金拨鼠

选股六条备忘录

一、好行业，大方向要正确
在人口老龄化背景下，老年人医药，是好行业。房地产，不是好行业。
在中西博弈背景下，内循环的食品饮料，是好行业。依赖外国市场的高科技、CRO，不是好行业。
行业存在景气周期，尽量回避过热阶段和下行阶段，在谷底、上行阶段“戴维斯双击”。
二、垄...

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五粮液、泸州老窖15PE，中免20PE，迈瑞医疗28PE，估值看上去有点低估了。
但是机会还没有到！要等待“戴维斯双杀”的业绩杀！
调节利润表业绩，短期可以延长账期、压货、少计提减值等花样繁多，比如应付账款-应收账款越来越少。逃得出利润表，逃不出资产负债表和现金流量表，可以延缓，但...

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有色退潮，好事一件。懂王这边应该是不搞通胀、支持和平。
现在只有公共事业一枝独秀！未来3-5年，这个板块的确现金流最好、最稳定。
科技、制造等板块，基本都跌出了合理价值。消费类，我看还要等一等，目前只杀了估值，还没有杀业绩。
1、可以选择低位的公共事业。
2、可以选择...

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积极心态提升自己，远好于只看到负面现象抨击，更好于否定逃避。
资产是服务于我们的，未必都是收割机。可以通过楼市、股市明智买入资产，长期赚钱
社会是服务于我们的，未必都是潜规则。可以通过组织力量、人际关系，实现目标。
平台、科技是服务于我们的，未必都是欺负底层劳动者。...

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做多沪深300，同时做空“楼市”，是很好的对冲策略。
不怕经济放水通胀，也不怕阴跌下行。
从长远看，就能够赚到估值回归的钱，企业成长的钱。

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支持实体经济、股市问题的最好办法：
1、暂停大股东、券商、基金共同融券做空赚钱的产业链，尽可能暂停可多可空和T+0。
2、如果有大规模平准基金，就要一波拉起来。 如果没有，就自然寻底，寻底之后自然起来。

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第四次智能化工业革命，大模型卡脖子，数据语料库卡脖子，芯片算力卡脖子。。。
所以，重点只能放在内循环。
掌握数据资源的一方，必然成为“赢家”之一。掌握大模型的新力量，目前还在孕育中，有颠覆式创新的可能性。
$腾讯控股(00700)$

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中金美女，大厂苦力告诉我们，超高薪是一个圈套！
对方只付出了一倍的金钱，就站在了制高点，对你360°剥夺和审视。
时间要拿走12小时，健康要PUA出内伤，内容要“螺丝钉”“工具化”，风险全部自担，这还不是最重点。
最重点是两条：贪婪和恐惧。
贪婪，让人错误判断自己的收入能...

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股市现在这个位置，投资者胜率很大
所有的涨跌，场外声音，都是为了：扰动贪婪恐惧心理，挑逗胜负欲望。让投资者错误操作，败给自己，2014年我就吃过这个亏。
怎么拿下心理战这一局？随他折腾半年去，不予理会。$腾讯控股(00700)$ $招商银行(SH600036)$ $中国交建(SH601800)$

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只要你不割，谁又能割你

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出口概念，一个是汇率短期见顶，央行借券卖出干预了。一个是外国眼红，加关税等制约可能不遥远。暴涨的板块，要么真牛，要么有消息拉高出走。$安徽合力(SH600761)$ $山推股份(SZ000680)$ $美的集团(SZ000333)$

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石油、煤炭、有色，乃至电信、电力，有成为10倍主线的可能，也有走弱的可能。
现在只能看不能摸，摸习惯了，确实能连赢几次，但终有一失！
低谷时期没有买，首先承认自己过去能力圈不足，但也不必为之遗憾，3000点从来不缺机会。
战平没有什么，生存和复利是更大战略优势。
$中国...

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回复@六出祁山: 真知灼见//@六出祁山:回复@超级鹿鼎公:你说的这种方案基本等同于向全社会大规模增税，其带来的消费收缩效果将远远高于想要实现的消费增长。
另外，财政在未来相当长的时间内都会捉襟见肘，用财政购买就业？中国目前实际宏观杠杆率高于美国，虽然表面上中央和地方两级负债...

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房地产作为工具，有很好的属性：
1、生活必需品。
2、创造债务，即货币、通胀。
3、产生租金收入，可以偿债。
4、扩大税收。
5、很好管理。抵押品不可移动，沉淀资金不容易快速套现跑路。
类似属性的工具，还有优质企业。所以各地的主要税源，是房地产和企业。
——股...

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要限制现金换券，期指期权

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回复@期权发家史: 非也，没有永远的对手，只有价值。 有价值的，你和国家队一起赚别人。 没价值的，不用国家队也能收割你。//@期权发家史:回复@恒瑞死忠粉:国家队是你的对手盘，做股票做到把国家队当队友。。

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如果没有泡沫，没有制度漏洞，做空无计可施。还是要解决根本问题 今天券商，应该另有严查等原因。

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梁山征方腊，最后活下来的实力武将不多，只有关胜、呼延灼、花荣、李应、朱仝、孙立、黄信数人，水军步兵暂且不算。
他们有共同特点：低调隐藏实力，出战次数少，宁可打平也不拼命，只打优势团战。
比如永远战平呼延灼，屈居地煞孙立，深藏不漏朱仝，主动搞后勤李应。
这简直是投资的...

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现在的情况，大原则是重仓+价值股保底。
我已经布局好了，120%左右的仓位，一些12月的Call。
如果再有恐慌底，抄一波。
如果没有恐慌底，一周看两眼就行了。看多了磨人且没有用，减仓是不可能的。
$招商银行(SH600036)$ $腾讯控股(00700)$ $京东方A(SZ000725)$

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持有股票如有上述情况，都会吓一跳。