund other losses. When systemic events occur, they create cascading cash shortages – when there just isn’t enough to go around. Inves...
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