我刚刚调整了雪球组合 $2021十大核心持仓(ZH2387161)$ 的仓位。
sheep-rabbits
长期价值投资者，CFA
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他的全部讨论
周期股一向难以驾驭，业绩好时大家担心巅峰一过就是低谷，等到业绩差时因为大众买涨不买跌的心态更是少有人问津。那到底怎么驾驭周期股呢？新开一个系列来谈谈自己对不同周期行业的看法。
一般来说，股票可以分为三类：防守型，成长型和周期型。市场公认的周期性行业，主要包括钢铁、煤炭、化...
过去的几个周末因为要处理一些事情，所以耽搁了下更新。到了这周，市场基本走完了盛极而衰的过程，进入新的平台调整期。这周就和大家聊聊回撤这个话题。
今年开始，全球市场在经历一月和二月头的春季躁动之后，从二月份中下旬开始极速回调。回调并不是全方位的，而仅仅是针对美股科技股和A股抱...
我刚刚调整了雪球组合 $2021十大核心持仓(ZH2387161)$ 的仓位。
最近收到信用卡优惠的消息，决定在一家线下电器连锁店选一台洗衣机。确定购买后，售货员又推销了一款延长售后保维修险的服务。第一次买这样的洗衣干衣二合一洗衣机，对这款洗衣机的正常工作寿命缺乏了解，一下子难以抉择是否要买。最后在售货员死磨硬泡的推销和抱着吃螃蟹的心态，又另外购买了这款...
开一个新的系列，简单记录和聊聊平时的读书心得和研究体会。
拖拉机和大货车
曾经听过一个故事：改革开放前，村子里修的还是泥巴路，村民土多购买了一台手扶拖拉机，成功将村里丰收的玉米运到了城里并挖到了第一桶金。到后来，更多人加入他的队伍也买了拖拉机，村里要运到外面的东西也越来...
宏观探索
2021年的第二个交易周结束，市场的趋势开始出现明显的分化。前期热门的抱团板块例如白酒、锂电池和新能源开始挤泡沫。而银行、保险等传统低估值板块开始受到资金的热捧，其中当属 $招商银行(SH600036)$ 和邮储银行的涨幅最令人瞩目。如今的A股市场延续着去年年底的热情，继续保持日均...
宏观探索
这周中美两地的股市可谓是冰火两重天：美股俨然有种大而不倒之势，而A股受流动性不足影响持续阴跌。股市主要有三种赚钱来源：流动性、市场情绪和公司内生性增长。现在A股的这轮流动性不足和人民银行近期的紧缩调控政策息息相关。虽然中国近期经济复苏，外贸出口数据恢复得非常好，但...
我刚刚关注了股票$比亚迪(SZ002594)$，当前价 ¥168.80。
最近收到张磊的新书《价值》，便非常有兴致地读完，顺便摘录下其中有意思的段落，同时分享下我的感悟。
1. 长期主义- “Long Term Greedy”
"人生的每一次选择都是一次重要的价值判断，而每一次判断都来源于人们的底层信念。在社会、经济、科技、人文迅速发展变化的当下，对机会主义和...
无论是港股还是A股市场，对周期股一直都敬而远之。诸如海螺水泥之类的优质股，市场也只给了个位数的估值。这年头里大家喜欢谈赛道投资，而在诸多赛道里，以海天味业和茅台为代表的消费股无疑是最炙手可热的一类。今天来聊一聊港股里一家非常努力往消费赛道转型的公司：凤祥股份。
凤祥股份成立...
从2017年上市以来，众安科技就标榜自己是一家以科技为驱动力，以保险为核心的FinTech公司。虽然它有平安、腾讯和阿里在背后撑腰，众星捧月般出场，只可惜出道即巅峰，上市后股价表现并不如人意。紧接着一连串的业绩暴雷，股价一泻千里，间接验证了科技公司业绩的波动性。从其股价的走势图我们不难...
最近全球市场好消息和坏消息充斥，各占一半：中美贸易首阶段协议临近达成，英国脱欧前景再生疑团，香港政府发布多项民生和房屋措施来挽救四个多月示威导致的萧条等等。这一周结束，恒指有波幅而没涨幅，收报26667点，略跌-1%。相反，滚雪球组合逆势上涨1%，在全球经济衰退可能性越来越大的背景下，...
最近市场利好消息不断，例如人民银行降准，中美贸易战缓和，以及香港局势开始降温等等，全球股市出现了一段时间的集体性反弹，港股上周收官于27300的高位。不过好景不长，短线的乐观情绪在这周并没能延续，港股连跌5日回撤了超过3%。这两周的时间里，滚雪球组合的变现没有特别大的变化，微涨1%。
间断了两个月没有更新滚雪球，趁着周末的空余时间来好好分析下滚雪球组合最近的表现吧。由于中美贸易战的进一步升级，港股市场在过去两个月的时间里下跌了最多超过12%，随时都有可能进一步跌过去年11月创下的24585点低位。这段期间滚雪球组合也难以幸免，最大回调幅度在8%左右。受到香港局势的影响...
暑期到了，也给自己放了一个小假。停更了两个星期后，这周继续更新滚雪球日志。这段时间，恒指还在徘徊不前，滚雪球组合却悄悄然上涨了2%，其中属$港铁公司(00066)$和$华润燃气(01193)$的涨幅贡献最大。这周想给大家介绍下滚雪球组合中最近上升势头很猛的电信股-$中信国际电讯(01883)$ 。
中信...
借着中美贸易战有所缓和的消息，本周全球股市迎来阴雨连绵之后久违的艳阳周。其中港股更是笑傲全球，恒生指数飙升4.5%，打败了彭博上面其他93个主要指数。这种规模的大涨当然也离不开以美联储为首的西方央行即将重拾宽松利率政策的功劳。投资香港股市的人，除了要考虑公司基本面以外，往往还要关注...