黑貔貅俱乐部

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宏观经济,大宗周期与资产配置

黑貔貅俱乐部回复的提问

请问老师,周期股给多少倍估值合理呢?另外,对于戴维斯双击里关于估值提升我一直无法参透,请问老师,比如周期股,估值提升到多少合理呢?

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今天翻了一下黄金期货的情况,主力合约盘中已经突破2200,远期合约继续维持较大幅度升水,23年底写的24年黄金的策略:没有最高,只有更高。网页链接 $山东黄金(SH600547)$ $中金黄金(SH600489)$ $银泰黄金(SZ000975)$ 现在大的品种中依然只看好金银,商...

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回复@-义薄云天-: 网页链接//@-义薄云天-:回复@黑貔貅俱乐部:黑大,黄金接下来怎么看

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你应该像我这样,一条条的列出来喷,我就是认为这红利就是骗小白韭菜的,你那种喷的效果不好[大笑]@泡沫艺术家

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你要喷煤炭就直接代码打出来的喷,钢铁就没涨,也就几十个煤炭股一个一个喷,没啥大不了的

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回复@長橋: 我关注几乎主流商品价格趋势,锑的供需矛盾大//@長橋:回复@黑貔貅俱乐部:怎么突然说到锑了?

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焦煤跌破1500,第一个目标位置已经达成
$潞安环能(SH601699)$ $山西焦煤(SZ000983)$ $平煤股份(SH601666)$

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回复@alsichkannxq: 没有一点博弈,会今天跌,很多品种都会下来//@alsichkannxq:回复@黑貔貅俱乐部:黑大还在空黑色吗?这走势该跌不跌,跌起来不停,博弈太多了

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回复@泡沫艺术家: 因为投资大宗的都要被坑几次才学精明,大家学费都是这么交的[捂脸]//@泡沫艺术家:回复@黑貔貅俱乐部:看黑色系与玻璃走势,都直线落体跌回16年了,感觉很快有色会突然全崩。黄金避险虽然说个人觉得逻辑有问题,但总体有个逻辑,我真不知道为啥有那么多人会看好工业大宗,甚至还想...

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回复@JackyQin: 你说的都对,但是我不认同[献花花][献花花][献花花]//@JackyQin:回复@黑貔貅俱乐部:其实新能源的发展,Ai的普及对于电力设备的需求是持续的,新质生产力设备更新,铜的需求有新逻辑,不是简单的靠地产,否者价格早就下去了.

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回复@库克船长h3m: 是,目前这么看,有变化再说//@库克船长h3m:回复@黑貔貅俱乐部:黑总厉害👍请教一下焦煤还看1000吗?

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目前我看到的有色品种中,当下或者未来一段时间不受地产影响,或者几乎很少受地产影响,有需求增量预期的,一个是黄金白银,一个就是锑了。白银是工业需求预期强光伏用的多,锑是上游真没大供给而且光伏能够带来增量。其他品种我会找个时间重新开启详细跟踪,主要是价格上,上一次停止是21年的9-10...

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回复@Bliss-K: 马上就要来了//@Bliss-K:回复@黑貔貅俱乐部:黑哥这个考验大概什么时候会来?

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回复@青楼其实是个普通人: 10年后再考虑也来得及//@青楼其实是个普通人:回复@黑貔貅俱乐部:对于很多大综工业品,黑大目光还是只放在国内,我觉得还是有点瑕疵,印度和很多非洲国家这几年基建的速度非常快,他们的国土面积和人口是非常大的增量。

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回复@风也怜侬: 逻辑兑现需要时间,所以我买周期都是底部的,高位不碰,大家就是等时间嘛[大笑]//@风也怜侬:回复@黑貔貅俱乐部:短期黑大,能坑S你! 长期黑大,香S你![捂脸][捂脸]

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回复@邹日泽: 你可以按照这个交易,你的逻辑至少要50-100年才可能兑现,黄金激发货币属性都这么难,更别说一般商品//@邹日泽:回复@黑貔貅俱乐部:你没有考虑到未来信用的锚定物是资源和商品这层因数,在滞胀,衰退和萧条周期,纸币草纸化,

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网页链接 发了几次没发出来,都懂,参考

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如果万科都这么惨烈,我有足够的理由相信地产链上所有的企业都会这么惨烈甚至更惨烈,因为万科算是地产行业中最优质的企业之一,买地产链的企业不如等到合适的时候买万科赌反转,无论是赔率还是概率,都更为确定。当然,如果时机一直不合适,那就索性短期放弃整个地产链,包括几乎所有的工业大宗。...

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黄金继续大涨激发了市场对于大宗商品的预期,实际上,关于工业品的观点分化非常之巨大,在分歧中寻找共识,慢慢等,来得及,商品的超级周期还有一些考验没有完成,只是黄金先创新高而已。$山东黄金(SH600547)$ $紫金矿业(SH601899)$ $中金黄金(SH600489)$

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$万科A(SZ000002)$ $兴业银行(SH601166)$ $海螺水泥(SH600585)$ 这三个哥教我个乖,别想什么跨越周期的事儿,没有什么跨越周期的,就只买上行周期的,我这把其他工业品种就不看了,就躲金银里面,爱咋地咋地。

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码了一篇文章,聊聊央妈开启QE操作的条件,供参考[抱拳]
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