稀缺tiger投研

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#船舶大周期#
据中国船舶工业行业协会，1-10月，全国出口船舶完工量2963万载重吨，同比增长14.3%；承接出口船订单5744万载重吨，同比增长69.5%。10月末手持出口船订单12556万载重吨，同比增长34.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的85.7%、94.1%和93.8%。
此前中...

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半导体市场功率器件、模拟芯片甚至MCU等产品，在终端需求推动和供应链成本变动下，市场对价格看“涨”声一片。如果消费电子迎来AI时刻，那#芯片半导体# 想象空间就出来了......

AI，换机潮？

5月以来，整体市场的上涨幅度远不如港股。近期的盘面来看，市场的风格明显快速轮动。电风扇这对于资金的轮动消耗极大，而且带来不了任何增量资金。另一方面就是市场在等待更为明确的政策支持方向。
但有一点是确定的，边际改善和政策预期相好的方向都涨幅不错。类似近期涨的很好的出海（家电、...

数据，出清

还是先说下宏观数据：
2024年4月社融减少1987亿元，是2005年以来首次单月负增长。实体信贷增加3309亿元，是近五年同期最低值。
再看M1，M1同比增速为-1.4%，是2002年以来第二次单月增速转负。另一个边际上的驱动因素应是4月禁止手工补息政策整改，这导致部分企业的活期存款用于归还贷款或...

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回复@呼吸也得看脸色: 不排除周五提前砸盘的，等于利空落地，周一开始交易降息的预期。这样反而是利好//@呼吸也得看脸色:回复@稀缺tiger投研:周一准备破3000？

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#4月社融，M1负增长#
2024年4月社融减少1987亿元，是2005年以来首次单月负增长。实体信贷增加3309亿元，是近五年同期最低值。再看M1，M1同比增速为-1.4%，是2002年以来第二次单月增速转负。另一个边际上的驱动因素应是4月禁止手工补息政策整改，这导致部分企业的活期存款用于归还贷款或转向购...

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回复@价值投资1999: 三一比不上一家山东重工集团下的子公司？要不你再看看....//@价值投资1999:回复@稀缺tiger投研:中国重汽自一季度公布以来一直被打压，三一重工、山推、安徽合力等机械制造都在猛涨，而中国重汽A和香港中国重汽却逆势下跌，四月销量增长、市占率第一28%，为什么三一重工都超过中...

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在资本开支方面，中芯国际和华虹半导体一季度均出现了回落，这也是#北方华创# 跌8%的原因。与此同时，CIS（图像传感器）产品供不应求，市场份额正在快速提升。其他产品：还提到了MCU（微控制器单元）、驱动IC（集成电路）、PMIC（电源管理集成电路）和机顶盒等产品表现不错

格局，改变

先说下宏观上的出口数据，：4月份的出口增速高于市场预期（Wind一致预期为-0.5%），出口环比明显高于历史同期，外需仍有韧性。这是直接带动了工程机械板块上攻的主要因素，之前我们多次提及，工程机械板块的重卡，船舶，挖掘机都是受益出口。从大的逻辑去看，如果全球制造业PMI继续保持50以上，国...

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原本以为是三中全会之后，有财政兜底之后再开干，现在只能说形势比人强，后续基本上是全面放开的格局.....

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#锂电池# 板块今天出现的诡异信号是龙头几乎都没有大涨，#宁德时代，亿纬锂能#涨幅都落后，居前竟然是#天力锂能# 这类需要被淘汰的.....考虑到目前锂电池行业大部分都是上市公司，募资能力在的话，产能去化一般很长。后续看政策如何发力，短期可能受消息刺激，但绝对不能做利好解读。

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#半导体景气度在复苏# 本周费城半导体指数、台湾半导体行业指数和DXI指数均上行。截至5月7日，费城半导体指数周环比上行2.39%至4784.88点；台湾半导体行业指数周环比上行1.18%至517.02点，DXI指数周环比上行0.53%至31299.79点。

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#中国重汽# 涨3.87%，#潍柴动力# 涨近4%。4月重卡销量同比增幅扩大，三个月滚动同比转负。根据第一商用车网数据，2024年4月我国重卡市场销售约8.7万辆（企业开票口径），环比3月下降25%，同比增幅扩大4.39个百分点至4.68%，三个月滚动同比转负至-5.85%，前值25.52%。//@稀缺tiger投研:连续两个交易...

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出口数据不错，工程机械也继续向上。市场需求处于筑底修复阶段且拐点向上信号有所显现。#中联重科# 涨近6%//@稀缺tiger投研:昨天提示，机械板块景气向上，但股价有明显调整。今日山推股份（000680）涨超7%，徐工机械（000425）涨超5%，柳工（000528）、三一重工（600031）、建设机械（600984）纷纷...

涨价，信号

市场进入审美疲劳期，一方面新的主题类似合成生物，细胞免疫，落地难度大，短期纯靠想象；一方面，经济数据有走弱趋势，特别是五一期间的消费数据，继续穷游态势，出行人数继续增长，但消费往下掉。以免税为例，假期首日，海南离岛免税人均消费较去年低3成以上。
而看利空原因，基本上还是老问...

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#万科# 之前喊“活下去”是不是太早了点....

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果不其然审美疲劳了，很多个股缩量下跌，下跌近4300家。盘面上除了更虚的#细胞免疫治疗# （这个大概率也是一日游），ADC还是更靠谱点。其余上涨的都是养殖相关，#动保板块# 普莱柯涨超6%，瑞普生物涨超5%

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市场进入审美疲劳期，低空经济，合成生物双双进入分化期。特别是#合成生物 # ，最近被爆出江南大学团队降本透明质酸？实为2019年突破，合成生物产业单点突破不断仍缺少革命性进展。这等于是给合成生物的炒作扣了一顶“炒冷饭”的帽子，这下想象力要打点折扣了。
同时，资金依旧沿着遍及改善的...

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4月下旬提示医药Q1被砍得太狠了，与政策和业绩背离。仅从涨幅看，目前医药一哥是#百利天恒# ，涨15%，#恒瑞医药# 涨幅仅不到3%。这背后原因粗略看来，是ADC药物有希望复制PD-1，这才愿意给出更高的溢价....

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昨天提示，机械板块景气向上，但股价有明显调整。今日山推股份（000680）涨超7%，徐工机械（000425）涨超5%，柳工（000528）、三一重工（600031）、建设机械（600984）纷纷上冲