黑貔貅俱乐部

黑貔貅俱乐部

根据宏观经济做资产轮动

黑貔貅俱乐部回复的提问

请问老师,周期股给多少倍估值合理呢?另外,对于戴维斯双击里关于估值提升我一直无法参透,请问老师,比如周期股,估值提升到多少合理呢?

他的全部讨论

从中国2021年7月降准开始,全球的大类资产新一轮的轮动正式开始。中国债券率先进入牛市,上证指数跌到2863是股票牛市的起点。美国经济进入新一轮的衰退,美债牛市渐起,商品牛市从黄金开启轮动。

《日本经济新闻》近日报道,世界各国中央银行正在增加黄金储备。国际调查机构称,2022年黄金购买量将创20世纪60年代以来最高水平。世界黄金协会11月发布的报告显示,今年第三季度全球央行黄金净购买量为399.3吨,是去年同期4倍以上。与第一季度的87.7吨、第二季度的186吨相比,黄金净购买量逐渐增...

人这一辈子,还是要留一口,不甘心的活气儿
$中国交建(SH601800)$ $中国建筑(SH601668)$ $中国中铁(SH601390)$ [吐血]

有时间就把几家金矿都码一码,仅供参考。$山东黄金(SH600547)$ $山东黄金(01787)$

在宏观经济环境偏弱的背景下,预计2022年全年水泥需求下滑10%左右,致使水泥行业产能利用率已下降至60%左右,产能过剩将达到40%左右。$海螺水泥(SH600585)$ $万年青(SZ000789)$ $华新水泥(SH600801)$ 水泥企业搞风电光伏,卷死过去过好日子的企业,反正自己以后也得用电,以后做钢铁的也搞[痴呆]

地产企业万亿授信,美联储放缓加息,市场内外环境迎来中长期的大转折

昨晚国常会释放降准以及地产支持利好,尽管市场高开低走,但是市场的中长期的预期明显的愈发乐观,这跟很多人相对悲观的态度产生明显的背离。
目前,五大行加上中信等商业银行,合计对于地产企业的授信已经达到了万亿级别,其中国工商银行一家与万科集团、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂...

$山东黄金(SH600547)$ $山东黄金(01787)$ 这玩意儿不涨,总是慌兮兮的,没有山金,黄金板块不稳定。

地产的“三支箭”,能否拉起国内经济?

国常会上,总理部署落实稳定经济的一揽子政策的落实工作,其中两点值得我们去重点关注。第一,落实因城施策支持刚性和改善性住房需求的政策。推进保交楼专项借款尽快全面落到项目,激励商业银行新发放保交楼贷款,促进房地产市场健康发展。第二,引导银行对普惠小微存量贷款适度让利,继续做好交通...

小期指—螺纹钢

今天写个有意思的东西,可以给有兴趣的朋友做个参考,市场波动比较大,而又缺乏比较好的对冲工具的时候可以使用一下,效果或许是不错的。
我们都知道,目前的股指期货依旧有仓位的限制,而且开1手的价格比较高,对一般的投资者来说,门槛稍微有点高,但是A股呢,很多时候的确是需要来做对冲应...

这两天重新温故一下《一公升的眼泪》

房贷利率可能还要降,债券牛市没结束,这应该还是基准趋势。不过如果债券继续涨起来,债基换股基会很香的。

海外衰退不可避免,要多关注国内政策预期了

今晚的螺纹钢,明显的是在预期降准

最近状态不好,闭关一段时间 [赞成]

建筑伤的有点深,涨了也不写了,没亏钱,就是等了4年时间……

回复@妖气弥漫的叶酱: 我没自信,人民币明年上半年要升值//@妖气弥漫的叶酱:回复@黑貔貅俱乐部:黑大,问个关于美债的问题,现在美元利率也算是高位,美元债在低位;同时美元汇率高位。如果买美元债基金会不会出现,赚了价差,然后折算人民币最后亏了汇率啊

美元大周期受多重因素共同驱动。一是长期经济增长潜力变化是重要决定因素,美国劳动生产率增速与美元走势高度相关。二是政策分化带来的利差优势驱动跨境资金流动,放大周期波动。三是美元升值存在自我强化机制。美元作为全球主要融资货币,存在“美元升值→新兴市场资产价格调整→资金回流美国→美...

从历史长周期看,全球宏观环境可能由“大缓和”走向“高波动”。二十世纪80年代到2019年,全球宏观环境以低通胀、低波动为突出特征,可视为“大缓和时代”。但这一趋势在2021年已发生转变。疫情后主要发达国家的大规模刺激政策提振了需求,但供应链扰动、劳动力市场紧张、国际地缘政治冲突等限制供...

回复@检查成分: 土都埋到脖子了,哪来的埋伏//@检查成分:回复@黑貔貅俱乐部:埋伏了?