$方大特钢(SH600507)$ 已入选智语投研平台的投资评级变动因子池。
下文我们将从护城河、成长性、投资机构评级、估值四个维度评估方大特钢。
护城河——★★★★
1、盈利能力
当前数据：
ROE（TTM）:51.29%
ROIC：44.06%
毛利率：32.87%
净利率：16.96%
数据评价：
公司的ROE触底反弹至50%以上的高ROE，主要由于毛利率持续上行，资本回报率ROIC上行至40%附近，盈利能力非常优秀。目前在行业中盈利能力大幅领先。
2、盈利质量
当前数据：
销售商品提供劳务收到的现金(TTM)/营业收入(TTM)： 78.09%
经营现金流(TTM)/净利润(TTM)： 122.07%
自由现金流(TTM)/净利润(TTM)： 113.43%
扣非净利润(TTM)/净利润(TTM)：99.14%
数据评价：
营收中现金回款率高，利润中现金流较好，能产生大量自由现金流，净利润中扣非比例非常小。盈利质量非常优秀。
3、股东回报
当前数据：
分红率：0.00%
总分红/总融资： 426.98%
数据评价：
长期保持高分红率，累积分红远超总融资额。股东回报非常丰厚。
成长性——★★★★☆
当前数据：
营业收入增速（累积）：23.96%
利润增速（累积）：15.26%
数据评价：
长期来看，营收和利润均呈现周期性波动，近年随着行业进入景气周期，公司的营收和利润呈现大幅度增长。当前成长性略好于行业平均。
机构评级——★★★
当前数据：
投资评级： 1.41
目标价：16.02元
数据评价：
机构关注度较高，评级中性，股价距目标价有8%左右的空间。
估值——中高 1、历史估值
当前数据：
PE(TTM): 7.13
PB: 3.24
PS: 1.21
PEG: 0.47
股息率：—%
数据评价：
PE位于历史20%分位点，PB，PS均低于历史中位数，PEG大幅小于1，显示目前估值在历史上属于较低位置。在行业中，PE处于偏低位置，PB处于较高位置。
2、未来估值
当前数据：
2019年PE: 8.39
数据评价：
根据2019年一致预期EPS，当前股价相当于8.39倍PE，PEG为1.14，显示当前估值相对偏低。一致预期EPS变动趋势向下，显示业绩预期开始变差。
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