专注价值预期研究

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投资悟道六十四，关于好逻辑的思考
1..好逻辑最好是首次提出来，具有不一样的新的视角，最好有标志性的事件作为指引，并且获得专业核心圈子的共鸣，在核心圈子的信息流动速度高于一般市场逻辑。
2,逻辑背后折射出来的预期变化，属于正在发生，并且能够找到相应的客观事实，并且能够从多个...

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投资悟道六十三。
关于题材交易的有效性的思考。题材爆发很多时候需要天时地利因素，昨天的openal限制措施本来是前天的事件，但是昨天才爆发，爆发后又叠加证监会稳市的小作文。这个过程中其实复盘也有一些端倪，比如机构开始关注到这个信息，同时东方财富上了头条，另外开盘集合竞价板块涨速...

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回复@大葫芦爱吃小西瓜: 预判消息，连续催化，由预期变成业绩确定性//@大葫芦爱吃小西瓜:回复@专注价值预期研究:我就觉得今天万集科技100%是低开走低的，没想到又被消息刺激直接集合竞价大幅高开拉起来，本来可以拉涨停板的磨磨唧唧居然磨磨唧唧到最后，更弱的是千方科技，如出一辙的走着，千方科...

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北京车路云投资信息出来后，一批潜伏的资金在昨天想抢跑兑现预期，谁知道昨天晚上福州立马进跟进了。所以这块我们应该可以理解，这个工作的推进不是先树立标杆后摸着石头探索的政策推进进度了，是经过亦庄经验验证后的全面实施。前段时间我和湖南高速领域建设企业的一位董事长聊天，他们就提及到了...

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回复@美团外卖员001号: 产业趋势就不要怕大//@美团外卖员001号:回复@专注价值预期研究:就是市值大了点

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澜起科技才是AIPC发展中最受益的核心概念股，aLpc要用DDR5，时钟驱动器（CKD）芯片也成为必不可少的器件，这在以前是不用的，基本上是0到1的增量逻辑，公司一季度业绩相关逻辑也得到了市场验证。$澜起科技(SH688008)$$春秋电子(SH603890)$ $亿道信息(SZ001314)$

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现在我们急需要的一门的能力就是最快判断市场交易机会的能力，判断交易逻辑价值的真伪。正如电影教父所说的，能一眼能看穿本质的人，拥有截然不同的命运，在这个交易市场，可以说把这个逻辑演绎到了极致，如何迅速判断信息的价值才是关键的因素，要迅速判断，必须有自己的思考框架，我的经验分享：...

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网上了解的数据，俄罗斯一年需求5万吨，百分之45为2.25万吨，算安琪补上1万吨。安琪年产能38万吨，1万吨的即使价格上涨，对业绩的弹性也没很大，另外丹麦多余的部分有没有可能通过其他贸易渠道间接进入俄罗斯。可能导致俄罗斯酵母市场弹性并没有因为丹麦供给而出现问题。$安琪酵母(SH600298)$

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宝丽迪这个逻辑最大的问题就是短期难以兑现，市场都在关注co f s材料应该会被很快应用的市场中去，以前买黄金的价格，现在搞点折扣，买个千把万一吨就可以。市场这两个预期至少短时间难以兑现。稍微想一下，一个产品能够买的很贵本来就是因为没有供给，不是因为市场需求很强导致，所以市场的需求...

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泰达新材发布扩产能好公告，市场最关心的是tma价格上涨是否会受到影响，我的观点是，理解一个远期的预期能否影响价格，关键是现在tma供需关系中泡沫有多少，投机的玩家是否多，我通过和供应商了解到的情况是生产商基本上只对接的是下游应用商，贸易端就没什么货，对现货的抛压就不会有多少。这个预...

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1.下跌让人恐惧是因为害怕亏损，上涨恐惧是是担心挣得的钱丢失。当本能支配自己的时候就要思考如何保持理性。
2.题材能炒作的两个重要市场环境，一个是交易量，另外一个就是市场题材的整体表现情况，反应了市场资金整体运行情况，以及场外资金的交易倾向。同时活跃题材作为市场嗅觉最灵敏的资...

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江南大学合成生物创新团队：利用合成生物学技术，将透明质酸成本降至每公斤几百元。华熙生物透明质酸质酸成本一万，是否构成颠覆。原料产品收入也有百分之二十。$华熙生物(SH688363)$

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商汤这个逻辑炒作的就是新产品智能驾驶。可能炒作逻辑1，产品在北京车展展示UniAD上车演示首秀。产品应该是端到端行业领先产品，和特斯拉目前的fsd技术底座类似，具有较大的发展潜力，从目前技术理论成果获奖级别来看，应该是有比较大的理论创新，具有颠覆性。2随着华为发布新一代智能驾驶系统，特...

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回复@行衍033: 是涨了，这段时间传导了。所以tma才能涨//@行衍033:回复@专注价值预期研究:谁说塑化剂没有涨价？totm已经涨了几千了，说话之前过过脑查查资料好吗？

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现在为什么偏苯酸酐下游会抵触涨价，很简单，增塑剂没有涨价，你想一下，当下游有利可图的时候自然会接受更高的tma报价。这是价格传递的基本原理，正丹的预期差主要是，价格还能涨多久，下游相关增塑剂的，以及上游带来的产能利用率弹性都没算上去。今年大概是收入五十亿元，利润二十亿元，业绩暴...

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其实这篇写的很好，也就是市场最担忧的就是闲置产能上来，一下子填补了这个7万吨的缺口，事实应该短期内做不到，市场矛盾很大程度上取决于未来新增产能，现在我估计正丹股东都没有减持，估计短期内他们都不会发布扩大产能，影响市场预期的新闻出来，这样一搞，只要下游需求不出太严重问题，行业景...

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国九条发布，资金今天大概率会抱团次新方向。同时对于长期不分红股票要谨慎对待，可能被市场情绪影响。另外中东方向持续发酵看后续反击，信息持续的催化，不及预期的话可能会影响短期个股回落。$雪祺电气(SZ001387)$

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建筑设备更新钱哪里来，施工单位都提桶跑路了，你来一个强制设备更新，没有需求，强搞政策并不一定有好效果。$柳工(SZ000528)$ $三一重工(SH600031)$

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秘塔AI搜索是一款创新的AI搜索引擎，该产品定位为专业搜索引擎。它具有语义理解能力强、支持多轮对话式搜索的特点，可以为用户提供更广泛的解答，涵盖历史事件、科技问题等内容。$浙文互联(SH600986)$ $数码视讯(SZ300079)$ $三六零(SH601360)$

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英伟达下跌，莫非与谷歌，英特尔发布芯片有关。$英伟达(NVDA)$