爱尔眼科已入选智语投研平台的护城河成长、护城河因子池。
下文我们将从护城河、成长性、投资机构评级、估值四个维度评估该股票。
护城河——★★★★☆1、盈利能力
当前数据:
ROE(TTM):23.19%
ROIC:15.14%
毛利率:47.83%
净利率:15.57%
数据评价:
长年保持15%以上的高ROE,资本回报率ROIC长年达到10%以上,盈利能力优秀。目前在行业中盈利能力较为领先。
2、盈利质量
当前数据:
销售商品提供劳务收到的现金(TTM)/营业收入(TTM): 97.21%
经营现金流(TTM)/净利润(TTM): 179.33%
自由现金流(TTM)/净利润(TTM): 82.08%
扣非净利润(TTM)/净利润(TTM): 103.44%
数据评价:
营收中现金回款率较高,利润中现金流较好,能产生大量自由现金流,净利润中扣非比例非常小。盈利质量优秀。
3、股东回报
当前数据:
分红率:64.21%
总分红/总融资: 49.34%
数据评价:
长期保持较高分红率,累积分红不及总融资额。股东回报较为丰厚。
成长性——★★★★★当前数据:
营业收入增速(累积): 39.75%
利润增速(累积): 41.43%
数据评价:
长期来看,营收和利润均保持快速增长;近年增长稳定。快速增长型企业。当前成长性好于行业平均。
机构评级——★★★★当前数据:
投资评级: 1.50
目标价:35.94元
数据评价:
机构关注度较高,评级较好,股价距目标价有14%左右的空间。
估值——高估1、历史估值
当前数据:
PE(TTM): 74.25
PB: 13.35
PS: 9.68
PEG: 1.79
股息率:0.64%
数据评价:
PS低于历史中位数,PE、PB、股息率高于历史中位数,PEG大于1,显示目前估值在历史上属于偏高位置。在行业中,PE处于偏高位置,PB处于偏高位置。
2、未来估值
当前数据:
2018年PE: 72.40
未来两年净利润复合增速: 32.03%
数据评价:
根据2018年一致预期EPS,当前股价相当于72.4倍PE,而未来两年复合增速达到32.03%,PEG大于1,显示当前估值相对未来预期偏高。一致预期EPS仍然缓步上调,显示业绩预期仍在变好。
本公众号所载内容仅供参考,不构成对具体证券的判断或投资建议,不能够等同于指导具体投资的操作性意见。股市有风险,投资需谨慎。
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