$双汇发展(SZ000895)$ 已入选智语投研平台的护城河因子池。
下文我们将从护城河、成长性、投资机构评级、估值四个维度评估双汇发展。
护城河——★★★★1、盈利能力
当前数据：
ROE（TTM）:33.70%
ROIC：28.08%
毛利率：21.42%
净利率：10.37%
数据评价：
长年保持25%以上的高ROE，且属于较周转率生意，资本回报率ROIC长年高达25%左右，盈利能力非常优秀。目前在行业中盈利能力遥遥领先。
2、盈利质量
当前数据：
销售商品提供劳务收到的现金(TTM)/营业收入(TTM)： 109.01%
经营现金流(TTM)/净利润(TTM)： 105.70%
自由现金流(TTM)/净利润(TTM)： 95.22%
扣非净利润(TTM)/净利润(TTM)：94.59%
数据评价：
营收中现金回款率高，利润中现金流极好，自由现金流稳定增长，净利润中扣非比例非常小。盈利质量较优秀。
3、股东回报
当前数据：
分红率：60.43%
总分红/总融资： 113.88%
数据评价：
公司分红率极高，累积分红已超总融资额。股东回报非常丰厚。
成长性——★★☆当前数据：
营业收入增速（累积）：-3.33%
利润增速（累积）：13.78%
数据评价：
营收和净利润维持中低速增长，近年增长有所改善，属成熟稳健型企业。当前成长性在行业中属较低水平。
机构评级——★★★★ 当前数据：
投资评级： 1.33
目标价：30.62元
数据评价：
机构关注度较高，评级较好，股价距目标价有15%左右的空间。
估值——中高 1、历史估值
当前数据：
PE(TTM): 17.48
PB: 6.62
PS: 1.76
股息率：3.46%
PEG:1.27
数据评价：
PE处于中位数附近，PB高于中位数，PS处于20%分位附近，PEG在1附近，显示目前估值在历史上属于中高位置。在行业中，PE处于中等位置，PB处于较高位置。
2、未来估值
当前数据：
2019年PE: 16.63
数据评价：
根据2019年一致预期EPS，当前股价相当于16.63倍PE，而未来两年复合增速达到10%，PEG略大于1，显示当前估值相对未来预期合理偏低。
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