公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。主要产品为 TECNO、itel 和 Infinix 三大品牌手机，包括功能机和智能机。销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等全球新兴市场国家。2023 年，公司手机整体出货量约 1.94 亿部。根据 IDC 数据统计，2023 年公...
穿越红绿森林
1、所有YY核心都要回归到“价格”研究 2、宏大叙事的角度 3、最喜欢分析的是筹码博弈结构
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她的全部讨论
从运行端来说，现在新能源最大的问题就是消纳，消纳对应了储能
什么叫容量交易，简单来说就类似于建仓库，收仓库费
上面那个政策是5.8出的，5.8同时出了锂电池规范（储能板块的供给侧改革）
还是储能$南网科技(SH688248)$
业绩预测
康方生物$康方生物(09926)$ 今天的跌法只能用夸张来形容
直接触发因素：
临床数据不及预期
康方生物AK112，EGFR-TKi经治非小细胞肺癌中国III期：
-中位随访7.89月，ORR 50.6% vs 34.4%；mPFS 7.06 vs 4.80 （HR=0.46 [0.34, 0.62]）。
反正大概意思就是没有明显推进的意义了
事件
国际
价格
国内产能，主要还是在云天化，鲁南化工
1、印度的经济动能：莫迪经济学的基建+制造业
国内纯碱既然40%是出口印度的
基数和结构，空间大
2、莫迪经济建设资金主要来自于国家投入+四大财阀。四大财阀在莫迪任期是其政策实施重要的经济来源，基本垄断型特权经营业务
3、四大财阀与莫迪
(1)塔塔家族：曾与英迪拉关系疏...
医美是重要的她经济，去医院做医美会放更多人放心
全球主要宽基估值，印度看上去估值分位数是低的
孟买指数历史PE，看上去两年没提估值了，业绩修复了股价
板块
然后这两年涨得好的标的如下，最猛的就是塔塔钢铁
主要代表了印度基建的扩张，钢铁，电力，电信
$印度基金LOF(SZ164824)$
一般看滚动，就是PE（TTM）
看图较弱，但最近印度股市也还好，为什么
1月头上LOF本身涨多了
印度LOF底层投的都是印度ETF
为什么关注了这个？1、伊朗事件影响整个地缘结构，影响北向情绪，影响人民币资产情绪2、大盘自身的位置
$印度基金LOF(SZ164824)$
船24年和25年仍然景气度高
这个牌子立在那里多少年了
大概率硝化棉一个厂爆炸又引出来民爆概念，又引出来的墨脱水电站
如果真有预期就是吓唬印度的，但暂时没必要信
100%地方国资
监管的尺子是很严的时候，对什么主体都不松
1、触发因素：大摩称 GB200 有望采用玻璃基板，封装技术替代有望加速： 5 月 13 日，Morgan Stanley 更新了英伟达 GB200 供应链的最新情况，报告提到在未来两年左右，GB200 有望使用玻璃基封装。玻璃基板具有翘曲度可控、能耗低、高平整度、防潮、耐高温等优势，为其应用于 AI GPU 等高频器件打下...
中国电科下面公司
中国电科的量子相关
$电科数字(SH600850)$
第一，是逻辑，配合特别国债+去库存的逻辑，直接修复房地产企业和金融机构资产负债表（前面逻辑说得比较多了），然后银行还可以去买债。相当于把银行报表中房地产存量贷款变成了国债投资。
第二，是政策刺激的不停打的预期
政策工具打的是刚需，刚需到位置可以上车了它就会上车的。印钱消...
城建发展，合肥城建，天地源，首开股份，城投控股
地方国有房地产标的加上中小市值加上低PB
19年之后估值上不去核心原因就是房地产业务
铁路物流板块景气度+，东北物流板块景气度++
房地产板块拖累，这一波消化房地产库存概念，把房地产板块拖累逻辑给修正一下
两块业务就都是正向的了
$铁龙物流(SH600125)$
磷化工
湖北宜化
公司采取上下游一体化的运营模式，充分利用湖北省当地的磷矿资源，巩固传统磷化工与氯碱化工发展优势。2023 年，公司积极布局产业升级，推进重大项目建设，分别投资建设 20 万吨/年精制磷酸、65 万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目，20 万吨/年烧碱搬迁节能改造项目...
发债--买房地产企业存货房地产资产--建养老公寓----房地产企业还银行贷款----银行买债
非常完美的闭环链条
这个故事可以信
$华远地产(SH600743)$