干货教程:如何1分钟选出可能下修的转债?

文|启四

一、继续飘红

大家周五好,今天又是飘红的一天~

截止今日,集思录等权指数已经十连涨了。

相信近期但凡看过我的文章,买入过三低转债的,一定收益颇丰。

之前说了,三低转债越来越少,之后会切换到下修博弈来。

二、筛选下修转债教程

今天给大家来一个干货教程。

1、分析情况

在之前写过的:可转债的下修套利方法 中,我提出了 3 种下修套利发生的情况:

1)避免回售

2)促进转股

3)大股东减持

其中第 2 种情况最难把握和埋伏,其他两种情况的转债下修意图和特征较明显。

2、话不多说上筛选方法

第 1 种情况筛选方法:

- 临近或者已进入回售期且距离到期时间半年以上,即 0.6 年 ≦ 剩余年限 ≦ 3 年

- 价格 ≦ 115 元,排除银行转债、大型国企

- 按照双低值排名,越低越好

第 3 种情况筛选方法:

- 刚上市的转债,未到转股期,即上市时间 ≦ 0.6 年

- 前十大持有人持有比例大于 30

- 价格 ≦ 120 元,排除银行转债、大型国企

- 按照价格排名,越低越好

3、实操环节

第 1 种方法之前我说过多次了,这里着重讲一下第 3 种方法。

第 3 种方法可以直接去「i 问财」网站搜索。

搜索条件:「上市不满 6 个月的可转债,前十大持有人持有比例大于 30,价格低于 120

这里的搜索逻辑是:

上市不满 6 个月的可转债,则大股东的股份不能减持

前十大持有人持有比例大于 30,因为通常大股东配售比例较高时,大概率是加了资金杠杆,资金压力大,会有强烈的欲望下修,从而拉升转债价格减持套现

价格低于 120,参考的贵燃转债华兴转债,这个价格买入即使不下修不至于亏损太多。

这样,我们只用1分钟就可以得出来以下 7 只转债:

山玻转债回盛转债皖天转债西子转债、豪美转债、佩蒂转债

这个方法是我刚刚分析得出的,一定不是最优解,未来还会持续优化,到时候再给大家分享。

全文完。

今天周五了,文末按惯例感谢一下最近赞赏的小伙伴们,感谢支持!

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精彩评论

全部评论

启四-可转债2022-06-29 18:45

集思录可以查

Martin彬2022-06-29 18:22

“第 1 种方法之前我说过多次了”这个方法是在哪里啊? 大佬

Simplebest2022-06-29 08:46

可转债工具

用户30951712512022-06-10 21:55

学习了

以管窥天-2022-05-23 17:39

现在每天亏几百万转股,违约的话干嘛这么搞……直接躺平不就好了