穿越红绿森林

穿越红绿森林

长期玩家的必修功力:认知、控制

她的全部讨论

蒙牛乳业

摩根大通发布报告表示,预计蒙牛乳业明年会持续面临挑战,决定下调对其投资评级由增持降至中性,削目标价近57%,由30港元大幅降至13港元,此相当预测明年市盈率10倍,对比同业伊利的15倍。
该行指出,下调蒙牛评级是因原奶成本可能因需求疲软而进一步下降,导致散装奶粉的折扣及拨备增加,拖累...

迈瑞医疗中的主力资金

这一波北向流出了很多
而迈瑞里面北向占比大
历史的坑感觉要被北向资金砸出来了,不急着掏底,毕竟北向占比还有那么大
$迈瑞医疗(SZ300760)$

迈瑞医疗

难道全中国就只有银行了吗?
在这是畸形风格之下,正好可以好好挑挑被动砸下来的好公司了。历史给到让好公司下来的机会也不多
迈瑞是个好公司,出海+医疗设备更新+医疗AI都可以有。深度关注,等待买点出现

C919

转:
【中泰军工】第7架C919今日交调机交付,重视产业链景气拐点
【事件】:7月29日16时,第七架C919(B-919H,MSN00013)执行MU9006航班从浦东调机虹桥,正式加入东航机队。
短期维度、C919步入常态运营及批产爬坡新阶段。截至今日,东航已交付进度7/105架,且国航(增程型100架)、南航(100架)...

折叠屏

1、折叠屏冷知识:非折手机1块6寸屏幕,竖折手机1块6寸屏幕,横折手机3块6寸屏幕,三折手机3块6寸屏幕。竖折手机解决的是小型化问题,横折手机是工程过渡形态,三折手机是未来。竖折并不增加显示面积。横折的问题是打开后是块接近正方形的屏幕,视频优化和界面优化存在很大程度浪费,更适合多任务...

广和通

最近挺多标的的故事都不一样,但结果都差不多是一个意思$广和通(SZ300638)$

全面复盘

海外,影响最大因素是美元汇率、降息和AI产业链的走势。AI产业链看不清,降息看不清,美元汇率看不清。里面有更多宏观意志和被动的关系
国内,能确定的是利率的走低以及走低中继,国家和央国企资本开支下逆周期投资于科技能源产业升级,以及房地产缩水后居民资产负债表退化导致的消费支出欲望...

为什么第一仓位要看转债

延着资金推动的逻辑,整个权益类市场除了银行保险大机构之外是干涸的,公募私募都指望不上
鉴于这类资金在权益方向最多只能配转债。所以,一旦趋势出来或仍然弱势格局之下,被动杀跌以及有债底保护的转债一定能最快修复
YTM高的加转股溢价率不高的加正股行业小龙头或经营壁垒的,不担心,...

风格切换?

非常有意思的一点是,
1、中小盘业绩走好的趋势
2、50-100亿市值以内确实有些是被动杀的优质标的,顺着一些主线好好筛筛

交易主线梳理

1、最终依赖C端买单的内循环+现金流的业务。有一定净利率支撑的中低端消费和特许经营权业务。高抛低吸坚持这条主线,弹性最低来自于估值修复。
2、挑选成长板块,但成长触发条件或市值驱动因子是什么?
(1)海外AI产业链带动?光模块PCB铜连接器存储芯片半导体材料,尚不确定
(2)新...

豆粕ETF

期货研究
7 月 25 日 CBOT 大豆日评:8 月天气担忧,大豆上涨。据 2024 年 7 月 26 日消息:周四,芝加哥期货
交易所(CBOT)大豆期货收盘温和上涨,其中基准期约收高 1.4%,因为气象预报显示 8 月份美国中部地 区将变得炎热干燥。根据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)最新发布的 72 小时累积降...

叫红利的指数都是买了什么

简单点说,除了
深圳红利指数$深红利ETF(SZ159905)$
其余大A的红利指数都是买的银行油运营商煤炭公路

美国PCE出来后的美股走势

市场不信了,仍然在走降息交易逻辑,和7.11走势基本一致

液冷

政策背景
- 数据中心绿色低碳发展专项行动计划:
- 目标:到2025年底,国家枢纽节点的竞争算力要占全国竞争算力的60%以上,总体上架率也要超过60%。
- POE(Power Usage Effectiveness)目标:普遍降至1.45以下。
- 强调节能与可再生能源利用,年均增长10%以上,提高单位算力的能...

利率路径

7天OMO传导

片仔癀

主要触发因素
7月24日,公司发布半年报快报,2024年上半年公司收入56.50亿(+12%),归母净利润17.20亿(+12%),扣非归母净利润17.51亿(+11%)。2024Q2 公司收入24.79亿(+3%)、归母净利润7.45(-3%)、扣非归母净利润7.63亿(-5%)。
主要原因,2024Q2收入端增长,利润端承压:公司核...

千帆星座

卫星导航:“千帆星座”首批组网卫星发射仪式8月5日将在太原举行,根据规划,一期将完成发射1296颗卫星,未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。