石室才子的笔记

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我刚刚关注了股票$Payoneer Global(PAYO)$，当前价 $6.03。

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$ADYEN NV(ADYEY)$
贴一下ai总结的关于takerate的情况：
是的,从这份earnings call的问答部分可以看出几个关键点:
1. 分析师们非常关注Adyen take rate(从交易量中提取的收入比例)的下降。Adyen解释主要原因是大客户交易量增长更快,而大客户的定价更灵活,导致整体take rate下降。但Ad...

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美！

现在的银行股和几年前的地产股是不是似曾相识？

1.参考文章
几年前看好地产的：
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现在看多银行的：
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2.几年前看好地产股的逻辑
2.1...

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我刚刚关注了股票$EVOLUTION GAMING(EVVTY)$，当前价 $121.48。

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对应这个水平，omo利率得到1%以下了。

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$Roku流媒体(ROKU)$
其实23q4各个主要的运营指标均beat了，
但此刻选择止损了。
如果23年下半年这样的偏利好的广告市场环境，平台业务增速依然无法回到15%-20%的水平（我自己原本的预期），同时也没有明显的运营杠杆释放，roku的商业模型已经不成立了。
盘后80左右的定价，按自...

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$ADYEN NV(ADYEY)$ 卖飞了，反思。

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股指期货基差来到了更极端的水平。

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回复@麦麸泡泡糖: 确实是瞎说，我也专门翻了下根本没这句话。//@麦麸泡泡糖:回复@月半投资笔记:我翻过Transcript，没看到这句话，相反厨子表示对中国长期有信心，按同一货币口径iPhone收入下降为单位数。$苹果(AAPL)$

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感谢分享。粗看报表觉得是很好的生意，未来还有释放运营杠杆提升盈利能力的空间。不过估值上似乎暂时看不到明显赔率优势。持续关注。

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我刚刚关注了股票$Verisk分析(VRSK)$，当前价 $244.15。

20240129 此处宜短期看多

今天的A股和中债市场来看：
1.基本不认为周末地产上面的边际政策放松有任何作用，30y利率甚至边际有所下行；
2.权益市场有很明显的结构分化，成长、中小盘风格明显下行。觉得不是基本面有明显的边际变化，虽然国企有一些正面的故事，但更多单纯是市场对国家队资金支持方向的定价。
这...

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$富途控股(FUTU)$ 今天看仓老师公众号提了这票。在想是个搏反弹的好beta工具么？

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本日近月的基差有明显收窄，流动性问题在缓解。自己的if多头移仓到09合约。

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昨天看了这篇文章，觉得框架挺好的。大的行情，无论上涨还是下跌，都是内外共振。补充一下的是，印象里，19年初的反弹关键细节是：
1.外部：美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）于2019年1月10日在华盛顿经济俱乐部接受了凯雷集团联合创...

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本日股指期货02、03和06合约的夸张贴水仍未大幅修复，显示出的是：1、本次大跌确实出现流动性问题；2、这个流动性问题现在仍未明显缓解。

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$Roku流媒体(ROKU)$ 至今没看到roku在应用ai提升广告roi上有啥进展。

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$WISE PLC DRC(WIZEY)$
分析师提得风险都对，但这里没提到的upside potential是operating leverage。没有增长机会的情况下，这家公司的ebitda margin不会是现在20%的指引。other fee 和 净利息收入对应都是比转账手续费收入更高的毛利。觉得这家公司的ebitda margin是有40-50%的潜力的。