专注价值预期研究

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投资悟道六十九，大盘萎靡下的市场观察。
这波大范围的市场调整，一定程度上反映了市场的悲观预期，也让我们看到极限市场之下，市场的一些特定规律特征，补全极限市场之下，市场生态的基本特征。记住不浪费任何一个市场寒冬，因为它让你看到不一样的风景，完善了对市场的认知结构。
1.大盘...

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投资悟道六十八，关于交易优势思考
1.交易的出发点来自自己对市场信息深度思考后的结果，并非来自被动的接受市场推荐后作出的交易决策。
2.使用到的信息都是未加工,通过搜寻信息本身没有太多的历史预期因素，市场尚未吸收信息预期因素，但是信息本身却拥有较高的市场传播速度，正在核心圈...

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投资悟道六十七，关于高低切换的思考
1.对于行业的高低切换，很多时候是来自行业经历了一波低迷后，个股最好在数据，交易量，板块，新的驱动因素方面获得了证实，数据主要是财务数据的变化，交易量主要是底部放量，机构认可度增加，板块数据超预期不是个股独有的行为，在其他个股也得到了相互...

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不是继续下跌吗 查看图片

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回复@一路向北东北也行: 仁兄，在哪里可以看到东京电子股价//@一路向北东北也行:回复@中庸的投资者:$芯源微(SH688037)$ 东京电子继昨天跌7.4，今天又暴跌8.5，从最高点跌下来基本快30%了，这基本坐实了老mei jin止他向guo内销售。
就看资金的态度了$芯源微(SH688037)$ 查看图片

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投资悟道六十六，关于交易过程风险的意识
1.持仓个股，因为盘中的信息利好驱动，导致上涨，也应该把他当作题材驱动来看，再来理性评估自己的持仓个股，上天掉的馅饼，要学会吃掉。
2.对于市场情绪比较亢奋的时候，可以适当减少仓位，不应该等待市场来提醒自己。很有可能是处于题材交易的末...

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投资悟道六十五，关于交易策略的一些思考
1,选股方向上，如果是情绪标的，基本面不是最重要的，重要的是板块强度，资金进入量能，题材的想象空间，可持续的催化剂。对于单纯的情绪映射要站在更大的市场空间中去思考，尽量有产业预期，业绩有改善预期，符合当下的市场偏好，维度越多，安全边际...

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橙子兄，c乔峰分歧为什么这么大？

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最近北京出台支持自动驾驶跑网约车征询意见稿，我认为这个意义是非常大的，其实这一点上反映了zy对自动驾驶发展的态度。目前武汉自动驾驶在抢了网约车司机的饭碗，一定程度上带来了不小的社会舆论压力，尤其是在目前就业率环境如此低迷的情况下，北京，上海，青岛在这个时间点却连续出台政策支持自...

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投资悟道六十四，关于好逻辑的思考
1..好逻辑最好是首次提出来，具有不一样的新的视角，最好有标志性的事件作为指引，并且获得专业核心圈子的共鸣，在核心圈子的信息流动速度高于一般市场逻辑。
2,逻辑背后折射出来的预期变化，属于正在发生，并且能够找到相应的客观事实，并且能够从多个...

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投资悟道六十三。
关于题材交易的有效性的思考。题材爆发很多时候需要天时地利因素，昨天的openal限制措施本来是前天的事件，但是昨天才爆发，爆发后又叠加证监会稳市的小作文。这个过程中其实复盘也有一些端倪，比如机构开始关注到这个信息，同时东方财富上了头条，另外开盘集合竞价板块涨速...

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回复@大葫芦爱吃小西瓜: 预判消息，连续催化，由预期变成业绩确定性//@大葫芦爱吃小西瓜:回复@专注价值预期研究:我就觉得今天万集科技100%是低开走低的，没想到又被消息刺激直接集合竞价大幅高开拉起来，本来可以拉涨停板的磨磨唧唧居然磨磨唧唧到最后，更弱的是千方科技，如出一辙的走着，千方科...

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北京车路云投资信息出来后，一批潜伏的资金在昨天想抢跑兑现预期，谁知道昨天晚上福州立马进跟进了。所以这块我们应该可以理解，这个工作的推进不是先树立标杆后摸着石头探索的政策推进进度了，是经过亦庄经验验证后的全面实施。前段时间我和湖南高速领域建设企业的一位董事长聊天，他们就提及到了...

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回复@美团外卖员001号: 产业趋势就不要怕大//@美团外卖员001号:回复@专注价值预期研究:就是市值大了点

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澜起科技才是AIPC发展中最受益的核心概念股，aLpc要用DDR5，时钟驱动器（CKD）芯片也成为必不可少的器件，这在以前是不用的，基本上是0到1的增量逻辑，公司一季度业绩相关逻辑也得到了市场验证。$澜起科技(SH688008)$$春秋电子(SH603890)$ $亿道信息(SZ001314)$

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现在我们急需要的一门的能力就是最快判断市场交易机会的能力，判断交易逻辑价值的真伪。正如电影教父所说的，能一眼能看穿本质的人，拥有截然不同的命运，在这个交易市场，可以说把这个逻辑演绎到了极致，如何迅速判断信息的价值才是关键的因素，要迅速判断，必须有自己的思考框架，我的经验分享：...

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网上了解的数据，俄罗斯一年需求5万吨，百分之45为2.25万吨，算安琪补上1万吨。安琪年产能38万吨，1万吨的即使价格上涨，对业绩的弹性也没很大，另外丹麦多余的部分有没有可能通过其他贸易渠道间接进入俄罗斯。可能导致俄罗斯酵母市场弹性并没有因为丹麦供给而出现问题。$安琪酵母(SH600298)$

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宝丽迪这个逻辑最大的问题就是短期难以兑现，市场都在关注co f s材料应该会被很快应用的市场中去，以前买黄金的价格，现在搞点折扣，买个千把万一吨就可以。市场这两个预期至少短时间难以兑现。稍微想一下，一个产品能够买的很贵本来就是因为没有供给，不是因为市场需求很强导致，所以市场的需求...

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泰达新材发布扩产能好公告，市场最关心的是tma价格上涨是否会受到影响，我的观点是，理解一个远期的预期能否影响价格，关键是现在tma供需关系中泡沫有多少，投机的玩家是否多，我通过和供应商了解到的情况是生产商基本上只对接的是下游应用商，贸易端就没什么货，对现货的抛压就不会有多少。这个预...