$惠城环保(SZ300779)$ $XD招商银(SH600036)$
经过深思熟虑,把惠城的仓位提高到25%左右。
有两个原因,我统计了惠城转债和惠城环保的搬砖收益,非常高。
另一个则是离公司塑料分解项目的投产时间点越来越近,搜集到的资料则让我对此项目信心越来越高。
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垃圾债换成了中海油h...
国内大部分创新药公司,其收入主要依赖美国市场,而与中国的老龄化关系较低。因此虽然国内创新药占gdp比重虽低,但上市公司不一定能提现这个增速//@STH_:回复@STH_:补充2:
三个月过去,无风险利率已经下降40bp。FED也如预期进入降息节奏,假设24年...
$惠城环保(SZ300779)$ $XD招商银(SH600036)$
经过深思熟虑,把惠城的仓位提高到25%左右。
有两个原因,我统计了惠城转债和惠城环保的搬砖收益,非常高。
另一个则是离公司塑料分解项目的投产时间点越来越近,搜集到的资料则让我对此项目信心越来越高。
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垃圾债换成了中海油h...
$黄金主题LOF(SZ161116)$
把上古进货的600r持仓卖了
溢价率10%
$隆基绿能(SH601012)$
别的股票都是红了上榜,就隆基是绿上排行榜。
最近还有个茅台也绿上榜,但反复拉扯,一年跌的没隆基一个月多
$Z世转债(SZ123010)$
沉思良久,没走人
小散户拿着到期的转债,要交20%红利税,实际到手收益106.8元,转股价值高于108元则转股,否则到期赎回
7-2退市
7-5到期
买了一些中海油H;兼谈煤炭石油过去的行情,如何分辨谁是高手谁是运气好?
煤炭是植物尸体,石油是动物尸体,用途都相似,所以价格有很强的联动性。
美国页岩油是本世纪初最大的边际项目,疫情前不久,低成本石油逐渐枯竭,开采成本从50美金上移到70美金,但疫情整了个负油价出来,打断了这个趋势。所以2020年煤炭石油是跌的,股价亦如此。
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重仓石油煤炭...
$贵州茅台(SH600519)$ $长江电力(SH600900)$ $中国海油(SH600938)$
基本面稳定,需要承担估值的风险;
估值低,则需要承担基本面的风险。
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如果以上条件不成立,则股价会迅速修复。市场大部分时候很公平,跑赢指数很难,或者说很靠运气。
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我比较感慨那些卖了万科,买茅...
$博世转债(SZ123010)$
还有不到1个月就到期,到期本息和108元,个人投资者要交税,所以最后的结局可能是个人投资者略微降价卖给机构,
招商银行闪电贷3.1%利息,借了10w元,107.666元买入
大概率亏利息200元,小概率赚大钱
$淡痕的投资组合(ZH1267141)$ $苏租转债(SH110083)$
苏租转债历史新高,而正股$XD江苏金(SH600901)$ 还差一点点新高,可转债2个月跑赢正股4%
组合今天卖出苏租转债,换入其他可转债
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超额收益来自于日积月累,假设正股走势和沪深300差不多,那我大概一年薅4~7%相对收益出来。实...
行业未来,存在两种潜在的发展路径,都有可能实现:
1、常规的产能出清;
2、BC技术降维打击现有路径
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分析:
1、光伏存在规模经济效应。龙头们持续进行研发投入,略微提升发电效率,取得微弱的竞争优势,进而我不赚不亏,同行亏钱。导致大量的2、3线厂商会被出清。
$岭南转债(SZ128044)$
打算每个账户买100张,共4%的仓位
$宏图转债(SH118027)$
感觉这个转债很不错呀,
正股50亿市值,20元面值,可转债占市值比例20%;
在现价的基础上,正股继续下跌50%后仍可以看到下修价值。
有下修价值撑着,就很难破70元
回售条款正常,最后2年低于70元可回售。距离回售还有2.5年
到期税后收益率8.4%,略低...
发现很多大佬都看好中国海油,而且他们都说的很有道理。
所以前几天把外币账户里指数基金,换成了1手海油,多出来的几千碎银子买了哔哩哔哩,因为B站只要2k一手
香港账户4年收益率80%,去年转高股息了
都说港股5年大熊市,我怎么完全感觉不到$建设银行(00939)$ $哔哩哔哩-W(0962...
长江电力有抽水蓄能调峰的逻辑。
我手里的福能股份甚至还要自建抽水蓄能,水电股这边自带纯天然电池,造光伏的性价比特别高,新资产的潜在aoe也高,可以靠贷款。
不过我也觉得没啥性价比,但卖了后它还一直涨
另外长江电力不是资产驱动,不宜用roe估值,按现金流好一些
我的...
小银行懂的不多,招商银行由于轻产业务利润占比25%,有潜力做出更高的分红率,不过短期来看也没啥希望。还是得等印钞速度降下来
1、研发就是这样,一个项目有没有用,运气的成分不低。
2、光伏topcon的技术壁垒主要在设备商,不在生产商。再早一代技术,技术主要由生产商隆基开发,当时毛利率就极高。
3、随着行业亏钱,研发资本化比例高。
4、如果多家同行一起做研发,将会有很大一部分重复项目,互相提防,怕对...
门槛不高,前景不明确,行业出清困难,周期底部可能1.3pb