本期基金测评的结论可能会和之前的结论不一样,从我个人观点来看,本期测评之中的借着“一带一路”题材发行的基金没有特别的购买价值。
原因如下:1)、受益于“一...查看全文
7X24快讯2018-06-15 07:52
【分级基金将黯然离场 10只分级B拉响下折“警报”】昨日,安信一带一路分级B等10只分级基金一同发布了“可能发生不定期份额折算”的风险提示公告,这意味着该10只分级B基金的基金份额净值,已接近不定期份额折算阈值0.25元,一旦触及该阈值,在折算基准日当天买入及未能卖出分级B基金的投资者将面...查看全文
等葡萄熟透2015-07-14 09:04
【下折大肉】7-13申万军工母基净值为1.1256,一带分级净值为1.021,新A合理价格按0.794计算,按照7-10的计算方法得出申万军工下折收益为22.7%,一带分级的下折收益为14.3%。查看全文
cremaster2015-07-13 22:14
再记录一下第二次下折的收益:
7月7日 0.85买入一带一a 20000股;
下折日(7月8日)B净值0.235;
基准日(7月9日)A累计净值1.008,B累计净值0.267,份额折算以此日为准;
执行日(7月10日)停牌
公告日(7月13日)一带一a 5341份,一带分级 14820份,净值1.021,a挂跌停价卖不出,...查看全文
安信中证一带一路主题指数型证券投资基金(简称:安信一带一路指数,代码167503)公布4月25日最新净值,下跌4.75%。 安信一带一路指数成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证一带一路指数收益率×... 网页链接
安信中证一带一路主题指数型证券投资基金(简称:安信一带一路指数,代码167503)公布3月15日最新净值,下跌5.79%。 安信一带一路指数成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证一带一路指数收益率×... 网页链接
安信中证一带一路主题指数型证券投资基金(简称:安信一带一路指数,代码167503)公布1月25日最新净值,下跌3.12%。 安信一带一路指数成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证一带一路指数收益率×... 网页链接
安 信 中证 一带 一路 主 题指 数分 级 证 券投资 基 金 可 能发 生不 定 期 份 额 折算 的风 险提 示 公告 根据《安信中证一 带一路主题指 数分级 证券投 资基金 基金合同》 (以下简 称“基金合同” )关 于基金不定期份 额折... 网页链接
基金公告:167503 定期份额折算及折算期间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管业务的公告 PDF文件下载: 网页链接
基金公告:167503 2017年第三季度报告 PDF文件下载: 网页链接
基金公告:167503 一带分级:2017年第三季度报告 PDF文件下载: 网页链接
基金公告:167503 一带分级:2017年半年度报告摘要 PDF文件下载: 网页链接
基金公告:167503 一带分级:2017年半年度报告 PDF文件下载: 网页链接
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基金公告:167503 2017年第二季度报告 PDF文件下载: 网页链接
基金公告:167503 一带分级:2017年第二季度报告 PDF文件下载: 网页链接
基金公告:167503 一带分级:更新招募说明书摘要(2017年第1号) PDF文件下载: 网页链接