$伟星新材(SZ002372)$ 已入选智语投研平台的护城河成长、护城河因子池。
下文我们将从护城河、成长性、投资机构评级、估值四个维度评估该股票。
护城河——★★★★★1、盈利能力
当前数据:
ROE(TTM):28.60%
ROIC:28.38%
毛利率:47.30%
净利率:22.07%
数据评价:
上市以来,ROE持续稳步上行至28.6%的较高水平,且属于较高毛利的生意,资本回报率ROIC伴随ROE稳步上行,盈利能力非常优秀。目前在行业中盈利能力遥遥领先。
2、盈利质量
当前数据:
销售商品提供劳务收到的现金(TTM)/营业收入(TTM): 115.68%
经营现金流(TTM)/净利润(TTM): 102.40%
自由现金流(TTM)/净利润(TTM): 78.86%
扣非净利润(TTM)/净利润(TTM): 95.74%
数据评价:
营收中现金回款率高,利润中现金流好,能产生大量自由现金流,净利润中扣非比例较小。盈利质量优秀。
3、股东回报
当前数据:
分红率:73.67%
总分红/总融资: 214.76%
数据评价:
公司上市以来分红率维持极高水平,累积分红远超总融资额。股东回报非常丰厚。
成长性——★★★★当前数据:
营业收入增速(累积): 15.20%
利润增速(累积):20.06%
数据评价:
近三年来看,营收和利润均保持较高增长。属于中高速成长型企业。当前成长性略好于行业平均。
机构评级——★★★当前数据:
投资评级: 1.48
目标价:21.29元
数据评价:
机构关注度高,评级较好,股价距目标价有20%以上空间。
估值——中性1、历史估值
当前数据:
PE(TTM): 24.37
PB: 6.84
PS: 5.28
PEG: 1.21
股息率:2.67%
数据评价:
PE处于中位数附近,PB、PS靠近80%分位,股息率处于历史中位数下方,PEG为1.21,显示目前估值在历史上属于中等区间。在行业中,PE处于较低位置,PB处于较高位置。2、未来估值
当前数据:
2019年PE: 23.18
未来两年净利润复合增速: 18.23%
数据评价:
根据2018年一致预期EPS,当前股价相当于22.98倍PE,而未来两年复合增速为18.23%,PEG略大于1。一致预期EPS仍然缓步下调,显示业绩预期仍在变差。
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