祝踏空快乐!
龙头股即使处于周期性行业,也会被当成成长股爆炒——06、07年的万科A、中信证券如此,14、15年的东方财富、中国南车如此,今年的融创中国、中国恒大同样如此——上涨时是十倍股,一旦下跌,顶部站岗的人怕是需要十年才能解套。
不同的是,这次的融创恒大处于港股市场,没有涨跌停板、能做空、机构多、韭菜少。一旦踏上价值回归之路,估计跑都来不及。
当然,目前港股仅仅是结构性牛市,全面牛市还没到来,龙头股价值回归言之尚早。什么时候弱势股补涨,股民排队开户,那时龙头们就要当心了。
漂亮清晰的文章。
一方面文章中提到的:15~17地产节奏,各家房企的看多看平看空地产的战略,在这波地产节奏中发生了巨大的格局影响,直接影响了股价。
另一方面也是民营地产在几个层面:
1.总体战略
2.拿地布局(融创的96%一二线核心城市,阳光城3+X+1等的优秀布局)
3.营销(碧桂园,融创的超强销售,推盘去化能力)
4.公司上进心(多家民企目标剑指前十前二十),而一批第一前三前五前十的国企正在被民企无情超越,已经是板上订丁。到2020年,预计更多的民企进入销售TOP10。
因此对地产节奏的把握,注定了这波行情,你该选恒碧融,而不是中海绿城;你该优选阳光城中南建设,而次选万科保利。
中海绿城万科保利 可以吃到这波行情“PE或PS低估”的一击,而某些民企可以吃到双击三击甚至四击,所以当一家企业牛逼到每一点都打中perfect point,那么迎来非常夸张的涨幅也就不奇怪了
@雷雷_36842
同意
其实说白了 就是沪港通和深港通开通的结果,不要作其他无谓的分析了
大势浩浩汤汤,未知成败,不得不赌,几家喜,几家愁,恭喜赢家。
聪明的投资者应该基于此种逻辑去寻找港股的标的,然后坐等风来。
融创为内资基金开辟了一个赚钱的新路径,那么就一定会扩大化的。。。
基于此,港股历史新高18可破,4万点也未必不可能,但媒体到处鼓吹港股的优势时,当身边的同事都在真想开通港股账户是,或许是我等你想投资者立场的时候
1年。这篇文章本就是双重见顶信号,只是很多人到现在都没明白。$融创中国(01918)$
今天重读这篇文章,仍然感觉,不同的头脑看东西的角度与力度完全不一样
未来的大级别机会还在这样的估值体系差异和认知偏差上。
房地产认知偏差,不错的文章
@xiguamama 大逻辑