黑貔貅俱乐部

黑貔貅俱乐部

宏观经济,大宗周期与资产配置

黑貔貅俱乐部回复的提问

请问老师,周期股给多少倍估值合理呢?另外,对于戴维斯双击里关于估值提升我一直无法参透,请问老师,比如周期股,估值提升到多少合理呢?

他的全部讨论

讨论

今天翻了一下黄金期货的情况,主力合约盘中已经突破2200,远期合约继续维持较大幅度升水,23年底写的24年黄金的策略:没有最高,只有更高。网页链接 $山东黄金(SH600547)$ $中金黄金(SH600489)$ $银泰黄金(SZ000975)$ 现在大的品种中依然只看好金银,商...

讨论

凭记忆把国内主要金矿股聊了一下,主要是点了一下未来逻辑看点,仅供参考,手机码字不易,要喷请轻喷[献花花]
网页链接

讨论

价格方面,2021 年之前,锑价和 GDP 增速拟合较好,之后锑价和 GDP 增速出现较大背离,我们认为主要是光伏并网容量增长提振玻璃陶瓷领域玻璃澄 清剂需求。

讨论

我在18年底那波黄金的上行周期中还聊聊企业的情况,但是聊多了也就是那么回事儿,本来想把主要的几家金银矿生产企业以及头部的销售企业,比如老凤祥这些都写写,后来就写到山东黄金跟银泰黄金就写不下去了,一方面的确是以前写的都重复了没新的变化,另外一方面深度的个股短期分析远不如商品的价格...

讨论

这么高的金价,企业盈利是没问题的,而且黄金的价格中枢是永久性往上抬升,周期股就是这样的波动大,现在这个时候看企业盈利没有太大意义,最终大家还是按照单吨市值比进行估值,或者参考储量市值估值,完全不到看业绩的时候,这些就给高位吃股息的人$山东黄金(SH600547)$ $中金黄金(SH600489)$ $...

讨论

回复@哒哒哒的小马甲: 没好的企业,国内也没期货//@哒哒哒的小马甲:回复@黑貔貅俱乐部:铀

讨论

回复@-义薄云天-: 网页链接//@-义薄云天-:回复@黑貔貅俱乐部:黑大,黄金接下来怎么看

讨论

你应该像我这样,一条条的列出来喷,我就是认为这红利就是骗小白韭菜的,你那种喷的效果不好[大笑]@泡沫艺术家

讨论

你要喷煤炭就直接代码打出来的喷,钢铁就没涨,也就几十个煤炭股一个一个喷,没啥大不了的

讨论

回复@長橋: 我关注几乎主流商品价格趋势,锑的供需矛盾大//@長橋:回复@黑貔貅俱乐部:怎么突然说到锑了?

讨论

焦煤跌破1500,第一个目标位置已经达成
$潞安环能(SH601699)$ $山西焦煤(SZ000983)$ $平煤股份(SH601666)$

讨论

回复@alsichkannxq: 没有一点博弈,会今天跌,很多品种都会下来//@alsichkannxq:回复@黑貔貅俱乐部:黑大还在空黑色吗?这走势该跌不跌,跌起来不停,博弈太多了

讨论

回复@泡沫艺术家: 因为投资大宗的都要被坑几次才学精明,大家学费都是这么交的[捂脸]//@泡沫艺术家:回复@黑貔貅俱乐部:看黑色系与玻璃走势,都直线落体跌回16年了,感觉很快有色会突然全崩。黄金避险虽然说个人觉得逻辑有问题,但总体有个逻辑,我真不知道为啥有那么多人会看好工业大宗,甚至还想...

讨论

回复@JackyQin: 你说的都对,但是我不认同[献花花][献花花][献花花]//@JackyQin:回复@黑貔貅俱乐部:其实新能源的发展,Ai的普及对于电力设备的需求是持续的,新质生产力设备更新,铜的需求有新逻辑,不是简单的靠地产,否者价格早就下去了.

讨论

回复@库克船长h3m: 是,目前这么看,有变化再说//@库克船长h3m:回复@黑貔貅俱乐部:黑总厉害👍请教一下焦煤还看1000吗?

讨论

目前我看到的有色品种中,当下或者未来一段时间不受地产影响,或者几乎很少受地产影响,有需求增量预期的,一个是黄金白银,一个就是锑了。白银是工业需求预期强光伏用的多,锑是上游真没大供给而且光伏能够带来增量。其他品种我会找个时间重新开启详细跟踪,主要是价格上,上一次停止是21年的9-10...

讨论

回复@Bliss-K: 马上就要来了//@Bliss-K:回复@黑貔貅俱乐部:黑哥这个考验大概什么时候会来?

讨论

回复@青楼其实是个普通人: 10年后再考虑也来得及//@青楼其实是个普通人:回复@黑貔貅俱乐部:对于很多大综工业品,黑大目光还是只放在国内,我觉得还是有点瑕疵,印度和很多非洲国家这几年基建的速度非常快,他们的国土面积和人口是非常大的增量。

讨论

回复@风也怜侬: 逻辑兑现需要时间,所以我买周期都是底部的,高位不碰,大家就是等时间嘛[大笑]//@风也怜侬:回复@黑貔貅俱乐部:短期黑大,能坑S你! 长期黑大,香S你![捂脸][捂脸]

讨论

回复@邹日泽: 你可以按照这个交易,你的逻辑至少要50-100年才可能兑现,黄金激发货币属性都这么难,更别说一般商品//@邹日泽:回复@黑貔貅俱乐部:你没有考虑到未来信用的锚定物是资源和商品这层因数,在滞胀,衰退和萧条周期,纸币草纸化,